Học viện Forex truyền tải kiến thức theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao cho trader. Với chuỗi bài học sắp xếp logic, chúng tôi mong rằng trader có thể tiếp cận kiến thức dễ dàng và có đầy đủ hành trang để tự tin tham gia vào thị trường đầy rủi ro này.

Tiếp nối Level 3 sẽ thêm vào bộ sưu tập của bạn các công cụ xác nhận bổ sung. Bài trước chúng tôi đã giới thiệu về phân kỳ trong Forex và cách ứng dụng trong giao dịch. Ở bài học này, hãy tìm cách nhận biết xu hướng thị trường, đặc biệt là lưu ý về thị trường sideway hay dấu hiệu đảo chiều trên thị trường Forex. Hãy bắt đầu với nội dung thú vị này ngay sau đây!

Hiểu về môi trường giao dịch

Khi hai người tham gia vào một cuộc chiến tranh, người ngu ngốc sẽ luôn lao vào cuộc chiến một cách mù quáng và không có kế hoạch, giống như một người đang rất đói đi ăn buffet. Mặt khác, người khôn ngoan sẽ luôn nhận định tình hình xung quanh trước tiên để biết chúng sẽ ảnh hưởng đến trận chiến diễn ra.

Giống như trong chiến tranh, chúng ta cũng phải nhận được một bản báo cáo về tình hình môi trường giao dịch của chúng ta. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải biết dạng thị trường mà chúng ta đang giao dịch có tính chất như thế nào? Một số nhà giao dịch ngoại hối đôi khi khóc nói rằng hệ thống của họ rất tệ.

Thỉnh thoảng hệ thống của chúng ta sẽ có vấn đề. Nhưng cũng có những lúc, hệ thống có khả năng sinh lợi, điều này là vì hệ thống giao dịch không được đặt trong đúng môi trường giao dịch mà chúng phù hợp.

Các nhà giao dịch ngoại hối dày dạn luôn cố gắng tìm ra chiến lược phù hợp tương ứng với điều kiện thị trường hiện tại mà họ đang giao dịch. Hãy đặt câu hỏi là có nên đến lúc phá bỏ những quy luật cơ bản trước giờ như nhìn các level Fibonacci quy hồi, mở rộng …, Hoặc theo range (phạm vi) hay không?

Để dễ hiểu hơn, chúng tôi sẽ dùng chữ tùy biến. Bạn nên linh hoạt giống như huấn luyện viên đưa ra các cách chơi khác nhau cho các tình huống hoặc đối thủ cụ thể. Bạn cũng có thể quyết định sử dụng chiến lược nào tùy thuộc vào điều kiện giao dịch hiện tại của bạn

Khi biết điều kiện thị trường, chúng ta có thể linh hoạt chọn chiến lược dựa trên xu hướng thị trường hoặc chiến lược giới hạn trong phạm vi. Bạn có lo lắng khi đọc qua phần trên không, bạn chưa từng giao dịch trong một thị trường đi ngang đúng không? Từ trước đến giờ bạn có thể chỉ xem xu hướng thị trường là bạn. Đừng sợ!

Forex cung cấp nhiều xu hướng thị trường và cơ hội trong các khung thời gian khác nhau, trong đó các chiến lược có thể được thực hiện luân phiên nhau. Bằng cách biết chiến lược nào là phù hợp với thị trường hiện tại, bạn sẽ thấy dễ dàng quyết định chỉ báo nào cần rút ra khỏi bộ công cụ giao dịch forex của mình.

Chẳng hạn, Fibonacci và đường xu hướng rất hữu ích trong có xu hướng thị trường nhất định; trong khi các điểm mấu chốt, mức hỗ trợ – kháng cự hữu ích khi thị trường dao động trong phạm vi.

Trước khi phát hiện ra những cơ hội giao dịch, bạn phải có khả năng xác định tình trạng môi trường giao dịch. Tình trạng của thị trường có thể được phân thành ba kịch bản hay ba xu hướng thị trường:

• Xu hướng lên
• Xu hướng giảm
• Xu hướng dao động trong phạm vi

Xu hướng thị trường

Xu hướng thị trường là gì?

Một thị trường có xu hướng thị trường nhất định khi trong đó giá thường di chuyển theo một hướng. Chắc chắn, giá có thể đi ngược lại xu hướng bất kì lúc nào, nhưng nhìn vào các khung thời gian dài hơn sẽ cho thấy rằng đó chỉ là những sự hồi lại lấy đà đi tiếp.

Xu hướng thị trường thường được ghi nhận bởi các đỉnh cao dần và đáy cao dần trong xu hướng tăng và đỉnh thấp dần và đáy thấp dần trong xu hướng giảm.

Khi giao dịch một chiến lược dựa trên xu hướng thị trường, các nhà giao dịch thường chọn các cặp tiền chính cũng như bất kỳ loại tiền tệ nào khác đi cặp cùng đồng đô la vì các cặp này có xu hướng và có tính thanh khoản cao hơn các cặp khác.

Thanh khoản rất quan trọng trong các chiến lược dựa trên xu hướng thị trường. Một cặp tiền tệ càng có thanh khoản cao, chúng ta càng có thể có nhiều chuyển động rõ rệt (hay còn gọi là biến động). Càng nhiều biến động càng có nhiều cơ hội để giá di chuyển mạnh mẽ theo một hướng. Giá sẽ dễ dàng đột phá ra khỏi vùng range tích lũy trước đó.

Ngoài việc xem hành động giá bằng mắt, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ kỹ thuật bạn đã học trong các phần trước để xác định xem một cặp tiền tệ có xu hướng hay không.

Chỉ báo ADX trong xu hướng thị trường

Một cách để xác định xem có xu hướng thị trường hay không là thông qua việc sử dụng chỉ báo Chỉ số trung bình ADX. Được phát triển bởi J. Welles Wilder, chỉ báo này sử dụng các giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100 để xác định xem giá có chuyển động mạnh theo một xu hướng nhất định hay không, hoặc đơn giản là giá di chuyển trong một phạm vi.

Chỉ báo cho thấy giá trị lớn hơn 25 thường chỉ ra rằng giá đang trong xu hướng hoặc đã có xu hướng mạnh. Con số càng cao, xu hướng thị trường càng mạnh. Tuy nhiên, ADX là một chỉ số đi sau giá, có nghĩa là nó không giúp bạn dự đoán tương lai giá chạy.

Nó cũng là một chỉ báo không định hướng, có nghĩa là nó sẽ báo cáo một con số tích cực khiến ta phải chú ý cho dù giá đang có xu hướng tăng hay giảm. Hãy xem ví dụ này:

Đường trung bình trong xu hướng thị trường

Nếu bạn không phải là fan hâm mộ của ADX, bạn cũng có thể sử dụng các đường trung bình động đơn giản (SMA). Hãy xem này! Đặt các đường SMA lần lượt với các giá trị chu kì, 7,20,65 lên biểu đồ giá của bạn. Sau đó, đợi cho đến khi ba SMA nén lại với nhau và bắt đầu tách ra.

SMA7:Cam, SMA20: Xanh lá, SMA65: Xanh dương. Nếu đường SMA 7 nằm trên SMA 20 và SMA 20 trên SMA 65, thì xu hướng thị trường giá tăng.

Mặt khác, nếu đường SMA 7 ở dưới SMA 20 và SMA 20 nằm dưới SMA 65, thì xu hướng thị trường giá giảm.

Dải Bollinger Band trong xu hướng thị trường 

Một công cụ thường được sử dụng cho các chiến lược giá dao động trong phạm vi cũng có thể hữu ích trong việc phát hiện xu hướng thị trường. Chúng ta đang nói về chỉ báo Bollinger Band. Một điều bạn nên biết về xu hướng là chúng thực sự khá hiếm.

Trái với những gì bạn có thể nghĩ, giá thực sự dao động không rõ ràng xu hướng thị trường trong 70-80 phần trăm thời gian. Nói cách khác, nó là điều hiển nhiên, tiêu chuẩn của đường giá (vùng tiêu chuẩn). Vì vậy, nếu giá chệch khỏi vùng tiêu chuẩn thì nó phải ở trong một xu hướng thị trường, phải không?

Nếu bạn nói về nguyên tắc, chúng tôi cung cấp cho bạn công cụ hỗ trợ. Dải bollinger thực sự chứa công thức độ lệch chuẩn. Nhưng đừng lo lắng về việc trở thành mọt sách và tìm hiểu xem đó là gì. Dưới đây là cách chúng ta có thể sử dụng Dải bollinger để xác định xu hướng thị trường!

Đặt các dải bollinger có độ lệch chuẩn (SD) là “1” và một dải băng khác có độ lệch chuẩn (SD) là “2”. S.D 1: Đỏ. S.D 2: Xanh biển. Bạn sẽ thấy ba vùng giá: vùng bán , vùng mua và Vùng không rõ ràng (No man’s land).

Vùng bán là khu vực giữa hai dải dưới cùng của dải có độ lệch chuẩn 1 (1SD) và độ lệch chuẩn 2 (2SD). Hãy nhớ rằng nếu giá đóng trong phạm vi vùng bán thì bạn nên cân nhắc mở một lệnh bán. Vùng mua là khu vực giữa hai dải trên cùng của dải có độ lệnh chuẩn 1SD và 2SD. Giống như khu vực bán, giá phải đóng trong vùng tạo bởi hai dải trên để được xem xét mở một lệnh mua.

Khu vực giá ở giữa các dải lệch chuẩn 1 ( Vùng giữa 2 dãi màu đỏ) là một khu vực trong đó thị trường đấu tranh để tìm xu hướng thị trường. Giá sẽ đóng trong khu vực này là giá đang ở trong vùng Land No-Man’s(vùng giá có hướng không rõ ràng).

Dải bollinger giúp dễ dàng xác nhận xu hướng hơn:

• Xu hướng giảm có thể được xác nhận khi giá nằm trong vùng bán.
• Xu hướng tăng có thể được xác nhận khi giá nằm trong vùng mua.

Thị trường sideway

Một thị trường sideway là một thị trường trong đó giá đi lên và xuống giữa một mức giá cao và một mức giá thấp cụ thể. Giá cao đóng vai trò là một mức kháng cự lớn; trong đó giá dường như không thể vượt qua. Tương tự, giá thấp đóng vai trò là một mức hỗ trợ chính; trong đó giá dường như không thể phá vỡ.

Thị trường di chuyển dạng này có thể được hiểu như là giá đang đi ngang trong phạm vi giới hạn.

Nó còn được biết đến như là một thị trường khó chơi, hay hiểu đơn giản là giá chạy không rõ ràng, rất dễ thua lỗ khi giao dịch. Một thị trường sideway đối nghịch với một thị trường có xu hướng thị trường nhất định.

Trong một thị trường khó khăn, giá không có định hướng rõ ràng, và chỉ là những cuộc xung đột giữa các khu vực xung quanh hoặc trên dưới trong phạm vi rất hẹp. Những người giao dịch theo xu hướng thị trường thường gặp khó khăn, thậm chí thua lỗ nếu thiếu kinh nghiệm khi gặp thị trường dạng này.

Chỉ báo ADX trong thị trường giá bị giới hạn phạm vi (ranging market)

Một cách để xác định xem sự khác nhau của các thị trường là sử dụng chỉ báo ADX. Một thị trường được cho là dao động trong một phạm vi nhất định khi ADX dưới 25. Hãy nhớ rằng, khi giá trị của ADX giảm đi, xu hướng đang dần yếu hơn.

Dải bollinger trong một thị trường sideway

Về bản chất, Dải Bollinger nó chỉ gây cho trader sự chú ý khi thị trường bắt đầu biến động mạnh thông qua việc dải band mở rộng ra theo hướng biến động. Do đó, Dải bollinger là một công cụ tốt cho các chiến lược đột phá.

Khi các dải bands mỏng và co lại, độ biến động thấp và sẽ có ít sự dịch chuyển của giá theo một hướng. Tuy nhiên, khi các dải bands bắt đầu mở rộng, sự biến động đang gia tăng và giá sẽ đi theo xu hướng rõ rệt.

Bolliger Bands có S.D:1. Nói chung, môi trường giao dịch bị giới hạn trong một phạm vi thì các dải bands sẽ hẹp hơn và hình thành theo chiều ngang. Trong trường hợp này, chúng ta có thể thấy rằng Dải bollinger bands tạo được sự chú ý, vì giá chỉ đang di chuyển trong một phạm vi chặt chẽ.

Ý tưởng cơ bản của chiến lược giao dịch “giới hạn phạm vi” là một cặp tiền tệ phải có mức giá cao – thấp và giá đang chạy trong phạm vi đó. Bằng cách mua giá thấp, chúng ta hy vọng sẽ thu được lợi nhuận xung quanh mức giá cao.

Bằng cách bán gần giá cao, chúng ta hy vọng sẽ thu được lợi nhuận xung quanh mức giá thấp. Các công cụ phổ biến được sử dụng là dạng kênh giá. Điển hình ví dụ trên là dải bolliger bands. Sử dụng các chỉ báo dao động , như Stochastic hoặc RSI , sẽ giúp tăng tỷ lệ bạn tìm thấy điểm giao dịch trong một vùng sideway vì chúng xác định các điều kiện quá bán và quá mua.

Đây là một ví dụ: GBP/USD.

Mẹo thêm: Các cặp tốt nhất cho các chiến lược giao dịch trong phạm vi là các cặp tiền chéo, các cặp tiền không có USD trong đó:

• Một trong những cặp tiền tệ nổi tiếng nhất cho chiến lược “giao dịch phạm vi” là EUR/CHF.
• Tỷ lệ tăng trưởng tương tự của Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ đồng đều cho nên giữ cho tỷ giá hối đoái của EUR/CHF rất ổn định, nên chúng mới đi theo một phạm vi nhất định.
• Một cặp khác là AUD/NZD. Với lí do tương đồng như trên.

Kết luận

Cho dù bạn đang giao dịch một cặp tiền trong một thị trường có xu hướng thị trường nhất định hoặc sideway, bạn nên thoải mái khi biết rằng bạn có thể thu lợi trong bất cứ trường hợp nào. Bằng cách biết thị trường theo xu hướng và thị trường sideway là gì và chúng trông như thế nào, bạn sẽ có thể sử dụng chiến lược cụ thể cho từng thị trường.

Điều chỉnh hay đảo chiều trong xu hướng thị trường

Hãy tưởng tượng kịch bản này. Giá bắt đầu tăng. Tiếp tục tăng. Rồi bắt đầu rơi. Và rơi thêm tiếp vài lần nữa. Và sau đó nó bắt đầu đi lên. Bạn đã bao giờ ở trong tình huống này trước đây?

Với suy nghĩ như trên, bạn đang nghĩ là giá chỉ đang thoái lui về thôi rồi lại lên tiếp nhưng “Đoán sai rồi!”.

Bạn đã bị lừa bởi cú “thoái lui” mượt mà này. Không ai thích khi bị lừa bởi những cú “điều chỉnh” mượt mà này, nhưng thật đáng buồn, điều đó đã xảy ra. Tại sao?

Trong ví dụ trên, người giao dịch ngoại hối không nhận ra sự khác biệt giữa thoái lui và đảo chiều. Thay vì tập trung chú ý và đi theo xu hướng thị trường giảm tổng thể, người giao dịch tin rằng một sự đảo chiều tăng sắp diễn ra và thiết lập một lệnh mua. Rất tiếc, bạn mất tiền.

Hãy kiểm tra xem bạn đã bị tín hiệu giả này lừa mất bao nhiêu tiền. Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu các đặc điểm của điều chỉnh và đảo ngược, cùng cách nhận biết và bảo vệ bản thân khỏi các tín hiệu sai.

Các cú điều chỉnh của một xu hướng thị trường là gì?

Một sự điều chỉnh trong xu hướng thị trường là một chuyển động giá tạm thời ngược lại xu hướng thị trường được thiết lập. Một cách khác để hiểu là một chuyển động giá di chuyển ngược với xu hướng thị trường nhưng sau đó giá quay trở lại để tiếp tục xu hướng.

Xu hướng thị trường đảo chiều là gì?

Sự đảo chiều được định nghĩa là một sự thay đổi trong xu hướng thị trường chung của giá.

• Khi một xu hướng tăng chuyển sang xu hướng giảm, một sự đảo chiều xảy ra.
• Khi một xu hướng giảm chuyển sang một xu hướng tăng , một sự đảo chiều cũng xảy ra.

Sử dụng ví dụ tương tự như trên,đề quan sát sự đảo chiều trông như thế nào.

Khi phải đối mặt với tình huống giá vừa có khả năng là điều chỉnh và cũng có khả năng là đảo chiều, bạn có ba tùy chọn:

• Nếu đã mở một lệnh bạn có thể giữ lệnh của bạn. Nhưng điều này có thể dẫn đến thua lỗ nếu sự điều chỉnh hóa ra là một sự đảo ngược dài hạn.
• Bạn có thể đóng lệnh của mình và vào lại nếu giá bắt đầu di chuyển theo xu hướng chung một lần nữa. Tất nhiên, có thể cơ hội giao dịch bị bỏ lỡ nếu giá tăng mạnh theo một hướng. Bạn cũng sẽ mất thêm tiền phí giao dịch khi vào lệnh lại.
• Bạn có thể đóng lệnh. Điều này có thể dẫn đến thua lỗ (nếu giá đi ngược vị trí vào lệnh của bạn) hoặc lợi nhuận khổng lồ (nếu bạn đóng lệnh ở trên hoặc ở dưới (tùy lệnh mua và bán) vị trí vào lệnh của bạn).

Đây là lý do tại sao sử dụng điểm dừng lỗ là một kỹ thuật quản lý rủi ro tuyệt vời khi giao dịch theo xu hướng thị trường. Bạn có thể sử dụng nó để bảo vệ lợi nhuận của mình và đảm bảo rằng bạn sẽ luôn thoát lệnh để bảo toàn vốn trong trường hợp xảy ra sự đảo chiều dài hạn.

Nhận biết dấu hiệu đảo chiều

Phân biệt chính xác giữa sự điều chỉnh và đảo chiều của xu hướng thị trường có thể làm giảm số lượng giao dịch thua lỗ; thậm chí thiết lập cho bạn một số giao dịch có xác suất chiến thắng cao. Phân loại một chuyển động giá là điều chỉnh hoặc đảo chiều rất quan trọng.

Và đây là bảng tóm gọn:

Xác định sự điều chỉnh

Sử dụng Fibonaccci thoái Lui

Một cách phổ biến để xác định các vị trí điều chỉnh là sử dụng các mức Fibonacci. Đối với hầu hết các trường hợp, Sự điều chỉnh giá thường xung quanh 38,2%, 50,0% và 61,8% của Fibonacci trước khi tiếp tục quay lại xu hướng thị trường chung.

Nếu giá vượt quá các mức này, nó có thể báo hiệu rằng một sự đảo ngược sẽ xảy ra. Lưu ý chúng tôi nói có thể xảy ra chứ không phải chắc chắn xảy ra nhé. Như bạn có thể đã nhận ra, phân tích kỹ thuật không luôn luôn cụ thể và chính xác được, có nghĩa là không có gì chắc chắn, luôn có xác suất, đặc biệt là trong thị trường ngoại hối .

Trong trường hợp này, giá đã xu hướng giảm và có các mức tăng trùng mức quy hồi Fib trước khi tiếp tục xu hướng giảm.

Sử dụng Pivot Point

Một cách khác để xem giá có đang đảo ngược hay không là sử dụng các điểm pivot point. Trong một XU HƯỚNG TĂNG, các nhà giao dịch sẽ xem xét các điểm hỗ trợ thấp hơn (S1, S2, S3) và chờ đợi nó bị phá vỡ. Trong một XU HƯỚNG GIẢM, các nhà giao dịch ngoại hối sẽ xem xét các điểm kháng cự cao hơn (R1, R2, R3) và chờ đợi nó phá vỡ.

Nếu bị phá vỡ, một sự đảo ngược có thể được thực hiện!

​Sử dụng đường xu hướng

Phương pháp cuối cùng là sử dụng các đường xu hướng. Khi một đường xu hướng chính bị phá vỡ, một sự đảo chiều có thể xảy ra. Bằng cách sử dụng công cụ kỹ thuật này kết hợp với các mẫu biểu đồ nến đã thảo luận trước đó, các người giao dịch ngoại hối có thể có được xác suất đảo chiều cao.

Mặc dù các phương pháp này có thể xác định đảo chiều, nhưng chúng không phải là cách duy nhất. Nói gì đi chăng nữa, không có gì có thể thay thế cho thực hành và kinh nghiệm. Với việc đạt đủ thời gian nhìn biểu đồ, bạn có thể tìm thấy một phương pháp phù hợp với tính cách giao dịch ngoại hối của mình cho việc xác định các vị trí quy hồi hoặc đảo ngược

Bảo vệ bản thân trước sự đảo chiều

Bất cứ khi nào đi bơi ở bãi biển hoặc hồ bơi, chúng ta luôn mang chiếc phao cao su. Bất cứ khi nào giao dịch, bạn đều sử dụng điểm dừng lỗ. Phao cao su là để cứu người. Điểm dừng lỗ là để cứu tài khoản. Việc cài lệnh stoploss cho thấy bạn là một người biết bảo vệ tại khoản.

Như chúng ta đã nói trước đây, sự đảo chiều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sự điều chỉnh có thể biến thành đảo chiều mà không cần cảnh báo. Điều này làm cho việc sử dụng các điểm dừng lỗ trong thị trường xu hướng là rất quan trọng.

Với các điểm dừng lỗ kéo dài theo giá (trailing stop), bạn có thể không bị thoát khỏi một lệnh quá sớm trong quá trình điều chỉnh giá nhưng nó sẽ giúp bạn thoát khỏi một sự đảo chiều trong tích tắc.

Kết luận

Bạn không phải mất tất cả lợi nhuận nếu sử dụng lệnh stoploss. Bạn chỉ cần biết làm thế nào để phân biệt điều chỉnh với đảo chiều là được. Đây là một phần cần phải có đối với một nhà giao dịch thành công. Có khả năng làm như vậy sẽ khiến bạn tổn thất một chút nhưng nó sẽ không biến bạn từ kẻ thắng sang kẻ thua.

Với nhiều kinh nghiệm và thực tiễn, bạn sẽ phát hiện ra điểm nào cần thiết để thoát lệnh chứ không cố chấp để rồi biến lệnh thắng thành lệnh thua.

Bài tiếp theo: Breakout là gì?

Theo dõi chuyên mục Academy để cập nhật bài học mới nhanh nhất!