Level 2+
[Nâng cao] [Level 2] Bài 1: Lý thuyết Sóng Elliott là gì? Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott
#
Marketing
17 phút đọc
21/10/2022
51
0
0

Học viện Forex truyền tải kiến thức theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao cho trader. Với chuỗi bài học sắp xếp logic, chúng tôi mong rằng trader có thể tiếp cận kiến thức dễ dàng và có đầy đủ hành trang để tự tin tham gia vào thị trường đầy rủi ro này.

Ở level 1 của chuyên mục Giao dịch Forex nâng cao, chúng tôi đã thêm Pivot Point và nến Heikin Ashi vào bộ công cụ khả dụng. Đừng bối rối, vì bạn sẽ tiếp tục chào đón nhiều phương pháp hữu ích hơn nữa qua giáo trình đầy đủ của chúng tôi. Sóng Elliot sẽ là công cụ tiếp theo từ VNForex, hãy bắt đầu ngay nhé!

Lý thuyết Sóng Elliott là gì?

1604399678495.png

Thời kỳ những năm 1920-30 xuất hiện một thiên tài điên rồ và cũng là một kế toán viên chuyên nghiệp tên Ralph Nelson Elliott. Bằng cách phân tích chặt chẽ dữ liệu chứng khoán trong 75 năm gần nhất, Elliott phát hiện ra rằng thị trường chứng khoán, được cho là hành xử theo cách hỗn loạn, ẩn giấu một quy luật nhất định.

Khi ông 66 tuổi, ông đã thu thập đủ bằng chứng để chia sẻ khám phá của mình với thế giới. Ông đã xuất bản lý thuyết của mình trong cuốn sách mang tên “Nguyên lý sóng”. Vậy Sóng Elliott là gì?

Theo ông, thị trường giao dịch theo một chu kỳ lặp đi lặp lại. Ông chỉ ra rằng cảm xúc của các nhà đầu tư bắt nguồn bởi những tác động bên ngoài (CNBC, Bloomberg, ESPN) hoặc tâm lý đám đông quần chúng thời đó. Elliott giải thích rằng sự dao động lên và xuống của giá gây ra bởi tâm lý đám đông luôn xuất hiện trong một mô hình lặp đi lặp lại.

Ông gọi những sự dao động lên xuống này là SÓNG. Ông tin rằng, nếu bạn có thể xác định chính xác các mẫu hình lặp lại của giá, bạn có thể dự đoán giá sẽ đi đâu (hoặc không đi) tiếp theo. Đây là những gì làm nên sự hấp dẫn của sóng Elliott đối với các nhà giao dịch.

Nó cung cấp cho họ một cách xác định các vị trí chính xác mà giá có khả năng đảo chiều nhất. Nói cách khác, Elliott đã đưa ra một hệ thống cho phép các nhà giao dịch nắm bắt đỉnh và đáy. Vì vậy, giữa sự hỗn loạn về giá cả, Elliott đã tìm thấy sự trật tự. Thật tuyệt vời phải không?

Tất nhiên, giống như tất cả các thiên tài điên rồ, ông ta luôn cần sự quan tâm nhất định về lý thuyết của mình và cho nên ông ta đã đưa ra một cái tên chú ý: “Lý thuyết sóng Elliott”. Nhưng trước khi chúng ta đi sâu vào sóng Elliott, trước tiên bạn cần phải hiểu fractals là gì.

Fractals (Những mảnh ghép)

Về cơ bản, fractals là các cấu trúc có thể được chia thành nhiều phần, mỗi phần là một bản sao rất giống nhau của chủ thể. Các nhà toán học thích gọi các cá thể này là “bản sao giống nhau”. Bạn không cần phải đi xa để tìm ví dụ về fractals. Chúng có thể được tìm thấy tất cả trong thiên nhiên!

1604399715387.png

Một vỏ sò biển là một Fractal. Một mảnh tuyết là một fractal. Một đám mây là một fractal. Một tia sét là một fractal. Vậy tại sao fractals lại quan trọng?

Một điều quan trọng của sóng Elliott là các mảnh nhỏ. Giống như vỏ sò biển và mảnh tuyết, sóng Elliott có thể được chia nhỏ thành các sóng Elliot nhỏ hơn ở trong nó. Bạn sẵn sàng để trở thành fan của sóng Elliott rồi chứ !Đọc tiếp nào!

Sóng đẩy trong Sóng Elliott

Elliott đã chỉ ra rằng một thị trường có xu hướng di chuyển theo mô hình sóng 5-3. Mẫu 5 sóng đầu tiên được gọi là sóng đẩy. Mô hình 3 sóng cuối cùng được gọi là sóng điều chỉnh. (ABC)

Trong mô hình sóng Elliott này, Sóng 1, 3, 5 là động lực, có nghĩa là chúng đi cùng với xu hướng chung, trong khi Sóng 2 và 4 là sóng điều chỉnh. Đừng nhầm lẫn Sóng 2 và 4 với mẫu hiệu chỉnh ABC (được thảo luận trong phần tiếp theo)!

Trước tiên, hãy nhìn vào mô hình 5 sóng. Nó sẽ dễ dàng hình dung hơn nếu bạn xem hình dưới:

1604399794361.png

Trông vẫn có vẻ khó hiểu. Hãy đánh dấu thêm 1 chút màu nhé:

1604399806627.png

​Và rồi, đẹp và dễ nhìn! Chúng tôi thích màu sắc, vì vậy chúng tôi đã mã hóa màu từng sóng cùng với số sóng của nó. Dưới đây là một mô tả ngắn về những gì xảy ra trong mỗi con sóng.

Chúng tôi sẽ sử dụng cổ phiếu để lấy ví dụ vì cổ phiếu là thứ mà Elliott đã sử dụng nhưng nó thực sự không quan trọng. Ta có thể áp dụng vào mọi thị trường có thể là tiền tệ, trái phiếu, vàng, dầu. Điều quan trọng là Lý thuyết sóng Elliott cũng có thể được áp dụng cho thị trường ngoại hối.
  • Sóng 1
Ban đầu, giá cổ phiếu đi lên. Điều này xảy ra là bởi một số lượng người tương đối nhỏ mà tất cả họ đột nhiên (vì nhiều lý do, thực tế hoặc tưởng tượng) cảm thấy rằng giá của cổ phiếu là rẻ vì vậy đó là một thời điểm hoàn hảo để mua. Điều này khiến giá tăng.
  • Sóng 2
Tại thời điểm này, những người trong làn sóng ban đầu xem xét cổ phiếu được định giá quá cao và chốt lãi. Điều này khiến cổ phiếu đi xuống. Tuy nhiên, cổ phiếu sẽ không về mức thấp hơn trước khi cổ phiếu tăng giá. và họ lại mua lên kèm theo một số cá thể khác
  • Sóng 3
Đây thường là sóng dài nhất và mạnh nhất. Các cổ phiếu đã thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người tìm hiểu về chứng khoán và muốn mua nó. Điều này khiến giá cổ phiếu tăng cao và cao hơn. Sóng này thường vượt quá mức cao được tạo ở cuối sóng 1.
  • Sóng 4
Các nhà giao dịch chốt lãi vì cổ phiếu được coi là đắt. Làn sóng này có xu hướng yếu vì thường có nhiều người vẫn đang nghĩ giá cổ phiếu sẽ tăng và đang chờ đợi để mua chúng.
  • Sóng 5
Đây là điểm mà hầu hết mọi người sở hữu cổ phiếu và bị thúc đẩy muốn mua nhiều hơn trong sự cuồng loạn sợ mất đi cơ hội. Bạn sẽ bắt đầu thấy CEO của mã chứng khoán đó trên trang nhất của các tạp chí lớn là Nhân vật của năm.
Các nhà đầu tư bắt đầu đưa ra những lý do vô lý để mua cổ phiếu và cố gắng phản bác ý kiến khi bạn không đồng ý với họ. Đây là khi cổ phiếu trở nên quá đắt. Những người có suy nghĩ sợ hãi bắt đầu bán ra cổ phiếu và giá bắt đầu chạy theo mô hình ABC.

Sóng đẩy kéo dài

Một điều mà bạn cũng cần biết về Lý thuyết sóng Elliott là một trong ba sóng đẩy (1, 3 hoặc 5) sẽ luôn được mở rộng. Nói một cách đơn giản, sẽ luôn có một sóng dài hơn hai sóng kia, bất kể mức độ nào. Theo Elliott, thường là con sóng thứ năm được mở rộng.
Thời gian trôi qua, phong cách đọc sóng Elliott truyền thống này đã thay đổi bởi vì ngày càng nhiều người bắt đầu cho rằng con sóng thứ ba cũng có thể là sóng mở rộng.

Sóng điều chỉnh trong Sóng Elliott

Sau khi chạy đủ 5 sóng, sau đó xu hướng sẽ đảo chiều với 3 sóng đối lập với xu hướng trước đó. Chữ cái được sử dụng (abc) thay vì số để theo dõi sự điều chỉnh. Kiểm tra ví dụ này về mô hình 3 sóng điều chỉnh:

Sóng điều chỉnh trong Sóng Elliott

Chúng tôi sử dụng một thị trường tăng trưởng như ví dụ chính không có nghĩa là Lý thuyết sóng Elliott không hoạt động trên các thị trường giảm nhé. Mẫu sóng 5-3 tương tự ở thị trường giảm trông như thế này:

1604399962769.png

Theo Elliott có 21 mẫu hình sóng điều chỉnh ABC từ cơ bản đến phức tạp. Oh tận 21 cái? Tôi có thể ghi nhớ tất cả những điều đó không! Ngay từ đầu những điều cơ bản của Lý thuyết sóng Elliott đã gây sốc!

Hãy làm cho nó đơn giản nào. Điều tuyệt vời của Sóng Elliott là bạn không cần phải nhớ quá nhiều đâu. Bạn không cần phải ghi nhớ tất cả 21 loại mẫu hình ABC vì chúng chỉ được tạo thành từ ba hình thức rất dễ hiểu đơn giản.
Hãy cùng nhìn vào ba sự hình thành mô hình sau đây. Các ví dụ dưới đây áp dụng cho các xu hướng tăng, nhưng bạn có thể đảo ngược chúng nếu bạn trong một xu hướng giảm.

Mô hình ABC kiểu Zig-Zag

1604399988594.png

Mô hình zig-zag là những bước đi rất dốc của giá và chúng đi ngược lại xu hướng chủ yếu trước đó. Sóng B thường có chiều dài ngắn nhất so với Sóng A và C. Các mẫu zig-zag này có thể xảy ra hai lần hoặc thậm chí ba lần trong một đợt hiệu chỉnh (2 đến 3 mẫu zig-zag được liên kết với nhau).

Giống như với tất cả các sóng, mỗi sóng trong các mẫu zig-zag có thể được chia thành các mẫu 5 sóng.

Mô hình ABC hình phẳng

1604400001417.png
Trong lý thuyết sóng Elliott, mô hình dạng phẳng là sóng điều chỉnh ngang đơn giản. Trong đợt điều chỉnh phẳng này, độ dài của các sóng tương đối bằng nhau, với sóng B di chuyển đảo ngược so với sóng A và sóng C di chuyển đảo ngược so với sóng B. Chúng tôi nói tương đối là vì có thể sóng B đôi khi có thể vượt ra khỏi điểm bắt đầu của sóng A.

Mô hình ABC hình tam giác

1604400029175.png
Mô hình dạng tam giác là các mô hình điều chỉnh mà giá bị ràng buộc bởi các đường xu hướng hội tụ hoặc phân kỳ. Mô hình tam giác được tạo thành từ 5 sóng di chuyển ngược với xu hướng theo chiều ngang. Các hình tam giác này có thể đối xứng, giảm dần, tăng dần hoặc mở rộng.

Trong sóng có sóng

Giống như chúng tôi đã đề cập trước đó, sóng Elliott là fractals (những mảnh ghép). Mỗi sóng được tạo thành từ các sóng phụ. Hãy để tôi cho bạn một ví dụ cho dễ hiểu:

1604400097460.png

Bạn có thấy cách thức Sóng 1, 3 và 5 được tạo thành từ mô hình 5 sóng đẩy nhỏ hơn trong khi Sóng 2 và 4 được tạo thành từ mô hình sóng điều chỉnh ABC từ 3 sóng nhỏ hơn không? Bạn đang nhìn thấy fractals!

Luôn nhớ rằng mỗi sóng bao gồm các sóng nhỏ hơn ở trong nó. Mô hình này lặp lại chính nó (sóng trong sóng). Để dễ dàng đặt tên cho các sóng này, Lý thuyết sóng Elliott đã chỉ định một loạt tên cho các sóng theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất như sau:

  • Grand supercycle (nhiều thế kỷ)
  • Supercycle (khoảng 40 đến 70 năm)
  • Cycle (một năm đến vài năm)
  • Primary (một vài tháng đến một vài năm)
  • Intermediate (vài tuần đến vài tháng)
  • Minor ( vài tuần)
  • Minute (vài ngày)
  • Minuette ( vài giờ)
  • Sub-Minuette (vài phút)

Một “Grand Supercycle” được tạo thành từ các sóng “Supercycle”. Sóng này được tạo thành từ các sóng “Cycle” – tạo thành các sóng “Primary”. Các sóng này lại được tạo thành từ các sóng “Intermediate” – tạo thành từ các sóng “Minor”.

Sóng “Minor” lại được tạo thành từ các sóng “Minute” – tạo thành từ “Minuette” – tạo thành từ sóng “Sub-Minuette”. Chúng cứ lồng vào nhau như vậy, thế là bạn có 1 chu kì sóng. Được rồi, để làm cho mọi thứ rõ ràng hơn, hãy xem sóng Elliott thể hiện trên biểu đồ thế nào nhé:

1604400113619.png

Như bạn có thể thấy, chúng không thực sự rõ ràng như trong lý thuyết sóng Elliott. Đôi khi rất khó để nhận dạng rõ ràng tên các con sóng. Nhưng nếu bạn luyện tập đủ lâu, bạn sẽ nhận diện được chúng dễ dàng thôi.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ không để bạn đi một mình trên hành trình giao dịch! Trong các phần sau, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số mẹo giúp xác định chính xác và dễ dàng sóng Elliott cũng như hướng dẫn bạn cách giao dịch bằng Elliott Waves.

03 nguyên tắc chủ chốt của sóng Elliott

Chìa khóa sử dụng Lý thuyết sóng Elliott trong giao dịch là xác định chính xác các sóng. Bằng cách phát triển thật tốt kĩ năng quan sát sóng; bạn sẽ nhận biết thị trường đang ở trong giai đoạn nào, từ đó xác định trạng thái hiện tại của thị trường nhằm đưa ra quyết định mua hoặc bán.

Có 03 quy tắc không thể phá vỡ trong việc đọc sóng Elliott. Vì vậy, trước khi bạn bắt đầu áp dụng Lý thuyết sóng Elliott vào hệ thống giao dịch, bạn phải lưu ý các quy tắc dưới đây.  Xác định sai các con sóng, đó sẽ là thảm họa đối với tài khoản của bạn.

3 quy tắc chính của lý thuyết sóng Elliott

  • Quy tắc số 1: Sóng 3 KHÔNG BAO GIỜ là sóng đẩy ngắn nhất
  • Quy tắc số 2: Sóng 2 KHÔNG BAO GIỜ vượt quá điểm bắt đầu của sóng 1
  • Quy tắc số 3: Sóng 4 KHÔNG BAO GIỜ cắt vào vùng giá sóng 1
Nguyên tắc của sóng Elliott

Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott

Không giống như ba quy tắc chính, những hướng dẫn này có thể phá vỡ các quy tắc đó: Đôi khi, sóng 5 không di chuyển vượt khỏi vùng kết thúc sóng 3. Điều này được gọi là sóng 5 không hoàn chỉnh.

Sóng 5 thường xuyên vượt qua vùng giá kết thúc của sóng 3. Sóng 3 có xu hướng rất dài và mở rộng. Sóng 2 và 4 thường xuyên phản ứng giá tại các mức thoái lui của Fibonacci.

Giao dịch theo sóng Elliott

Đây là điều mà tất cả các bạn đã chờ đợi, đó là sử dụng Lý thuyết sóng Elliott trong giao dịch ngoại hối! Là một người giao dịch theo trường phái sóng Elliott, bạn sẽ phải học cách xác định và “đếm sóng”. Điều này có nghĩa là bạn sẽ đặt tên cho các sóng phù hợp với mẫu sóng Elliott nhằm mục đích dự đoán biến động giá trong tương lai.

Trong phần này, chúng tôi sẽ xem xét một số thiết lập và áp dụng kiến thức của chúng tôi về Elliott Wave để xác định vị trí vào lệnh, điểm dừng lỗ và điểm chốt lời. Nào hãy cùng lướt sóng.
1604400356200.png

Kịch bản 1

Bắt đầu đếm sóng. Bạn thấy rằng giá dường như đã chạm đáy và đã bắt đầu một động thái mới đi lên. Sử dụng kiến thức của bạn về Elliott Wave, bạn gắn nhãn này di chuyển lên này là sóng 1 và sóng 2 đang thoái lui về
1604400369014.png

Để tìm một điểm vào tốt, bạn quay trở lại lý thuyết của sóng Elliott để tìm ra nguyên tắc nào trong ba quy tắc mà bạn có thể áp dụng. Đây là những gì bạn thấy:

Quy tắc số 2:

  • Sóng 2 KHÔNG BAO GIỜ có thể vượt quá sự bắt đầu của sóng 1
  • Sóng 2 và 4 thường xuyên bật ra khỏi các mức thoái lui Fibonacci

Vì vậy, bằng cách sử dụng kỹ năng giao dịch Elliott Wave vượt trội của mình, bạn quyết định sử dụng công cụ Fibonacci để xem giá có đang ở các mức Fibonacci quy hồi đáng quan tâm hay không. Và giá đang ở múc Fib quy hồi 50%… Bạn suy nghĩ… Hmm, đây có thể là sự khởi đầu của sóng 3, đây là tín hiệu mua rất mạnh.

1604400383663.png

Và bạn rất nhạy bén mà đúng không, bạn sẽ biết là mình sẽ dừng lỗ ở đâu. Quy tắc số 2 nói rằng sóng 2 không bao giờ có thể vượt quá vùng bắt đầu của sóng 1 vì vậy bạn đặt điểm dừng lỗ của mình dưới mức bắt đầu sóng 1 (hình). Nếu giá hồi lại hơn 100% của sóng 1, thì coi như bạn đếm sóng sai.

Hãy cùng xem những gì xảy ra tiếp theo

1604400402113.png

Phân tích sóng Elliott của bạn đã được đền đáp và bạn đã bắt được một cú tăng giá rất lớn! Lúc đó cảm giác của bạn vô cùng tự tin và thoái mái như thể bạn vào Casino ở Las Veags hoặc Macao chơi 1 ván ru lét và thắng ngay ván đầu tiên. Đùa chút thôi, có 1 sự thật là không có sóng Elliot trong sòng bạc nhé.

May mắn cho bạn, chúng tôi có một kịch bản giả thuyết khác, nơi bạn có thể kiếm tiền một lần nữa

Kịch bản 2

Lần này, hãy sử dụng kiến thức của bạn về các mẫu sóng điều chỉnh để lấy tiền của thị trường nào.

1604400424365.png

Bạn bắt đầu đếm sóng theo xu hướng giảm và bạn nhận thấy rằng sóng điều chỉnh ABC đang di chuyển ngang. Hmm, đây có phải là một mẫu sóng điều chỉnh ABC dạng phẳng không? Điều này có nghĩa là giá có thể bắt đầu một sóng đẩy mới khi sóng C kết thúc.

1604400434520.png

Tin tưởng vào các kỹ năng của sóng Elliott, bạn tiếp tục bán với giá thị trường cùng hy vọng bắt được một làn sóng mới. Bạn đặt điểm dừng lỗ của bạn cao chỉ một vài pips phía trên điểm bắt đầu của sóng 4 phòng trường hợp bạn đếm sai sóng điều chỉnh

1604400467839.png

Kịch bản thành công và dĩ nhiên bạn lại có một ngày tươi đẹp khi take profit.

Tổng hợp lý thuyết sóng Elliott

Dưới đây, một bản tóm tắt về những gì chúng tôi đề cập đến trong Lý thuyết sóng Elliott. Các sóng Elliott ở dạng fractals (sóng trong sóng). Mỗi sóng có thể được chia thành các phần nhỏ, mỗi phần nhỏ là một bản sao rất giống với tổng thể. Các nhà toán học thích gọi các thành phần này là các bản sao giống nhau.

Một thị trường có xu hướng di chuyển theo mô hình sóng 5-3. Mẫu 5 sóng đầu tiên được gọi là sóng đẩy. Một trong ba sóng đẩy (1, 3 hoặc 5) sẽ luôn được mở rộng. Sóng 3 thường là sóng mở rộng. Mẫu 3 sóng hiệu chỉnh A, B và C được sử dụng thay cho số để theo dõi sự hiệu chỉnh.

Sóng 1, 3 và 5, được tạo thành từ mẫu sóng đẩy gồm 5 sóng nhỏ hơn trong khi Sóng 2 và 4 được tạo thành từ mẫu các sóng điều chỉnh ABC với 3 sóng nhỏ. Có 21 loại mô hình sóng hiệu chỉnh nhưng chúng chỉ được tạo thành từ ba hình thức rất đơn giản, dễ hiểu. Ba mô hình sóng điều chỉnh cơ bản là zig-zag, phẳng và hình tam giác.

Ba quy tắc của sóng Elliott:

  • Quy tắc số 1: Sóng 3 KHÔNG BAO GIỜ là sóng đẩy ngắn nhất
  • Quy tắc số 2: Sóng 2 KHÔNG BAO GIỜ vượt quá điểm bắt đầu của sóng 1
  • Quy tắc số 3: Sóng 4 KHÔNG BAO GIỜ cắt vào vùng giá sóng 1

Nếu bạn bạn có đủ kinh nghiệm, bạn sẽ thấy rằng thị trường thực sự di chuyển theo sóng 1 cách logic. Cũng bởi vì thị trường ngoại hối không bao giờ di chuyển đẹp và đúng lý thuyết như trong sách giáo khoa, nên bạn sẽ mất nhiều giờ thực hành để phân tích sóng trước khi bạn bắt đầu thấy thoải mái với sóng Elliott.

Hãy siêng năng và đừng bao giờ bỏ cuộc!

Bài tiếp theo: Mô hình giá Harmonic

Theo dõi chuyên mục Academy để cập nhật bài học mới nhanh nhất!

forex
kiến thức forex
ic-comment-blueBình luận
#