Những điều thú vị về thị trường Forex

Đây là thị trường giao dịch thực sự liên tục và không ngừng nghỉ duy nhất trên thế giới. Trước đây, thị trường Forex bị chi phối bởi các công ty tổ chức và ngân hàng lớn, hoạt động thay mặt cho khách hàng. Nhưng thời thế đã thay đổi trong những năm gần đây. Các trader cũng như nhà đầu tư thuộc nhiều quy mô nắm giữ khác nhau đã bắt đầu tham gia vào thị trường forex.

Một khía cạnh thú vị của thị trường Forex là không có tòa nhà vật lý nào hoạt động như địa điểm giao dịch cho thị trường. Thay vào đó, đây là một loạt các kết nối được thực hiện thông qua các thiết bị đầu cuối giao dịch và mạng máy tính. Những người tham gia vào thị trường forex này là các tổ chức, ngân hàng đầu tư, ngân hàng thương mại và nhà đầu tư nhỏ lẻ (Retails).

Thị trường Forex được coi là khá “tối tăm” so với các thị trường tài chính khác. Lý do Tiền tệ được giao dịch trên thị trường OTC, nơi không bắt buộc phải tiết lộ thông tin. Nhóm thanh khoản lớn từ các công ty tổ chức là một đặc điểm phổ biến của thị trường forex. 

Người ta sẽ cho rằng các thông số kinh tế của một quốc gia phải là tiêu chí quan trọng nhất để xác định tỷ giá của đồng tiền. Nhưng không phải vậy. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy động cơ của các tổ chức tài chính lớn đóng vai trò quan trọng nhất trong việc xác định giá của tiền tệ.

Forex được giao dịch chủ yếu thông qua ba địa điểm: Thị trường Forex giao ngay, Thị trường Forex kỳ hạn và Thị trường Forex tương lai. Thị trường Forex giao ngay là thị trường lớn nhất trong cả ba thị trường forex vì nó là tài sản “cơ bản” mà các thị trường kỳ hạn và tương lai dựa vào.

Khi mọi người đề cập đến thị trường Forex, họ thường đề cập đến thị trường forex giao ngay. Các thị trường kỳ hạn và tương lai có xu hướng phổ biến dành cho các công ty hoặc công ty tài chính cần phòng ngừa rủi ro Forex. 

Để tìm hiểu thêm về Quy mô của thị trường Forex, tham khảo tại Bài viết

Công dụng của thị trường Forex - Bạn có biết?

Phòng hộ/ Bảo hiểm rủi ro

Các doanh nghiệp nước ngoài gặp rủi ro về biến động giá trị tiền tệ khi họ mua hoặc bán hàng hóa/ dịch vụ bên ngoài thị trường nội địa của họ. Thị trường Forex là một giải pháp để phòng ngừa rủi ro trượt giá tiền tệ. Bằng cách cố định một tỷ giá mà tại đó giao dịch được thực thi.

Để thực hiện điều này, một nhà giao dịch có thể mua hoặc bán trước các loại tiền tệ trên thị trường Forex kỳ hạn hoặc hoán đổi (swap market). Điều này sẽ khóa tỷ giá hối đoái. Ví dụ: hãy tưởng tượng rằng một công ty dự định bán đồng hồ do Hoa Kỳ sản xuất ở châu Âu khi tỷ giá hối đoái giữa đồng euro và đô la (EUR/USD) ngang giá từ €1 đến $1.

Chi phí sản xuất đồng hồ là 100 đô la và công ty tại Hoa Kỳ dự định bán nó với giá 150 euro — giá cạnh tranh với các đồng hồ khác được sản xuất ở châu Âu. Nếu thành công, thì công ty sẽ kiếm được 50 đô la lợi nhuận cho mỗi lần bán vì tỷ giá hối đoái EUR/USD là đồng đều. Thật không may, đồng đô la Mỹ bắt đầu tăng giá trị so với đồng euro cho đến khi tỷ giá hối đoái EUR/USD là 0,80, có nghĩa là bây giờ phải trả 0,80 đô la để mua 1€. 

Vấn đề là trong khi họ vẫn tốn 100 đô la để sản xuất đồng hồ, công ty chỉ có thể bán sản phẩm với giá cạnh tranh là €150—khi quy đổi ra đô la, chỉ có $120 (€150 × 0,80 = $120). Đồng đô la mạnh hơn dẫn đến lợi nhuận kiếm về ít hơn nhiều so với dự kiến. 

Công ty đồng hồ lẽ ra có thể giảm rủi ro này bằng cách bán khống đồng euro và mua đồng đô la Mỹ khi chúng ngang giá. Bằng cách đó, nếu đồng đô la Mỹ tăng giá trị, thì lợi nhuận từ giao dịch sẽ bù đắp cho lợi nhuận giảm từ việc bán lô hàng đồng hồ. Nếu đồng đô la Mỹ giảm giá trị, thì tỷ giá hối đoái thuận lợi hơn sẽ làm tăng lợi nhuận từ việc bán đồng hồ, bù đắp cho khoản lỗ trong giao dịch.

Bảo hiểm rủi ro (hedging) loại này có thể được thực hiện trên thị trường tương lai. Lợi thế cho Trader là các hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hóa bởi một cơ quan trung ương. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai tiền tệ có thể kém thanh khoản hơn so với thị trường kỳ hạn, được phân cấp và tồn tại trong hệ thống liên ngân hàng trên toàn thế giới.

Đầu cơ

Các yếu tố như: Lãi suất, dòng chảy thương mại, du lịch, sức mạnh kinh tế và rủi ro địa chính trị ảnh hưởng đến cung và cầu tiền tệ. Các sự kiện xoay quanh luôn tạo ra sự biến động hàng ngày trên thị trường Forex. Cơ hội kiếm lợi nhuận từ những tỷ giá luôn theo đổi theo ngày, theo giờ. 

Ví dụ: Các dự đoán rằng một loại tiền tệ sẽ suy yếu, xét về cơ bản giống như giả định rằng loại tiền tệ khác trong cặp sẽ mạnh lên, vì các loại tiền tệ luôn được giao dịch theo cặp.

Hãy tưởng tượng một Trader kỳ vọng lãi suất ở Hoa Kỳ sẽ tăng so với Úc trong khi tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ (AUD /USD) là 0,71 (nghĩa là phải mất 0,71 USD để mua 1 USD AUD). Nhà giao dịch tin rằng lãi suất cao hơn của Hoa Kỳ sẽ làm tăng nhu cầu đối với USD và tỷ giá hối đoái AUD/USD do đó sẽ giảm vì sẽ cần ít USD hơn để mua một AUD.

Giả sử rằng nhà giao dịch đúng và lãi suất tăng, làm giảm tỷ giá hối đoái AUD/USD xuống 0,50. Điều này có nghĩa là thị trường sẽ yêu cầu $0,5 USD để mua $1,00 AUD. Nếu nhà đầu tư đã bán khống AUD và mua vào USD, thì họ sẽ thu được lợi nhuận từ sự thay đổi về tỷ giá.

Trình tự giao dịch Forex

Giao dịch Forex tương tự như giao dịch cổ phiếu. Dưới đây là một số bước để bạn bắt đầu hành trình giao dịch Forex

Tìm hiểu kiến thức về Forex: Mặc dù không phức tạp nhưng giao dịch Forex là một thị trường tách biệt hoàn toàn và đòi hỏi kiến ​​thức chuyên môn. Tỷ lệ đòn bẩy cho các giao dịch Forex cũng cao hơn so với cổ phiếu. Và, các yếu tố thúc đẩy biến động giá tiền tệ khác với các yếu tố thúc đẩy thị trường chứng khoán. 

Thiết lập tài khoản với Broker: Bạn sẽ cần một tài khoản giao dịch Forex tại một công ty môi giới để bắt đầu giao dịch. 

Đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu, nên thiết lập một tài khoản giao dịch với yêu cầu vốn thấp, ví dụ bạn có thể bắt đầu với tài khoản Cent. Những tài khoản như vậy có giới hạn giao dịch thay đổi và cho phép các nhà môi giới giới hạn giao dịch của họ ở mức thấp nhất là 1.000 đơn vị tiền tệ. 

Đối với ngữ cảnh bình thường, một lô tài khoản tiêu chuẩn bằng 100.000 đơn vị tiền tệ. Tài khoản Cent sẽ giúp bạn trở nên thoải mái hơn với giao dịch Forex và xác định phong cách giao dịch của bạn. 

***Tham khảo chi tiết tài khoản Cent: https://www.fxce.com/mt5-account

Xây dựng chiến lược giao dịch: Mặc dù không phải lúc nào cũng có thể dự đoán và định thời điểm chuyển động của thị trường Forex. Việc có một chiến lược giao dịch sẽ giúp bạn đặt ra các hướng dẫn chung và lộ trình giao dịch. Một chiến lược giao dịch tốt dựa trên thực tế về tình hình và tài chính của bạn. 

Hãy nhớ rằng, giao dịch Forex chủ yếu là một môi trường tài chính có đòn bẩy cao. Nhưng nó cũng mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro. 

Luôn cập nhật Tài khoản của bạn: Khi bạn bắt đầu giao dịch, hãy luôn kiểm tra các vị thế của bạn vào cuối ngày. Hầu hết các phần mềm giao dịch đã cung cấp tính năng hạch toán giao dịch hàng ngày. Hãy đảm bảo rằng bạn không có bất kỳ vị thế đang chờ xử lý nào và bạn có đủ Balance để thực hiện các giao dịch trong tương lai.

Cân bằng cảm xúc giao dịch: Giao dịch Forex mới bắt đầu đầy rẫy cảm xúc và những câu hỏi chưa được trả lời. Bạn có nên giữ vị trí của mình lâu hơn một chút để có thêm lợi nhuận không? Bị ám ảnh bởi những câu hỏi không có lời giải đáp như vậy có thể dẫn bạn đến con đường bối rối. 

Đó là lý do tại sao điều quan trọng là không bị cuốn theo các vị thế giao dịch của bạn và nuôi dưỡng trạng thái cân bằng cảm xúc giữa các khoản lãi và lỗ. Hãy kỷ luật về việc đóng các vị trí của bạn khi cần thiết.    

***Bạn có thể tham khảo “Tâm lý giao dịch và những điều bạn cần biết” tại Bài viết

Các chiến lược giao dịch Forex

Để bắt đầu giao dịch, không đơn thuần là bạn chỉ quyết định mua hoặc bán mà không đi kèm bất kỳ chiến lược hay phân tích nào. Các nhà giao dịch luôn sử dụng các chiến lược dựa trên phân tích cơ bản hay kỹ thuật, chẳng hạn như Break-out và đường trung bình động MA. Tinh chỉnh cách tiếp cận đối với thị trường Forex sao cho phù hợp với từng phong cách giao dịch của từng Trader.

Giao dịch scalping - Lướt sóng

Các vị thế được giữ tối đa trong vài giây hoặc vài phút và số tiền lãi của bạn dựa vào số pip. Các giao dịch như vậy được coi là tích lũy, có nghĩa là lợi nhuận nhỏ kiếm được trong mỗi giao dịch riêng lẻ cộng lại. Kiến tha lâu thì cũng sẽ đầy tổ.

Giao dịch Scalping dựa vào khả năng dự đoán biến động giá trong một thời điểm nhất định hoặc có tin tức quan trọng. Tuy nhiên, các trader cũng có xu hướng hạn chế các giao dịch như vậy đối với các cặp có tính thanh khoản cao nhất và vào những thời điểm giao dịch bận rộn nhất trong ngày. 

Day trading - Giao dịch trong ngày

Day Trading là giao dịch ngắn hạn trong đó các vị thế được giữ và thanh lý trong cùng một ngày. Thời lượng của một giao dịch trong ngày có thể là giờ hoặc phút. Các nhà giao dịch trong ngày yêu cầu kỹ năng phân tích kỹ thuật và kiến ​​thức về các chỉ số kỹ thuật quan trọng để tối đa hóa lợi nhuận của họ. Cũng giống như giao dịch scalping, nhưng xét về quy mô thời gian và yếu tố lợi nhuận thì Day trading sẽ cao hơn.

Swing trade - Giao dịch Trung hạn

Trader giữ vị thế trong khoảng thời gian dài hơn một ngày; Tức là, họ có thể giữ vị trí trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Swing trade có thể hữu ích trong các thông báo quan trọng của chính phủ hoặc thời kỳ kinh tế hỗn loạn. Vì chúng có khoảng thời gian dài hơn nên các giao dịch Swing không yêu cầu phải theo dõi thị trường liên tục trong suốt cả ngày. Ngoài phân tích kỹ thuật, các Trader có thể đánh giá sự phát triển kinh tế và chính trị cũng như tác động của chúng đối với chuyển động tiền tệ.

Position Trading - Vị thế dài hạn

Trader nắm giữ các cặp tiền tệ trong một thời gian dài, kéo dài hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm. Loại giao dịch này đòi hỏi nhiều kỹ năng phân tích cơ bản hơn vì nó cung cấp các cơ sở hợp lý cho giao dịch.

Expert Advisor Trading - Giao dịch tự động bằng EA

Bạn có thể kết hợp các chiến lược giao dịch phía trên và tự động hoá chúng thành một EA giao dịch tự động. Gần như toàn bộ EA sẽ đóng vai trò tự động hóa mọi quy trình trong giao dịch và giúp các Trader mang lại lợi nhuận. 

Mỗi một EA có khả năng tính toán đến hàng chục yếu tố khác nhau nhằm giúp trader đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn. Bất kỳ chiến lược giao dịch nào, các Trader đều có thể cá nhân hoá từ Scalping cho đến Position Trading.

Bạn có thể tham khảo: Expert Advisor (EA) là gì? Giao dịch bằng EA có phải là lựa chọn hàng đầu?

Tổng kết 

Những thông tin thú vị phía trên mong rằng sẽ mang đến cho bạn những góc nhìn bổ ích về Thị trường Forex. Trong những năm gần đây, các trader cũng như nhà đầu tư thuộc nhiều quy mô nắm giữ khác nhau đã bắt đầu tham gia vào thị trường.

Điều này cho thấy thị trường Forex ngày càng rộng lớn và luôn mở ra nhiều cơ hội tiếp cận cho tất cả mọi người. Vì lý do đó, FXCE luôn mở ra những cơ hội để các Trader nắm bắt tiềm năng vô tận từ thị trường Forex. Bất kỳ mảnh ghép nào cũng đều có thể biến Hệ sinh thái FXCE ngày một giá trị hơn đến cộng đồng.

Đồng hành cùng FXCE ngay hôm nay: https://www.fxce.com/register.

Tham gia các kênh truyền thông chính thức của FXCE để nhận được cập nhật những thông tin mới nhất:

| Facebook | Youtube | Telegram STP VN | FXCE Academy |