Experience
[Kinh nghiệm] Bài 10: Kinh nghiệm giao dịch Forex – Tổng kết trước khi tham gia vào thị trường
#
Marketing
18 phút đọc
21/10/2022
124
0
0

Học viện Forex truyền tải kiến thức theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao cho trader. Với chuỗi bài học sắp xếp logic, chúng tôi mong rằng trader có thể tiếp cận kiến thức dễ dàng và có đầy đủ hành trang để tự tin tham gia vào thị trường đầy rủi ro này.

Chuyên mục Kinh nghiệm giao dịch Forex sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng và tư duy quản lý rủi ro phù hợp cùng một số lời khuyên trước khi bạn chính thức dấn thân vào thế giới giao dịch ngoại hối đầy thách thức. Chúc mừng, bạn đã đi đến bài học cuối cùng để tổng kết các kinh nghiệm giao dịch Forex. Nhưng đừng quên, bạn gần như chưa bắt đầu bất kỳ thứ gì. Còn rất nhiều điều phải học!

Kinh nghiệm giao dịch Forex 1: Thời gian là tiền bạc

Một sai lầm phổ biến của nhiều trader mới chưa có kinh nghiệm giao dịch Forex là họ nghĩ rằng họ có thể kiếm tiền rất nhanh! Mặc dù đúng là bạn có thể kiếm tiền trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ có lãi trong thời gian dài.

Một kịch bản điển hình là một người mới ít kinh nghiệm giao dịch Forex đọc một chút về giao dịch ngoại hối. Anh ta tìm thấy một hệ thống với tỉ lệ R:R cao, và sau đó nhảy ngay vào giao dịch vì anh ta cảm thấy mình có đủ nền tảng để kiếm hàng triệu USD. Và rồi ngay lập tức tài khoản bị cháy, lúc đó anh ta mới ngỡ ngàng với thực tại tàn khốc. Hệ thống vẫn đúng nhưng anh ta không hiểu tại sao hệ thống lại không hoạt động khi anh ta giao dịch.

Theo kinh nghiệm giao dịch Forex của các trader chuyên nghiệp, điều quan trọng nhất mà bạn có thể đầu tư như họ là THỜI GIAN.

 Kinh nghiệm giao dịch Forex

Mỗi ngày giao dịch là một ngày thực chiến, trau dồi kinh nghiệm giao dịch Forex và nếu bạn ngừng học hỏi, thì bạn sẽ không bao giờ thành công. Hãy tính đến việc bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian để học những điều cơ bản. Sau đó bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian cho thói quen hàng ngày theo dõi biểu đồ, báo cáo tin tức, ghi lại các giao dịch và có mặt trên thị trường.

Đối với một người có thể dành toàn tâm toàn ý cho giao dịch ngoại hối, thì điều này không có vấn đề gì. Tuy nhiên, bạn có công việc chính hàng ngày, vì vậy bạn không thể dành cả ngày của mình cho mỗi việc giao dịch. Điều này không có nghĩa là bạn không thể giao dịch, nhưng nó sẽ buộc bạn chọn phong cách giao dịch phù hợp với kinh nghiệm giao dịch Forex.

Bạn có thể không thể là một nhà giao dịch đầu cơ hoặc giao dịch hàng ngày, nhưng có thể các giao dịch dài hạn sẽ phù hợp hơn. Giao dịch hàng ngày đòi hỏi thời gian để phân tích thị trường. Bởi vì tin tức làm cho thị trường thay đổi, điều quan trọng là phải xem xét sự phát triển kinh tế đang diễn ra trên khắp thế giới và biến nó thành một phần của thói quen hàng ngày.

Sau đây là 05 điều cần xem xét khi phân tích thị trường:

Quan sát các diễn đàn FX

Kinh nghiệm giao dịch Forex là hãy thăm dò các diễn đàn xem các nhà phân tích đang bàn tán về các loại tiền tệ.

Tin tức phát hành

Biết những báo cáo tin tức nào được đưa ra mỗi ngày và chúng ảnh hưởng đến thị trường như thế nào. Báo cáo tin tức càng quan trọng, bạn càng có thể thấy sự chuyển động của dòng tiền. Dù là trader đã có kinh nghiệm giao dịch Forex, Hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra Lịch kinh tế hằng ngày.

Giá thị trường của các loại tài sản khác

Giá dầu hoặc lãi suất của Kho bạc Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng đến cách thức di chuyển của tiền tệ, vì vậy điều quan trọng là tìm hiểu lý do tại sao những thứ này tăng hoặc giảm và ghi nhớ điều đó khi giao dịch tiền tệ.

Sự kiện hiện tại

Kiểm tra nhiều trang web tin tức và tìm hiểu những gì đang xảy ra trên toàn cầu sẽ giúp ích cho kinh nghiệm giao dịch Forex của bạn. Các sự kiện như bầu cử, xung đột quân sự và bê bối chính trị đều có thể ảnh hưởng đến các tiền tệ hoặc tâm lý rủi ro toàn cầu.

Xem lại biểu đồ

Cuối cùng, sau khi HOÀN TẤT phân tích kinh tế hàng ngày, bạn phải quan sát các biểu đồ giá. Biểu đồ sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các mức hỗ trợ và kháng cự chính, xu hướng và các mức giá có thể tham gia vào thị trường.

Trade như nhà cái

Mọi trò chơi đều tồn tại một quy luật nhất định và Fx cũng không ngoại lệ. Bạn nên biết rằng Fx là trò chơi có tổng bằng không (Zero Sum). Như chúng ta đã nói nhiều lần, giao dịch và trau dồi kinh nghiệm giao dịch Forex trên thị trường ngoại hối không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Bạn có thể là nhà giao dịch có kỷ luật nhất, luôn tuân theo kế hoạch giao dịch , tuân thủ các quy tắc quản lý rủi , nhưng vẫn thấy phần lớn các giao dịch là thua lỗ. Điều tồi tệ hơn là sau khi Stoploss, bạn sẽ thấy giá cuối cùng cũng chạm profit đề ra ban đầu.
Một kinh nghiệm giao dịch Forex: đây là một trò chơi có tổng bằng không. Bất cứ khi nào bạn đặt hàng mua hoặc bán, sẽ có MỘT SỐ NGƯỜI KHÁC ĐẶT LỆNH NGƯỢC BẠN. Có người thắng và có người thua. Hầu hết thời gian, người đảm nhận các vị thế này là một nhà cái ngoại hối.
Các nhà cái Fx là các nhà giao dịch chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm giao dịch Forex, đảm nhận các vị trí đối nghịch với các nhà giao dịch nhỏ lẻ, từ đó cung cấp thanh khoản cần thiết cho thị trường ngoại hối hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, các ngân hàng cũng đang kinh doanh để kiếm tiền và các nhà cái thực sự có thể kiếm được hàng tấn lợi nhuận bằng cách nhanh chóng dỡ bỏ các vị thế của họ, kiếm tiền thông qua spread.
Sự thật là, theo kinh nghiệm giao dịch Forex của chúng tôi, các nhà cái ngoại hối thực sự giành chiến thắng hầu hết thời gian. Và, gần như chỉ những người giàu kinh nghiệm giao dịch Forex mới nhận ra, bạn nên cố gắng giao dịch như một nhà cái. Bạn phải suy nghĩ như nhà cái? Tôi đã nghe rất nhiều điều tồi tệ về các nhà cái- họ không bao giờ cho tôi với mức giá phù hợp, phí spread bị chi phối. Tại sao tôi lại muốn trở thành một người như vậy?
Chà, thành thật mà nói, các nhà cái cũng giống như bạn, một người nào đó đang cố gắng tạo ra một số lợi nhuận mỗi khi thị trường di chuyển lên hoặc xuống. Nhưng vì các nhà cái có rất nhiều lợi thế (spread, tiếp cận tin tức sớm, v.v.), nên các trader nhỏ lẻ ít kinh nghiệm giao dịch Forex gặp bất lợi lớn. Nếu bạn có biết cách các nhà cái nghĩ và giao dịch, thì bạn có thể khắc phục những nhược điểm này và thu lợi nhuận.

Đừng bao giờ là kẻ đầu tiên

Các trader giàu kinh nghiệm giao dịch Forex luôn luôn ý thức rằng không bao giờ là kẻ đầu tiên (Never Make the First Move). Điều này có nghĩa là đừng vội vàng vào lệnh khi thị trường chuyển động. Các nhà cái biết rằng, khoảng 80% thời gian, thị trường vận động khác nhau.

Những tín hiệu giao dịch rõ nét nhất vẫn có thể mất đi tính tin cậy theo thời gian, cái nhà cái tận dụng điều này để thu lợi nhuận từ các trader nhỏ lẻ ít kinh nghiệm giao dịch Forex. Các nhà cái làm việc cho các ngân hàng, vì vậy họ có 2 lợi thế trong tay. Đầu tiên, họ thấy tất cả các lệnh của trader kể cả lệnh theo thị trường lẫn lệnh chờ. Thứ hai, họ có vốn rất lớn, lớn hơn bạn rất rất rất nhiều lần.

Tham khảo ví dụ biểu đồ 5 phút EUR/USD khi chỉ số kinh tế tình cảm thị trường ZEW vừa được phát hành. EUR/USD đang giảm và nhiều trader sẽ chọn vào lệnh Sell.

1605089719777.png

Tín hiệu Sell do báo cáo tin tức kém và giá đã xuống hơn 20 pips. Giá vẫn có thể rơi tiếp và Sell là lựa chọn hợp lý. Đó là những gì các nhà giao dịch nhỏ lẻ đang nghĩ. Theo kinh nghiệm giao dịch Forex, nhà cái suy nghĩ điều gì? Nhà cái thừa biết rằng khi tin tức xuất hiện sẽ gây đột biến giá khiến các trader vào và thoát lệnh nhanh chóng.

Họ biết rằng những động thái giá đầu tiên thường là các tín hiệu giả mạo và giá thường sẽ đảo chiều về mức cũ nhanh chóng. Các nhà cái với sự hỗ trợ tài chính mạnh từ các ngân hàng và các quỹ phòng hộ tương ứng sẽ đảm nhận vị thế ngược lại với các trader nhỏ lẻ và khiến tín hiệu Sell trước đó mất dần sự tin cậy.

Với lượng vốn áp đảo của họ nên giá đã biến đổi như thế này:

1605089735519.png

Xu hướng xuống đã bị từ chối và giá đảo chiều như một phép màu.

1605089740100.png

Hầu hết các trader nhỏ lẻ chỉ đặt stoploss trên 1.29 một ít và có thể 90% họ đã bị stoploss trong tình huống này nhưng họ không từ bỏ. Tín hiệu đã chuyển sang Buy và vào lệnh để gỡ lại khoản lỗ vừa rồi. Như một con bạc, họ mất bình tĩnh và chỉ nghĩ đến việc gỡ lỗ. “Tôi cần mua thật nhanh để gỡ lỗ và kiếm thêm tiền”.

Bây giờ các trader nhỏ lẻ đã chuyển sang Buy. Nhà cái âm thầm thoát vị thế Buy sau khi đã có quá nhiều lợi nhuận, giờ đây họ lại càng nhiều thêm nhờ phí Spread của các trader vào lệnh trở lại. Dĩ nhiên, họ sẽ làm lại trò cũ nhưng sẽ là vị thế Sell để cung cấp thanh khoản.

Đó là lý do tại sao chúng ta gọi họ là Market Makers – Những nhà tạo lập thị trường. Họ là những đạo diễn tài ba đứng đằng sau những vở bi hài kịch trên thị trường. Họ kiếm lời từ việc săn stoploss và phí Spread. Chính động thái này lâu dài hình thành nên các vùng cản trên thị trường.

1605089750138.png

Mọi trader đều cố giao dịch đột phá quanh vùng 1.29 thế nhưng nó vẫn ổn định và hình thành mức cản lâu dài. Rốt cuộc, bao lệnh stoploss đã được kích hoạt cũng đồng nghĩa với bấy nhiêu vốn vơi đi. Bạn có thể thấy các nhà cái tận dụng lợi thế của họ để khiến thị trường di chuyển sao cho có lợi nhất.

Vì vậy, theo kinh nghiệm giao dịch Forex của chúng tôi, bạn không nên là người vào lệnh sớm nhất nếu không muốn bị cuốn vào tín hiệu giá giả tạo như đám động thiếu kinh nghiệm giao dịch Forex ngoài kia.

Tập trung vào quá trình chứ không phải lợi nhuận

Mặc dù bạn đã học qua tất cả ở học viện nhưng hãy nhớ rằng hệ thống giao dịch hoạt động tốt hay không phụ thuộc vào bản thân trader. Kinh nghiệm giao dịch Forex có đủ hay không cũng vậy. Bức tranh đẹp không phải nằm ở cây cọ và màu vẽ mà phụ thuộc vào tầm nhìn và khiếu thẩm mĩ của người họa sĩ.

Quả bóng không tự nhiên bay vào lưới mà phụ thuộc rất nhiều từ các cầu thủ trên sân. Đó là sự kết hợp của khả năng đọc trận đấu của tiền vệ phòng ngự, khả năng kiến tạo của tiền vệ tấn công, tốc độ của tiền vệ cánh và bản năng sát thủ của tiền đạo cắm.

Đối với kinh nghiệm giao dịch Forex thì đó chính là khả năng đọc vị thị trường, ra quyết định chính xác và áp dụng các quy tắc quản lý vốn phù hợp. Giống như nghệ thuật, thể thao hay bất kỳ lĩnh vực nào, giao dịch là một kỹ năng đa diện. Nỗ lực trau dồi kiến thức, áp dụng những điều đã học và liên tục đánh giá hiệu quả giao dịch là con đường duy nhất dẫn đến thành công.

Ban đầu, quá trình học tập và thực chiến nên là trọng tâm chính chứ không phải LỢI NHUẬN. Một cầu thủ bóng đá muốn tiến tới đẳng cấp thế giới phải liên tục luyện tập những kỹ năng cơ bản như chuyền bóng, sút bóng, rê dắt bóng, … tới vài ngàn lần. Đối với trader dù đã hay chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch Forex, những bài luyện tập cơ bản cần thiết là:

  • Tìm hiểu các kỹ thuật giao dịch và các thiết lập/chỉ bảo có xác suất cao.
  • Tìm hiểu cách quản lý rủi ro với khối lượng giao dịch phù hợp cũng như hạn chế thua lỗ tối đa.
  • Kết hợp và thử nghiệm trên tài khoản DEMO.

Theo thời gian, kinh nghiệm giao dịch Forex này sẽ dẫn bạn đến một phương pháp hoặc hệ thống giao dịch ngoại hối phù hợp. Đó là khi lợi nhuận bắt đầu vượt trội so với thua lỗ.

1605089847750.png

Không hề có Chén Thánh

Bất cứ một con sói phố Wall giàu kinh nghiệm giao dịch Forex nào cũng sẽ nói với bạn là không có Chén Thánh trong thị trường. Không một hệ thống giao dịch nào có tỉ lệ chiến thắng 100% cả.

1605089901967.png

Có 2 lý do sau đây:

Bạn không thể đoán trước được tương lai

Có cách nào để biết một chủ tịch ngân hàng trung ương sắp phát biểu điều gì? Hoặc một chủ quỹ phòng hộ cỡ bự sắp nhận định gì về thị trường? Khi nào sẽ có chiến tranh Trung – Mỹ ? Khi nào thiên tai ảnh hưởng đến kinh tế một quốc gia?

Danh sách các yếu tố tác động bất ngờ đến đường giá là vô tận và khi chúng xảy ra, thị trường rung chuyển và hệ thống tài chính xáo trộn. Bạn không thể lường trước được hết mà nên mặc định chấp nhận đây là một phần của trò chơi. Trách nhiệm của bạn là luôn đặt stoploss và bảo vệ tiền của mình dự trên kinh nghiệm giao dịch Forex.

Dữ liệu kinh tế không làm di chuyển thị trường mà là do con người

Sẽ có những lúc dữ liệu kinh tế không tác động đến đường giá. Tại sao vậy? Kết quả đã được định trước? Các trader đã không còn tập trung vào dữ liệu kinh tế? Hay một tổ chức nào đó đang chi phối giá cả? Bất kể hành vi giá là gì, các quyết định từ trader trên thế giới không phải lúc nào cũng hợp lý hoặc phù hợp với thông tin.

Mặt khác, hàng triệu trader cùng hàng tỷ lệnh liên tục vào/thoát thì bạn không thể nào biết được chính xác thị trường sẽ đi về đâu. Bạn không thể định lượng hoặc tính toán hành vi của con người bằng một phương trình toán học vì có quá nhiều biến số.

Theo kinh nghiệm giao dịch Forex của chúng tôi, không có gì chắc chắn và sẽ có lúc bạn sai hướng so với thị trường, nếu không nói là rất NHIỀU lần. Chính vì vậy, những người theo chủ nghĩa hoàn hảo nên tránh xa ngành trading. Không ai có thể dự đoán hoàn hảo thị trường vào từng thời điểm. Nếu còn chạy theo việc tìm kiếm Chén Thánh giao dịch, bạn sẽ phung phí thời gian và tiền bạc một cách vô bổ.

Kiên nhẫn – Giữ Kỷ luật

Kiên nhẫn

Đó là một đức tính tốt… Đặc biệt là đối với giao dịch ngoại hối. “Chìa khóa của mọi thứ là sự kiên nhẫn. Bạn có được con gà bằng việc ấp trứng, chứ không phải bằng cách đập vỡ vỏ trứng” – Arnold H. Glasgow. Việc phát triển kế hoạch giao dịch sẽ mất nhiều thời gian. Việc phát triển các kỹ năng còn mất nhiều thời gian hơn.

Kinh nghiệm giao dịch Forex cũng làm nên sự kiên nhẫn để chờ đợi cơ hội giao dịch thích hợp. Vào/thoát một lệnh đúng thời điểm cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn.

1605089986852.png

Kỷ luật

Kỷ luật là một đức tính tốt. Người kỷ luật sẽ luôn kiên định với quyết tâm của mình. Kỷ luật mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Kỷ luật ngay cả khi đọc biểu đồ cho đến lúc thoát lệnh. Luôn luôn viết nhật ký giao dịch. Tuyệt đối không được quên dù chỉ một khắc. Kỷ luật và kinh nghiệm giao dịch Forex đều cần phải thông qua rèn luyện dài hạn.

Nhật ký giao dịch là ranh giới giữa một nhà giao dịch chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm giao dịch Forex và kẻ thất bại. Thật không may, nhiều người ít kinh nghiệm giao dịch Forex lại chọn làm kẻ thất bại khi không viết nhật ký giao dịch thường xuyên. Các khái niệm và kỹ thuật giao dịch ngoại hối rất dễ học. Điều khó học là sự kiên nhẫn và kỷ luật để làm điều đúng đắn và đưa ra quyết định giao dịch tốt. Thành thật mà nói, đó sẽ là một trong những nỗ lực khó khăn nhất mà bạn từng thực hiện.

Đối với người mới chưa có kinh nghiệm giao dịch Forex, việc đứng ngoài thị trường và từ chối cơ hội giao dịch là một cực hình. Họ như con nghiện và họ nghiện việc vào lệnh. Một số hành vi thiếu kiên nhẫn phổ biến:

  • Chốt lệnh thắng quá nhanh.
  • Gồng lỗ lệnh thua mà không stoploss
  • Tâm lý trả thù lệnh thua trước đó
  • Không tin tưởng vào kế hoạch giao dịch

Những hành vi này sẽ đốt cháy toàn bộ tiền của bạn. Hãy tập trung vào một lệnh đúng kỹ thuật và không chạy theo lợi nhuận mù quáng. Thà làm chú rùa chậm mà chắc còn hơn là một con thỏ thua cuộc. Bạn là vận động viên marathon chứ không phải vận động viên nước rút 100m.

Giao dịch không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng trong một sớm một chiều. Đây là kết quả của một quá trình xây dựng các kỹ năng và trau dồi kinh nghiệm giao dịch Forex cho phép bạn giao dịch có lãi trong bất kỳ môi trường nào mà bạn bị ném vào. Không ai sinh ra đã giỏi nên bạn cứ kiên trì mãi dũa kỹ năng và đừng sợ sẽ không có cơ hội giao dịch vì thị trường sẽ luôn còn ở đó chờ bạn.

Theo kinh nghiệm giao dịch Forex của chúng tôi, cơ hội tốt vẫn thường xảy ra nên chớ dại lao đầu vào các tín hiệu không rõ ràng. Hãy luôn bám sát những ý tưởng và thiết lập điểm entry tốt nhất. Trừ phi tận thế nếu không thị trường vẫn còn tồn tại và chờ bạn.

Hãy yêu thị trường Fx

Vào thời đỉnh cao, huyền thoại NBA Kobe Bryant THỰC HIỆN 1000 cú ném rổ lúc luyện tập chỉ để tăng cơ hội cho 20-30 cú ném trong trận đấu. Cùng với việc luyện tập, Peyton Manning (huyền thoại NFL) đã xem băng ghi hình của các đối thủ mỗi ngày (kể cả trong thời gian nghỉ giải) để phát triển khả năng đọc vị hàng phòng ngự và ghi bàn trong một trận đấu kéo dài chỉ 60 phút một tuần.

Tiger Woods đã dành liên tục 15 năm tập luyện chỉ để vô địch lần đầu vào năm 18 tuổi. Ông vượt qua mọi scandal và chấn thương để trở thành huyền thoại. Điểm chung rõ ràng giữa những nhà vô địch này là họ không chỉ tập luyện mà còn rất đam mê với bộ môn mình theo đuổi. Họ thích thử thách và sự cạnh tranh.

Niềm đam mê là động lực giúp họ duy trì luyện tập hằng ngày với các bài tập cực kì tẻ nhạt như ném rổ, tập nâng tạ,… Sẽ có ngày tất cả các lệnh đều stoploss! Đó hẳn là ngày tồi tệ khi thị trường di chuyển không như kì vọng tin tức hoặc quét stoploss rồi mới về profit. Sẽ có ngày bạn chểnh mảng trong việc viết nhật ký giao dịch vì bạn muốn xem Netflix.

Hãy tin tưởng kinh nghiệm giao dịch Forex chuyên nghiệp, bạn sẽ trải qua rất nhiều những ngày này. Đặc biệt là trong thời gian đầu. Chỉ có tình yêu và niềm đam mê mới giúp bạn vượt qua.

1605090069259.png

Để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối giỏi, bạn sẽ mất RẤT NHIỀU giờ nghiên cứu thị trường, biểu đồ giao dịch và thực chiến. Nếu bạn chấp nhận những thách thức với tâm thế thoải mái, cơ hội sống sót của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều! Cảm ơn bạn đã theo dõi và hoàn thành các giao trình của Học viện Forex. Một hành trình kết thúc sẽ mở ra một hành trình mới. Đừng bao giờ bỏ quên việc rèn luyện mỗi ngày để trau dồi kinh nghiệm giao dịch Forex nhé.

Good luck and good trading!
forex
kiến thức forex
ic-comment-blueBình luận
#