Học viện Forex truyền tải kiến thức theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao cho trader. Với chuỗi bài học sắp xếp logic, chúng tôi mong rằng trader có thể tiếp cận kiến thức dễ dàng và có đầy đủ hành trang để tự tin tham gia vào thị trường đầy rủi ro này. Tiếp nối chuyên mục Giao dịch Forex cơ bản, Level 2 sẽ mô tả các phương pháp giao dịch phổ biến.

Với chủ đề Phân tích kỹ thuật, ở bài học này, bạn sẽ được làm quen với phương pháp giao dịch dùng Fibonacci. Đây sẽ là một bài học dài, hãy chuẩn bị không gian thoải mái để có thể tiếp thu nội dung này thật tốt nhé!

Giao dịch cùng Fibonacci

Fibonacci chính là tỷ lệ vàng của vũ trụ với dãy số đơn giản: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Sau một vài số đầu tiên trong dãy, nếu bạn đo tỷ lệ của bất kỳ số nào với số cao hơn tiếp theo, bạn sẽ nhận được 0,618. Ví dụ: 34 chia cho 55 bằng 0,618. Tỷ lệ giữa 2 số cách nhau sẽ là 0.382. Và đấy chính là trình tự của dãy số Fibonacci.

Khi ghép một vòng cung theo các số fibonacci ta có một mô hình quỹ đạo và quỹ đạo này xuất hiện khắp các lĩnh vực từ hội họa cho đến tài chính. Trong tự nhiên các lá cây đều mọc theo vòng quỹ đọa này để tránh tranh cướp ánh sáng của nhau. Đây là một thước đo hoàn hảo và dù thế nào khi tuân theo thì mọi thứ trở nên rất hài hòa.

Mức Fibonacci thoái lui: 0,236; 0,382; 0,618; 0,764. Mức Fibonacci mở rộng: 0; 0,382; 0,618; 1.000; 1,382; 1,618. Bạn sẽ không thực sự cần biết cách tính toán tất cả những điều này. Phần mềm biểu đồ của bạn sẽ làm tất cả công việc cho bạn.

Các mức Fibonacci thoái lui hoạt động dựa trên lý thuyết rằng sau khi giá di chuyển mạnh theo một hướng, giá sẽ thoái lui hoặc quay lại một phần mức giá trước đó trước khi tiếp tục theo hướng ban đầu. Các nhà giao dịch sử dụng các mức thoái lui Fibonacci làm vùng kháng cự hỗ trợ tiềm năng.

Vì có rất nhiều nhà giao dịch theo dõi các mức tương tự và đặt lệnh mua – bán trên chúng để vào lệnh hoặc đặt stoploss. Nhiều nhà giao dịch sử dụng các mức Fibonacci mở rộng làm vùng chốt lời tiềm năng. Hầu hết các phần mềm biểu đồ đã bao gồm cả mức Fibonacci thoái lui mở rộng.

Để áp dụng các mức Fibonacci cho biểu đồ, bạn sẽ cần xác định các điểm Swing High và Swing Low.

• Swing High: hiểu đơn giản thì đây chính là đỉnh của xu hướng, cao hơn ít nhất 2 nến bên trái – bên phải.
• Swing Low: hiểu đơn giản thì đây chính là đáy của xu hướng, thấp hơn ít nhất 2 nến bên trái – bên phải.

Chúng tôi sẽ tiếp tục giúp bạn đi sâu hơn ở các phần tiếp theo.

Cách sử dụng Fibonacci Retracements

Các mức Fibonacci thoái lui là các đường nằm ngang cho biết các mức hỗ trợ – kháng cự mà giá có thể đảo ngược hướng. Điều đầu tiên bạn nên biết về công cụ Fibonacci là nó hoạt động tốt nhất khi thị trường đang có xu hướng.

Ý tưởng giao dịch ở đây là mua tại mức hỗ trợ Fibonacci khi thị trường đang có xu hướng TĂNG và bán tại mức kháng cự Fibonacci khi thị trường đang có xu hướng GIẢM. Fibonacci retracement là một chỉ báo kỹ thuật dự đoán vì có thể xác định mức giá tương lai.

Lý thuyết là sau khi giá bắt đầu một xu hướng mới, giá sẽ thoái lui hoặc quay trở lại một phần mức giá trước đó, trước khi tiếp diễn theo xu hướng.

Cách tìm mức Fibonacci thoái lui:

• Đầu tiên, bạn cần xác định các mức Swing High và Swing Low quan trọng gần nhất.
• Đối với xu hướng giảm, hãy nhấp vào Swing High và kéo con trỏ đến Swing Low gần đây nhất.
• Đối với xu hướng tăng, hãy làm ngược lại. Nhấp vào Swing Low và kéo con trỏ đến Swing High gần đây nhất.

Bạn chỉ cần xác định Swing High và Swing Low rồi kéo lại với nhau. Tada! Phần mềm giao dịch sẽ tính toán giúp bạn. Giá AUD/USD có Swing High 0,71835 và Swing Low 0.6970 và giá đang ở cản Fibo 0,5 là 0,7077. Ta xem như AUD/USD đang sóng hồi của xu thế trước đó thì có thể tại mức 0,5 của Fibo sẽ hình thành vùng cản tiềm năng.

Bây giờ chúng ta hãy xem sau đó giá sẽ phản ứng như thế nào tại mức 0,5 này.

Giá phá xuống dưới mức 0,5 nhưng sau đó có một nến tăng khiến giá đóng cửa trên mức 0,5 trở lại. Sau đó giá tạo đáy và tiếp tục xu hướng đi lên ban đầu. Điều này chứng tỏ, các mức Fibo rất đáng để tham khảo như là các vùng cản tiềm năng khi giá hồi về trước khi tiếp tục xu hướng cũ.

Bởi vì, rất nhiều người trên thế giới sử dụng công cụ Fibo thoái lui để nhận biết các kháng cự – hỗ trợ tạm thời hoặc tiềm năng trong tương lai nên các mức này hoàn toàn có thể trở thành các vùng cản thực thụ.

Nếu đám đông cùng quan sát một vùng cản nhất định và lên kế hoạch giao dịch tại đó thì tất cả các lệnh được chờ xử lý có thể tác động đến thị trường. Hiện tại, có một điều bạn nên nhớ khi sử dụng công cụ Fibonacci là chúng không phải lúc nào cũng đơn giản để sử dụng!

Nếu chúng đơn giản như vậy, các nhà giao dịch sẽ luôn đặt lệnh của họ ở mức thoái lui Fibonacci và thị trường sẽ có xu hướng mãi mãi. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn điều gì có thể xảy ra khi mức thoái lui Fibonacci THẤT BẠI.

Liệu Fibonacci thoái lui có thực sự hoàn hảo

Chúng tôi xin nhắc lại một kiến thức cũ: kháng cự – hỗ trợ có thể bị phá vỡ. Dĩ nhiên, Fibonacci thoái lui cũng thế.
Dưới đây là ví dụ về Fibonacci thoái lui không thành công. Hãy quan sát biểu đồ GBP/USD 4H.

Cặp tiền đang có xu hướng giảm vì vậy bạn dùng Fibo để xác định điểm vào đẹp. Bạn thấy giá quay trở lại cản 0,5 với Swing High 1.31777 và Swing Low 1.9599. Giá đã chạm mức 0,5 và trong vài nến giá không thể tiếp tục đi lên mà hãm phanh lại.

Ngay lập tức bạn đặt ngay lệnh sell với giấc mơ nhà lầu, xe hơi và vợ đẹp. Nhưng thị trường luôn rất khó lường.

Fibonacci thoái lui kết hợp lý thuyết vùng kháng cự – hỗ trợ

Nếu chỉ sử dụng mỗi Fibo, bạn sẽ gặp đôi chút khó khăn; vì vậy, hãy thử kết hợp với các công cụ phân tích khác để nâng cao tỷ lệ chiến thắng. Một cầu thủ bóng đá giỏi ngoài biết dùng chân trái thì họ cũng có thể dùng chân phải và chơi bóng bằng đầu. Trader cũng nên lấy đó là bài học cho mình.

Một trong những cách phổ biến nhất là sử dụng vùng kháng cự – hỗ trợ kết hợp với Fibo thoái lui để chắc chắn về các mức cản. Nếu các mức Fibo trùng với các vùng kháng cự – hỗ trợ tiềm năng thì khả năng giá phản ứng tại các vùng đó cao hơn nhiều.

Biểu USD/CHF 1H cho thấy cặp tiền bắt đầu xu hướng giảm. Câu hỏi là “Khi nào tôi nên vào lệnh?”

Ta thấy Swing High 0,9140 và Swing Low 0,8994 cùng mức Fibo 0,618 trùng với vùng kháng cự – hỗ trợ cũ tức mức cản vùng 0,907-0,908. Đây chính là điểm vào đẹp vì Fibo thoái lui trùng với cản cũ trước đó.

Chúng ta hãy xem kết quả sau vài nến nhé.

Vùng cản cũ đã biến thành ngưỡng hỗ trợ và giá bắt đầu đi phá qua điểm Swing High. Lúc này bạn đã có thể chốt lời toàn bộ hoặc ½ nếu kì vọng giá tiếp tục đi lên. Bạn có thể làm tương tự nếu là xu hướng giảm. Vấn đề là bạn cần rèn luyện kĩ năng xác định các vùng giá nhạy cảm trong quá khứ.

Tại sao giá lại nhạy cảm với các mức này ? Vì vùng kháng cự – hỗ trợ là nơi các trader để mắt đến như diều hâu săn mồi. Thứ 2, vì nhiều nhà giao dịch cũng sử dụng Fibo thoái lui nên họ cũng rất tự tin vào lệnh ở các mức Fibo nhạy cảm.

Với việc các nhà giao dịch đang xem xét các mức hỗ trợ – kháng cự giống nhau, rất có thể có rất nhiều người vào lệnh ở các mức giá đó. Mặc dù không có gì đảm bảo rằng giá sẽ tăng từ những mức đó, nhưng ít nhất bạn có thể tự tin hơn về giao dịch của mình. Rốt cuộc, không nên chống lại số đông!

Hãy nhớ rằng, không có chén thánh chỉ có XÁC SUẤT. Nếu xác suất thắng càng cao thì bạn càng có nhiều cơ hội tồn tại trong thị trường.

Fibonacci thoái lui + Đường xu hướng

Một công cụ khác rất thường được kết hợp với Fibo thoái lui là đường xu hướng (Trend Lines). Xét cho cùng, Fibo thoái lui hoạt động rất tốt ở thị trường có xu hướng nên đường xu hướng trở nên hữu dụng. Hãy nhìn vào biểu đò AUD/JPY 1H khi giá đang rất ngoan trong xu hướng và đường xu hướng chứng minh điều đó.

​Rõ ràng, đây là một xu hướng rất đẹp và hiển nhiên chúng ta nên vào lệnh mua khi giá chạm đường xu hướng một lần nữa. Còn chờ gì nữa mà không sử dụng Fibo để đo đường giá tìm điểm vào đẹp với Swing High 69,02 và Swing Low 67,75.

Giá chạm lại đường xu hướng và đó cũng chính là mức 0,618 của Fibo thoái lui. Liệu đây có phải mức hỗ trợ tiềm năng hay không? Hãy xem kết quả tiếp theo.

Chính xác! Mức 0,618 giao với đường xu hướng đã trở thành vùng hỗ trợ tuyệt vời khi giá chạm vào và tiếp tục xu hướng tăng như Rocket. Nếu bạn vào lệnh tại đó thì chúc mừng bạn đã có một lệnh tốt. Sự kết hợp đường xu hướng + Fibo thoái lui sẽ trả lời câu hỏi liệu mức giá đó có đáng tin cậy và được nhiều trader quan tâm hay không.

Tuy nhiên như bao công cụ chỉ báo kỹ thuật khác, đường xu hướng tùy vào quan điểm của mỗi trader khác nhau sẽ khác nhau. Bạn khó có thể biết những trader khác vẽ đường xu hướng thế nào nhưng bạn hoàn toàn chắc chắn được họ cũng bám theo xu hướng chung của thị trường. Nếu một xu hướng đang tiếp diễn thì hãy cứ bám theo nó để kiếm lợi nhuận và dùng Fibo thoái lui để xác định điểm vào lệnh tiềm năng.

Fibonacci Retracement + nến Nhật Bản

Trong các bài học trước, bạn đã biết nếu kết hợp Fibo thoái lui với các mức hỗ trợ – kháng cự và đường xu hướng sẽ tăng tỉ lệ chiến thắng lên rất nhiều. Trong bài học này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn kết hợp Fibo thoái lui với các mẫu hình nến Nhật.

Nếu bạn có thể biết sức mua – bán CẠN KIỆT, bạn sẽ có manh mối về thời điểm giá có thể tiếp tục xu hướng. Các nến này được goi là Fibonacci Candlesticks (Nến Fibonacci) hoặc Fib Sticks (Nến Fib).

Hãy quan sát biểu đồ EUR/USD 1H:

Chúng tôi đã đặt mức Swing High ở mức 1,3364 vào ngày 3 tháng 3, với mức Swing Low là 1,2523 vào ngày 6 tháng 3. Vì đó là thứ Sáu, bạn quyết định thư giãn, nghỉ ngơi và quyết định tiếp tục đứng ngoài quan sát giá.

Tuy nhiên, EUR/USD đã tăng khá nhiều so với lúc thị trường đóng cửa. Mức 0,5 giữ giá trong vài phiên nhưng sau đó giá lại tăng tới mức 0,618. Bạn quyết định chờ xem giá phản ứng thế nào với mức 0,618 này.

Nến cuối cùng chính là một nến tăng và bạn chờ xem cây nến sau sẽ là gì.

Nến Doji hình thành báo hiệu phản ứng giá ngay tại mức Fibo 0,618 và ôn lại chút bài cũ, nến Doji báo hiệu lực mua – bán đã cạn kiệt.

Nếu bạn đã bán khống ngay sau khi Doji hình thành, bạn có thể kiếm được một số lợi nhuận đáng kể. Ngay sau Doji, giá chững lại một chút trước khi đi thẳng xuống. Người mua đã mệt mỏi và quay trở lại là show diễn của phe mua.

Cuối cùng, giá đã chạm Swing Low trở lại và bất ngờ chưa, đó là 1 giao dịch trị giá 500 pips! Đây có thể là lệnh giao dịch của năm.

Kinh nghiệm ở đây là nếu có vẻ như giá đang chững lại ở mức Fibo, rất có thể các nhà giao dịch khác đã đặt một số lệnh ở các mức đó. Điều này sẽ hoạt động như một xác nhận thêm rằng thực sự có một số kháng cự – hỗ trợ ở mức giá đó không.

Hãy xem xét các mức kháng cự – hỗ trợ như các vùng thay vì các điểm nhất định và chờ đợi các mô hình nến Nhật hình thành để xác nhận đảo chiều. Khi mô hình nến Nhật hình thành tại hoặc dưới mức Fibo thì bạn có thể suy nghĩ về việc vào lệnh.

Công cụ Fibonacci Extensions xác định điểm lợi nhuận

Cách dùng Fibonacci tiếp theo là sử dụng để xác định điểm thoát lệnh chốt lợi nhuận. Trong một xu hướng, ý tưởng chung là thu lợi nhuận khi giao dịch dài hạn ở Mức Fibonacci Extension (Fibo mở rộng). Bạn dễ dàng sử dụng công cụ này chỉ bằng 3 cú click chuột.

Bạn chọn điểm Swing Low đáng kể rồi chọn mức Swing High gần nhất và cuối cùng chọn chuột ở mức thoái lui của xu hướng. Hãy quan sát biểu đồ EUR/USD 1H:

Giá trong xu hướng tăng và thoái lui lại mức 0,618 rồi từ đó tiếp tục tăng theo xu hướng phá vỡ điểm Swing High ngay sau đó. Hãy sử dụng Fibo mở rộng để xác định điểm chốt lời.

Đây là những gì đã xảy ra sau khi xảy ra mức thoái lui:

• Giá tạo đáy và phá mức Swing High tiến tới mức Fibo mở rộng tại 1.
• Giá tiến tới 1.272 rồi thoái lui lại ngưỡng hỗ trợ ở mức 1 rồi tiến về ngưỡng kháng cự tại 1.618.

Ở các mức 1. và mức 1.618, đó là các điểm thoát lệnh chốt lợi nhuận rất đẹp. Đối với xu hướng giảm thì thao tác thiết lập cũng tương tự như xu hướng tăng nhưng ngược lại chọn Swing High trước rồi mới tới Swing Low.

Bạn sử dụng Fibo mở rộng với Swing High 1,1095 và Swing Low 1,1035 với mức thoái lui tại Fbo 0,5 là 1,1065.

Các mức chốt lời đẹp theo Fibo mở rộng lần lượt là 1.0; 1.618; 2.618 và 3.618.

Việc chốt lợi nhuận ở các mức Fibo hoàn toàn khả thi. Tất nhiên, có một số vấn đề cần giải quyết ở đây vì không một công cụ nào là hoàn hảo. Đầu tiên, không có cách nào để biết mức độ mở rộng Fibonacci chính xác nào sẽ cung cấp mức kháng cự – hỗ trợ. Bất kỳ mức nào trong số này đều có thể hoạt động như hỗ trợ – kháng cự.

Một vấn đề khác là xác định điểm Swing bắt đầu từ khi tạo các mức mở rộng Fibonacci do mỗi người khác nhau sẽ xác định khác nhau.  Bạn chỉ còn cách luyện tập thật nhiều để xác định các mức Swing thật chính xác. Lưu ý cuối cùng, bạn sẽ cần phải đánh giá xem xu hướng hiện tại sẽ còn tiếp tục trong bao lâu nữa.

Sử dụng Fibonacci để đặt Stoploss

Có lẽ cũng quan trọng như việc biết nơi vào lệnh – chốt lời là biết nơi đặt lệnh cắt lỗ. Bạn không thể giao dịch mà không biết đâu là điểm dừng.

Stoploss tại mức Fibo tiếp theo

Phương pháp đầu tiên là đặt điểm dừng của bạn ngay trên mức Fibonacci tiếp theo. Nếu bạn dự định vào lệnh ở mức Fib 38,2%, thì bạn sẽ đặt điểm dừng của mình vượt quá mức 50,0%.

Ví dụ EUR/USD khung 1H: Bạn quyết định vào lệnh khi thấy giá phản ứng tốt tại mức 61,8% thì bạn nên đặt stoploss dưới mức 78,6%. Lý do đằng sau phương pháp đặt điểm dừng này là bạn tin rằng mức 61,8% sẽ được giữ như một vùng hỗ trợ. Do đó, nếu giá giảm dưới mức này, ý tưởng giao dịch của bạn sẽ bị vô hiệu.

Vấn đề với phương pháp đặt điểm dừng này là nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn vào lệnh có tốt không. Bạn cần tự tin rằng vùng hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ được giữ vững. Nhưng thị trường lại có tiếng nói riêng. Đường giá vẫn có thể xuyên qua những vùng cản mà bạn cho là rất vững vàng.

Bạn có thể sử dụng phương pháp này cho các giao dịch ngắn hạn trong ngày.

Stoploss theo các mức Swing High/ Swing Low

Nếu bạn muốn an toàn, hãy đặt stoploss vượt quá Swing High và Swing Low gần nhất.

Khi giá đang có xu hướng tăng và bạn đang ở trong một vị thế mua, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới mức Swing Low mới nhất, đóng vai trò là mức hỗ trợ tiềm năng.

Khi giá đang trong xu hướng giảm và bạn đang ở trong một vị thế bán, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ ngay trên mức Swing High mới nhất, hoạt động như một mức kháng cự tiềm năng.

Cách này giúp lệnh của bạn dễ thở hơn khi tăng không gian cho phép lệnh dao động trước các biến động thị trường nhưng nhược điểm là bạn phải giảm khối lượng vào lệnh, khiến cho tỷ lệ R:R bị ảnh hưởng.

Nếu giá vượt qua mức Swing High hoặc Swing Low, điều đó có thể chỉ ra rằng xu hướng đã có sự đảo ngược.

Vậy cách nào tốt hơn?

Việc này tùy thuộc vào phong cách giao dịch của từng người vì mỗi người sẽ có phong cách giao dịch khác nhau. Nhiều Trader thích an toàn nhưng vẫn có người thích những lựa chọn mạo hiểm hơn. Bạn không nên phụ thuộc hoàn toàn vào Fibo để đặt stoploss mà cần cân nhắc thêm quy tắc quản lý vốn, lý thuyết kháng cự – hỗ trợ, …

Tổng kết Fibonacci

Hãy xem lại những gì chúng ta đã học được về giao dịch Fibonacci. Các mức thoái lui Fibonacci chính cần theo dõi: 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% và 76,4%. Các mức dường như có trọng lượng lớn nhất là 38,2%, 50,0% và 61,8%, thường được cài đặt mặc định trên hầu hết các phần mềm biểu đồ.

Hãy nhớ rằng các nhà giao dịch ngoại hối xem các mức thoái lui Fibonacci là các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Tương tự như các mức thoái lui, các mức mở rộng Fibonacci cần chú ý lần lượt là 100%, 138,2% và 161,8%.

Các nhà giao dịch sử dụng các mức mở rộng Fibonacci làm vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng để đặt mục tiêu lợi nhuận. Vì nhiều trader đều cùng quan tâm đến các vùng này nên đây chính là các vùng nhạy cảm và giá có thể phản ứng mạnh.

Để áp dụng các mức Fibonacci, bạn sẽ cần xác định các điểm Swing High và Swing Low, có thể hiểu dễ dàng hơn là các đỉnh – đáy của xu hướng. Khi sử dụng Fibonacci kết hợp với vùng kháng cự – hỗ trợ, đường xu hướng và mô hình nến để tìm các điểm vào lệnh và cắt lỗ thì xác suất có lợi sẽ tăng cao.

Bài tiếp theo: Đường trung bình trong phân tích kỹ thuật

Theo dõi chuyên mục Academy để cập nhật bài học mới nhanh nhất!

>>Cùng theo dõi trang Blog của FXCE để đón đọc nhiều thông tin khác:

| Facebook | YouTube | Website | Blog |