Trading Essentials
Bearish Là Gì? Lên Kế Hoạch Giao Dịch Thế Nào Khi Thị Trường Giảm Giá?
#
Marketing
8 phút đọc
15/03/2023
57
0
0
icon-menu

Với bất kỳ thị trường đầu tư nào cũng đều có chuỗi tăng giảm theo chu kỳ. Một chu kỳ tăng giá có thể sẽ cần nhiều năm để tích lũy. Là một trader, không thể đợi vài năm mới bước vào việc giao dịch mà cần phải có chiến lược kiếm lời ngay khi thị trường giảm giá. 

Đó là khi chúng ta nói đến bearish - xu hướng mà mọi đường giá đi xuống. Với những thị trường mua lẻ như chứng khoán, việc giảm giá sẽ làm giá trị cổ phiếu bị mất đi. Với forex, việc giảm giá ở một đồng tiền yêu cầu nhà giao dịch biết khôn ngoan chuyển đổi hoặc điều chỉnh kế hoạch.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau giải thích chính xác bearish là gì? Thị trường bearish có đặc điểm và biểu hiện thế nào? Và quan trọng hơn là cần biết cách lên chiến lược để kiếm tiền trong thị trường giảm giá.

Xem thêm: FXCE: Blog | Kiếm Tiền Trong Ngày Với Chiến Lược Day Trading 

Bearish Là Gì?

Thị trường bearish được ám chỉ một thị trường giảm giá mà ở đó, giá trị của đa số các loại tài sản về tổng thể đang có xu hướng giảm xuống thấp hơn mức trung bình của nó trong một giai đoạn dài, với cùng khối lượng giao dịch.

Giá trị của số giảm này tùy vào mỗi thời điểm của thời kỳ và loại thị trường. Với chứng khoán, con số này có thể là 20-30% so với mức giá cao nhất gần đó. Với crypto, Bitcoin có thể giảm về tận 50%- 80% giá trị từ đỉnh, đó là thời bearish bắt đầu. Lúc này, đám đông bắt đầu có nỗi lo sợ, dẫn đến việc cắt lỗ hoặc gia giảm số tiền đầu tư. Điều này càng làm dòng tiền bị hạn chế và kéo dài thời gian bearish.

Thị trường bearish được gắn với hình ảnh con gấu (bear) vì có sự tương tự như cách tấn công của nó. Những đòn giáng mạnh từ trên xuống giống như cách xu hướng biến động của đường giá liên tục giảm mạnh. Trong lúc này, có thể có những đoạn giá tăng, hồi phục nhưng lại không đáng kể và sau đó lại giảm sâu hơn.

Khi nhắc đến giai đoạn này, cộng đồng tài chính sẽ ý thức được rằng không chỉ có giá của các loại cổ phiếu, đồng coin giảm giá, mà nó còn thể hiện sự trì trệ của các doanh nghiệp, giảm sút của một số lĩnh vực nhất định hoặc thiếu hụt nguồn đầu tư của toàn bộ nền kinh tế.

Phân Loại Thị Trường Bearish

Tùy vào giai đoạn, trong một giai đoạn giảm giá dài vẫn có thể có những đoạn bullish (tăng giá). Ngược lại, khi thị trường sôi động, tăng giá thì vẫn có thể tồn tại khoảng thời gian bearish ngắn hạn tùy vào khung thời gian trader theo dõi. Có 3 loại giảm giá thường thấy:

  1. Bearish trong ngắn hạn

Được xem như những đợt test, hoặc đợt giảm giá ngắn hạn trong một giai đoạn giá đi ngang hoặc xu hướng tăng. Khoảng thời gian có thể kéo dài từ vài phút, vài giờ cho đến vài ngày.

Thông thường, những dự đoán về bearish ngắn hạn được dự đoán từ kết quả phân tích biểu đồ hoặc trong thời điểm giá đã tăng quá mạnh trong thời gian ngắn. 

  1. Bearish trong dài hạn

Trong khung thời gian rộng hơn (khung tháng hoặc năm), mặc dù có thể sẽ có những đoạn giá tăng, hồi phục, nhưng xuyên suốt giá vẫn giảm sâu và dần đều so với điểm đầu, ta gọi đó là xu hướng bearish dài hạn. 

Khi thị trường giảm giá dài hạn, điều đó có thể chỉ ra rằng doanh nghiệp đó hoạt động chưa hiệu quả và nhà đầu tư cần xem xét tái cơ cấu danh mục cổ phiếu. Ở thị trường ngoại hối, một đồng tiền có xu hướng giảm giá dài hạn chứng tỏ tình hình chính trị, kinh tế của một quốc gia đang có vấn đề nghiêm trọng, trader có thể cân nhắc việc bán ra đồng tiền hoăc thực hiện các hợp đồng tương lai phù hợp.

  1. Bearish trong toàn ngành, toàn thị trường, toàn nền kinh tế

Khi nói đến bearish trong một quốc gia, một nền kinh tế nhất định, người ta thường dựa vào các biến số về kinh tế, GDP, tỷ lệ thất nghiệp,... Thị trường giảm càng sâu, các biến số này cũng bi quan và giảm sâu theo.

Ví dụ, khi nói kinh tế Mỹ chứng kiến đợt bearish giai đoạn 2022-2023, chỉ số S&P 500 đã giảm từ hơn 4500 điểm về còn 3900. Tương tự với VN Index tại Việt Nam trong các giai đoạn kinh tế bị suy thoái.

Đặc Điểm Thị Trường Bearish

  1. Xu hướng đi xuống của đường giá

Thị trường bearish bao gồm các đợt giảm giá liên tiếp nhau với giá mới liên tục tạo các đáy mới thấp hơn đáy cũ, đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ. Xen kẽ trong đó là các đợt điều chỉnh tăng nhưng lực nhẹ, không phá được các vùng kháng cự để phá xu hướng giảm.

  1. Lượng cung lớn hơn cầu 

Điều này dường như quá dễ hiểu khi tâm lý của các nhà đầu tư đã ngần ngại hơn, dẫn đến nhu cầu và số lượng bán ra vượt quá so với mua vào, cung lớn hơn cầu nên dẫn đến giá các mặt hàng giảm.

  1. Sự thay đổi trong hoạt động kinh tế

Tương tự như các tin tức tiêu cực làm tâm lý đám đông lo sợ, kết quả của việc dòng tiền bị ngừng lưu thông chính là sự sụp đổ của một vài doanh nghiệp, đồng coin hoặc tiền tệ, được biểu hiện qua các hoạt động như: 

  • Thông báo hoãn hoạt động, phá sản từ các quỹ, ngân hàng, doanh nghiệp

  • Sàn giao dịch ngừng giao dịch (delist) các đồng coin, cổ phiếu

  • Các thương hiệu lớn trong top 30 của Dow Jones cắt giảm nhân sự

Chiến Lược Giao Dịch Forex Khi Bearish

Giao dịch thuận xu hướng dường như là chiến lược hiệu quả và tuyệt vời nhất trong thị trường bearish.

  1. Xác định thị trường bearish

Xác định thị trường bearish thông qua chỉ báo kỹ thuật

Các indicators phổ biến phải kể đến:

  • MA: đường trung bình động  mang tính chất sát nhất với tính chất thị trường. Nếu như giá trên thị trường luôn nằm dưới đường MA thì điều này chỉ ra rằng xu hướng giá hiện tại lúc này đang giảm thấp hơn so với mức giá trung bình trong lịch sử

  • SMA: đường trung bình trượt. Chu kỳ của nó hoàn toàn phụ thuộc vào những chiến lược giao dịch, có thể ngắn hoặc cũng có thể dài hạn.

Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể dựa vào Bollinger Bands hay MACD. Các chỉ báo này có thể dễ dàng tìm thấy tại thư viện EA của FXCE Giga cùng hơn 300 chỉ báo chuyên sâu khác.

Xác định thị trường bearish thông qua Price Action

Các bạn nên biết rằng đặc điểm của thị trường bearish sẽ được biểu thị vô cũng rõ nét thông qua từng đặc điểm chuyển động của giá trên biểu đồ giá. 

  • Khi giá di chuyển tạo nên đỉnh trước thấp hơn đỉnh sau và đáy trước thấp hơn đáy sau.

  • Các đợt điều chỉnh tăng nhẹ của thị trường sẽ được diễn ra xen kẽ các đợt giảm giá chung dài hạn.

>> Bạn có thể xem chi tiết hơn về chiến thuật này qua bài viết: FXCE: Blog | Khám phá mô hình nến, Price action Trader không nên bỏ lỡ 

  1. Vào lệnh 

Khi xu thế chung là giảm, để tối ưu lợi nhuận, cách tốt nhất chính là giữ lệnh chính vào các lệnh bán và bắt các lệnh mua khi có tín hiệu phục hồi nhẹ. Để xác định tín hiệu có thể sử dụng các công cụ khác nhau như:

  • Đường trung bình động MA: xác định được đường MA, các bạn có thể biết khi nào giá chạm mốc MA đó và tiếp tục giảm.

  • Đường trendline: Tương tự MA, nếu vẽ được đường trendline của xu hướng giảm thì đặt lệnh mua khi giá điều chỉnh, lệnh bán khi giá đảo chiều.

  • Mô hình nến đảo chiều: trong trường hợp giá không chạm vào trendline hay MA, các bạn có thể vào lệnh bằng tín hiệu từ các mô hình giá đảo chiều giảm như Tweezer Top, Gravestone Doji, Evening star,...

  1. Đặt Stop Loss và Take Profit

Hãy nhớ rằng thị trường thực tế luôn có thể biến động khác hoàn toàn với lý thuyết, nên việc dự phòng bằng SL và TP luôn cần thiết. Với đường MA và Trendline, bạn có thể tham khảo đặt SL ngay trên đường Ma/Trendline, tại vị trí vào lệnh. Với mô hình nến đảo chiều, mức giá cao nhất thường là điểm được đặt nhiều nhất.

Kết Luận 

Sau khi đã nắm được định nghĩa, nguyên nhân hình thành và một vài cách lên chiến lược, mong rằng tất cả các trader sẽ không còn sợ thị trường bearish và vẫn kiếm được lợi nhuận đều đặn. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay vấn đề trong quá trình đầu tư và sử dụng tiện ích từ FXCE, đừng ngần ngại liên hệ qua các kênh:

| Facebook | Youtube | Telegram STP VN |

ic-comment-blueBình luận
#