Giao dịch Scalping là gì?

Giao dịch Scalping trong thị trường Forex đề cập đến các giao dịch dựa trên tập hợp các phân tích chiến lược theo thời gian thực. Mục đích của giao dịch Scalping là kiếm lợi nhuận bằng cách mua hoặc bán các cặp tiền tệ, giữ vị thế trong một thời gian rất ngắn và đóng vị thế đó để kiếm một khoản lợi nhuận nhỏ. 

Nhiều giao dịch được thực hiện trong suốt một ngày giao dịch, thường chỉ kéo dài vài phút hoặc vài giây. Phương pháp mà các nhà giao dịch sử dụng có thể là thủ công hoặc tự động (bằng EA), nhưng thường dựa trên các quyết định có hệ thống tuân theo các tín hiệu bắt nguồn từ các công cụ biểu đồ phân tích kỹ thuật . 

Những công cụ này có thể tạo tín hiệu mua hoặc bán cho người giao dịch. Một nhà giao dịch forex chọn một loại tín hiệu xuất hiện một cách thường xuyên và có giá trị. Với mỗi giao dịch scalping thực hiện, họ nhắm mục tiêu lợi nhuận tương đối nhỏ.

Hiểu về giao dịch Scalping trong forex

Giao dịch Scalping forex liên quan đến việc mua và bán tiền tệ với mục tiêu kiếm được lợi nhuận khi thị trường thay đổi tỷ giá chớp nhoáng. Thị trường tiền tệ quốc tế là thị trường lớn nhất thế giới với hơn 6,5 nghìn tỷ đô la được trao đổi giữa các loại tiền tệ hàng ngày.

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể đảm nhận các vị thế bằng cặp tiền tệ trong một thời gian ngắn và đặt một giao dịch bù trừ. Chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái của giao dịch ban đầu bù trừ với tỷ giá hối đoái của giao dịch kết thúc dẫn đến lãi hoặc lỗ.

Ví dụ: nếu một Trader bất kỳ bắt đầu một vị thế mua đồng Euro với tỷ giá EUR/USD là 1,1050 USD và sau đó bán vị thế này với tỷ giá 1,1150 USD, thì lợi nhuận sẽ bằng 0,0100 hoặc 100 pip, xấp xỉ 1%.

Chiến lược giao dịch mở rộng quy mô trong forex có thể liên quan đến mục tiêu lợi nhuận chỉ 10 hoặc 20 pips. Tuy nhiên, người đầu cơ sẽ bắt đầu nhiều giao dịch hoặc thêm vào quy mô vị thế của mỗi giao dịch để tối đa hóa lợi nhuận.

Các cặp tỷ giá Forex phổ biến

Mặc dù có nhiều cặp tỷ giá forex có sẵn để giao dịch, nhưng dưới đây là những cặp chính mà hầu hết các nhà giao dịch sử dụng trong các giao dịch hàng ngày của họ.

• EUR/USD 

• USD/JPY 

• GBP/USD 

• USD/CHF 

• USD/CAD 

• AUD/USD

Các dạng giao dịch Scalping trong Forex

Chiến lược giao dịch Scalping có thể thực hiện bằng các chiến lược giao dịch thủ công. Các trader theo trường phái giao dịch Intraday hoàn toàn có thể sử dụng Scalping để tối ưu lợi nhuận. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch sử dụng EA tự động (hoặc bán tự động) để giao dịch Scalping. 

Ví dụ: Sau khi chiến lược được kích hoạt, các hệ thống giao dịch tự động sẽ nắm bắt cơ hội và tiến hành kiếm lợi nhuận bằng cách mở và giữ lệnh trong vài phút (hoặc thậm chí là vài giây).

Một cách khác, các Trader có thể kết hợp giữa giao dịch thủ công và tự động (bán tự động). Ví dụ như một giao dịch scalping có thể tự động được kích hoạt khi tỷ giá EUR/USD tăng chỉ 10 pip, đóng vị thế để kiếm lời. Nhà giao dịch cũng có thể tự động đặt lệnh dừng lỗ trong trường hợp tỷ giá di chuyển ngược lại với vị thế. Vì vậy, nếu lệnh cắt lỗ được đặt ở mức $1,1030, giao dịch thoát lệnh sẽ tự động được bắt đầu sau khi tỷ giá EURUSD giảm xuống thấp hơn 20 pip. Điều này bảo vệ vốn của Trader khỏi bị mất thêm. Các lệnh cắt lỗ rất quan trọng để quản lý rủi ro với các chiến lược giao dịch Scalping vì chúng hạn chế các khoản lỗ giao dịch.

Chưa hết, Trader có thể tạm ngưng quá trình này và chuyển sang giao dịch thủ công khi thị trường có tin tức mạnh. 

Giao dịch Scalping dựa vào bản chất kịp thời của phân tích kỹ thuật làm cho biểu đồ thời gian thực trở thành công cụ được lựa chọn cho các nhà đầu cơ forex. Phân tích kỹ thuật sử dụng khối lượng, động lượng giá và độ biến động để xác định các cơ hội giao dịch. Tỷ giá của các cặp tiền tệ vượt ra khỏi phạm vi gần đây hoặc break-out ở một mức cao hơn hoặc thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước cũng được sử dụng trong giao dịch phân tích kỹ thuật. 

Thông thường, các chiến lược giao dịch Scalping trong forex sử dụng kết hợp các giao dịch bằng EA tự động và được kích hoạt bằng cách sử dụng các tín hiệu từ phân tích kỹ thuật và biểu đồ. Ngoài ra, Trader có thể tìm hiểu và đa dạng các chiến lược giao dịch EA bằng FXCE Giga để tối ưu hiệu quả giao dịch một cách dễ dàng và tiện lợi hơn.

Ưu điểm của giao dịch Scalping

Do các rào cản gia nhập thế giới giao dịch forex thấp, mở rộng quy mô đã trở thành một chiến lược khả thi cho nhà giao dịch forex bán lẻ. Mở rộng quy mô phổ biến với những người mới vì chiến lược này đòi hỏi ít kiến ​​thức hơn về thị trường và các lý thuyết giao dịch đã được thiết lập.

Vì thị trường forex rộng lớn và có tính thanh khoản cao nên các nhà giao dịch có thể vào và thoát khỏi các vị thế giao dịch một cách dễ dàng.

Giao dịch Scalping là một lựa chọn tốt cho những người ghét chờ đợi đến thời gian giao dịch đóng cửa. Các vị thế thường được giữ trong một khung thời gian rất ngắn và điều đó cho phép trader có thể linh hoạt hơn trong một xu hướng giao dịch.

Nhược điểm của giao dịch Scalping

Điều quan trọng cần lưu ý là các nhà đầu cơ forex thường yêu cầu một khoản nạp tiền lớn hơn để có thể xử lý lượng đòn bẩy mà nhà đầu tư phải sử dụng để khiến các giao dịch ngắn trở nên đáng giá. Đòn bẩy là một dạng ký quỹ trong đó vị thế được phóng đại do nhà giao dịch vay từ nhà môi giới để mở rộng quy mô vị thế. Tuy nhiên, giống như đòn bẩy có thể phóng đại lợi nhuận, nó cũng có thể phóng đại thua lỗ của trader.

Lợi nhuận nhỏ hơn trên mỗi giao dịch, điều này khiến cho việc đạt được các mục tiêu tài chính của nhà giao dịch trở nên khó khăn. Lợi nhuận “5 pip” trên một giao dịch có thể không đủ đối với nhiều nhà giao dịch (do lòng tham).

Do số tiền lãi nhỏ trên mỗi giao dịch, một khoản lỗ giao dịch có thể xóa sạch mọi khoản lãi từ một số giao dịch thành công trước đó. Các giao dịch tốt có thể mang lại rủi ro 1:1 cho reward hoặc ít hơn. Sự biến động dữ dội trên thị trường Forex có thể làm tăng thêm lợi nhuận từ giao dịch scalping, nhưng cũng làm trầm trọng thêm các khoản lỗ. Scalping có thể rủi ro và xóa sạch tài khoản của nhà giao dịch. 

Ví dụ: một Trader có thể không có chiến lược rút lui hoặc giao dịch cắt lỗ. Nếu giao dịch di chuyển theo hướng bất lợi, nhà giao dịch forex có thể phải chịu tổn thất thường xuyên và đáng kể. Do đó, những người mới tham gia giao dịch forex nên hiểu các thông tin chi tiết về quy mô của thị trường Forex trước khi bắt đầu giao dịch.

Tổng kết

Giao dịch Scalping là chiến lược giao dịch phổ biến không chỉ ở các nhà giao dịch thủ công, mà còn là sự tham gia rất đông đảo từ các EA Trader (giao dịch tự động). Tuy nhiên, chiến lược giao dịch nào cũng có những rủi ro nhất định, bạn không nhất thiết phải sử dụng một phương pháp duy nhất; 

Hãy tìm hiểu về Tâm lý giao dịch, sử dụng nền tảng phân tích Trader chuyên nghiệp để thường xuyên theo dõi và đánh giá bản thân. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng mà Trader chuyên nghiệp không nên bỏ qua.