Level 3+
[Nâng cao] [Level 3] Bài 3: Breakout là gì? Làm thế nào để tận dụng trong thị trường Forex
#
Marketing
31 phút đọc
21/10/2022
12
0
0

Học viện Forex truyền tải kiến thức theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao cho trader. Với chuỗi bài học sắp xếp logic, chúng tôi mong rằng trader có thể tiếp cận kiến thức dễ dàng và có đầy đủ hành trang để tự tin tham gia vào thị trường đầy rủi ro này.

Tiếp nối Level 3 sẽ thêm vào bộ sưu tập của bạn các công cụ xác nhận bổ sung. Hai bài trước, VNForex đã giới thiệu về phân kỳ trong Forex và xu hướng thị trường. Giờ ta sẽ đến với một khái niệm thường được nhắc tới trong cộng đồng Forex: Breakout.

Vậy Breakout là gì? Giao dịch với Breakout như thế nào? Cách để phân biệt tín hiệu Breakout giả và giao dịch theo phương pháp này? Bài học sau đây sẽ trả lời đầy đủ và chính xác nhất cho câu hỏi này!

Giao dịch Breakout là gì?

Breakout là gì?

Để tìm hiểu breakout là gì, hãy xem nó xảy ra khi nào. Breakout hay Đột phá trong tiếng Việt, xảy ra khi giá phá vỡ ra khỏi phạm vi một vùng giá cố định hoặc vùng giá sideway.

1604494054763.png

Một pha breakout cũng có thể xảy ra khi một mức giá cụ thể bị phá thủng, chẳng hạn như các mức hỗ trợ và kháng cự, các điểm pivot points, các mức Fibonacci, v.v. Vậy giao dịch Breakout là gì? Với các giao dịch breakout, mục tiêu là tham gia vào thị trường ngay khi giá tạo ra breakout và sau đó tiếp tục thực hiện giao dịch cho đến khi biến động giảm dần. 

Đương nhiên, trả lời cho câu hỏi điều kiện để giao dịch breakout là gì không chỉ đơn giản như vậy, hãy tiếp tục với nội dung bên dưới.

Biến động, không phải khối lượng

1604494061220.png

Bạn sẽ nhận thấy rằng không giống như giao dịch cổ phiếu hoặc hợp đồng tương lai, không có cách nào để bạn thấy một cách cụ thể của khối lượng giao dịch được thực hiện trên thị trường ngoại hối.

Với các giao dịch chứng khoán hoặc hợp đồng tương lai, khối lượng là điều cần thiết để thực hiện các giao dịch breakout và việc không có dữ liệu này trong giao dịch ngoại hối khiến chúng ta gặp bất lợi. Vì nhược điểm này, chúng ta không chỉ dựa vào quản lý rủi ro tốt mà còn dựa vào các tiêu chí nhất định để xác định yếu tố làm nên tiềm năng của một giao dịch breakout là gì.

Nếu có một biến động giá lớn trong một khoảng thời gian ngắn thì biến động sẽ được coi là cao. Mặt khác, nếu có tương đối ít chuyển động giá trong một khoảng thời gian ngắn thì độ biến động sẽ được coi là thấp.

Mặc dù rất thú vị khi tham gia vào thị trường biến động mạnh do giá di chuyển nhanh hơn một viên đạn siêu tốc nhưng bạn cũng sẽ thấy mình căng thẳng và lo lắng hơn, dễ đưa ra quyết định sai lầm hơn vì không chịu nổi sức nóng khi giá biến động mạnh.

Sự biến động cao này là điều thu hút rất nhiều các forex trader, nhưng chính sự biến động này cũng giết chết rất nhiều người trong số họ. Mục tiêu cần quan tâm ở đây là tận dụng tối đa biến động mạnh và theo chúng để kiếm tiền.

Vậy cách hợp lý để theo kịp xu hướng và sẵn sàng phản ứng khi xuất hiện breakout là gì? Thay vì đi theo đám đông và cố gắng nhảy vào khi thị trường biến động mạnh, tốt hơn nên tham khảo các cặp tiền tệ có độ biến động thấp.

Đo lường sự biến động

Biến động là thứ mà chúng ta có thể sử dụng khi tìm kiếm các cơ hội giao dịch breakout tốt. Đo lường biến động giá trong một thời gian nhất định và việc này có thể được sử dụng để phát hiện các đột phá tiềm năng.

Có một vài chỉ báo có thể giúp bạn đánh giá mức độ biến động hiện tại của một cặp tiền. Sử dụng các chỉ báo này có thể giúp bạn rất nhiều khi tìm kiếm cơ hội đột phá.

Đường trung bình MA

Đường trung bình có thể là chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng bởi các forex trader, mặc dù đây là một công cụ đơn giản, nhưng nó cung cấp dữ liệu vô giá. Nói một cách đơn giản, đường trung bình đo lường sự chuyển động trung bình của thị trường trong một khoảng thời gian X, trong đó X là bất cứ khung thời gian nào bạn muốn.

Ví dụ, nếu bạn áp dụng đường 20 SMA cho biểu đồ hàng ngày, nó sẽ cho bạn thấy chuyển động trung bình giá trong 20 ngày qua. Có các loại đường trung bình khác như hàm mũ (EMA) và trọng số (WMA), nhưng với mục đích của bài học này, chúng tôi sẽ không đi quá nhiều chi tiết về chúng.

1604494117293.png

Dải Bollinger Bands

Dải Bollinger bands là công cụ tuyệt vời để đo lường mức độ biến động giá bởi vì nó được tạo ra để làm việc này. Dải bollinger bands về cơ bản là 2 dòng được vẽ với 2 độ lệch chuẩn trên và dưới cùng đường trung bình trong một khoảng thời gian X, trong đó X là bất cứ khung thời gian nào bạn muốn.

Vì vậy, nếu chúng ta đặt nó ở mức 20, chúng ta sẽ có 20 SMA và hai dòng khác. Một dòng sẽ được vẽ độ lệch chuẩn +2 , và đường này gọi là band trên và dòng kia sẽ được vẽ với độ lệch chuẩn là -2 và đây gọi là đường band dưới.

Khi dải bolliger band thu hẹp lại, nó cho chúng ta biết độ biến động là THẤP. Khi dải bolliger band mở rộng, nó cho chúng ta biết độ biến động là CAO. Để được giải thích kỹ lưỡng hơn, hãy xem bài học về Dải bollinger của chúng tôi .

1604494138292.png

Chỉ báo ATR

Cuối cùng trong danh sách là Average True Range, còn được gọi là ATR. ATR là một công cụ tuyệt vời để đo lường biến động bởi vì nó cho chúng ta biết phạm vi giao dịch trung bình của thị trường đối với một khoảng thời gian X.

Về cơ bản, ATR lấy phạm vi của cặp tiền tệ , đó là khoảng cách giữa mức cao và mức thấp trong khung thời gian; sau đó hình thành đồ thị, đó chính phạm vi trung bình di chuyển Vì vậy, nếu bạn đặt ATR thành 20 trên biểu đồ hàng ngày, nó sẽ hiển thị cho bạn phạm vi giao dịch trung bình trong 20 ngày qua.

1604494151198.png

Khi ATR giảm, đó là một dấu hiệu cho thấy sự biến động đang giảm. Khi ATR đang tăng, đó là một dấu hiệu cho thấy sự biến động đang gia tăng. Chỉ cần nhớ rằng ATR là một chỉ báo biến động, KHÔNG phải là một chỉ báo định hướng.

Nó là chỉ báo kĩ thuật được sử dụng giúp xác nhận sự năng động (hoặc thiếu năng động) của thị trường và qua đó giúp chúng ta xác nhận các điểm breakout tiềm năng dễ dàng hơn.

Các dạng breakout

Khi giao dịch breakout trong ngoại hối, điều quan trọng là phải tìm hiểu các loại breakout là gì. Thực tế, ta có 2 loại chính:

  • Breakout tiếp tục xu hướng
  • Breakout đảo ngược xu hướng

Sự bứt phá rất có ý nghĩa bởi vì chúng cho thấy sự thay đổi trong cung và cầu của cặp tiền bạn đang giao dịch.

Continuation Breakout

Sau một động thái mở rộng một hướng theo xu hướng, thị trường thường có xu hướng nghỉ ngơi. Điều này xảy ra khi người mua và người bán tạm dừng để xem họ nên làm gì tiếp theo. Kết quả là, bạn sẽ thấy một giai đoạn giá di chuyển giới hạn trong một phạm vi được gọi là bình ổn giá (consolidation).

Continuation Breakout là gì?

Nếu các trader tin rằng xu hướng ban đầu là một xu hướng còn mạnh và họ tiếp tục đẩy giá theo cùng một hướng, kết quả ta có một Continuation Breakout (Breakout tiếp tục xu hướng). Nó được hiểu đơn giản là giá đi theo xu hướng ban đầu sau khi nén trong vùng bình ổn.

1604494370239.png

Reversal Breakout

Các Reversal Breakout (Breakout đảo ngược xu hướng) bắt đầu giống như các breakout tiếp diễn, nghĩa là sau một xu hướng dài, giá có xu hướng tạm dừng hoặc hợp nhất.

Reversal Breakout là gì?

Sự khác biệt duy nhất là sau vùng bình ổn này, các trader cho rằng xu hướng đã suy yếu và họ quyết định đẩy giá theo hướng ngược lại. Kết quả, bạn có cái được gọi là Reversal Breakout.

1604494821408.png

False Breakout/Fakeout

Bây giờ chúng tôi biết rằng bạn đang cực kỳ phấn khích để bắt đầu giao dịch breakout nhưng bạn cũng phải cẩn thận. Giống như Lionel Messi, anh ta trong lúc cần thiết vẫn có thể phòng thủ dù là cầu thủ tấn công, thị trường cũng có thể lừa bạn dạng như thế thông qua những breakout giả mạo.

Các False Breakout (đột phá giả) xảy ra khi giá vượt qua một mức nhất định (hỗ trợ, kháng cự, tam giác, đường xu hướng, v.v.) nhưng không tiếp tục tăng theo hướng đó. Thay vào đó, những gì bạn có thể đã thấy là một sự tăng ngắn và sau đó giá quay trở lại phạm vi giao dịch ban đầu lúc chưa breakout.

1604494833944.png

Một cách tốt để giao dịch vào một cú breakout là đợi cho đến khi giá quay trở lại mức phá vỡ ban đầu và sau đó chờ xem liệu nó có bật trở lại để tạo mức cao hay thấp mới hay không (tùy thuộc vào hướng bạn đang giao dịch).

1604494841858.png

Một cách khác là không giao dịch ngay cú đột phá đầu tiên. Hãy chờ đợi để xem liệu giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng dự định của bạn hay không. Nhược điểm của điều này là bạn có thể bỏ lỡ một số giao dịch trong đó giá di chuyển nhanh theo một hướng mà không có sự hồi lại, nhưng thôi, an toàn vẫn là trên hết.

Đường xu hướng, kênh giá, vùng tam giác trong giao dịch breakout

Trong Forex, điều tuyệt vời về giao dịch breakout là gì? Đó là nó khá dễ nhận ra bằng mắt thường! Khi bạn bắt đầu quen với các dấu hiệu của sự đột phá, bạn sẽ có thể phát hiện ra các giao dịch tiềm năng khá nhanh.

Các mô hình giá

Bạn nên làm quen với việc nhìn vào các biểu đồ và nhận ra các mô hình giá quen thuộc biểu thị cho breakout đảo chiều. Đây chỉ là một vài mô hình cho thấy có khả năng giá breakout đảo chiều:

  • Double Top/ Bottom ( 2 đỉnh, 2 đáy)
  • Head and Shoulder ( Vai đầu vai)
  • Tripe Top. Bottom ( 3 đỉnh, 3 đáy)

Để biết thêm thông tin này rõ hơn hãy kiểm tra lại các mẫu mô hình giá này ở các bài trước. Ngoài các mẫu mô hình giá, có một số công cụ và chỉ báo bạn có thể sử dụng để bổ sung cho trường hợp của mình để xác định một đột phá đảo ngược.

Đường xu hướng (trendlines)

Cách đầu tiên để phát hiện ra một breakout là gì? Đó có thể là vẽ các đường xu hướng trên biểu đồ. Để vẽ đường xu hướng, bạn chỉ cần nhìn vào biểu đồ và vẽ đường phù hợp với xu hướng hiện tại.

1604495022469.png

Khi vẽ các đường xu hướng, hãy vẽ ít nhất hai đỉnh hoặc đáy cùng nhau. Càng nhiều đỉnh hoặc đáy, đường xu hướng càng mạnh. Vậy làm thế nào bạn có thể sử dụng các đường xu hướng một cách chuẩn xác nhất? Khi giá tiếp cận đường xu hướng của bạn, chỉ có hai điều có thể xảy ra.

  1. Giá có thể bật lại hướng cũ và tiếp tục xu hướng.
  2. Giá có thể vượt qua đường xu hướng và gây ra sự đảo chiều.

Chúng ta sẽ tận dụng lợi thế của breakout đó! Nhìn vào giá là không đủ tuy nhiên. Việc sử dụng một hoặc nhiều chỉ báo được đề cập trước đó trong bài học có thể giúp bạn rất nhiều, ví dụ MACD

1604495049063.png

Lưu ý rằng khi EUR / USD phá vỡ đường xu hướng, đường MACD đang cho thấy đà tăng. Sử dụng thông tin này, chúng ta có thể nói rằng đột phá sẽ tiếp tục đẩy đồng euro tăng và chúng ta nên tạo một vị trí mua với điều này.

Kênh giá

Một cách khác để phát hiện các breakout là gì? Ở đây chúng tôi vẽ các kênh xu hướng. Vẽ các kênh xu hướng gần giống như vẽ các đường xu hướng ngoại trừ sau khi bạn vẽ một đường xu hướng, bạn phải vẽ thêm một đường nữa song song với đường xu hướng đã vẽ.

1604495061715.png

Các kênh giá rất hữu ích vì bạn có thể phát hiện ra các điểm phá vỡ theo một trong hai hướng của xu hướng. Cách tiếp cận tương tự như cách chúng ta tiếp cận các đường xu hướng ở chỗ chúng ta chờ giá đến một trong 2 đường kênh và xem xét các chỉ báo hỗ trợ để giúp chúng ta đưa ra quyết định.

1604495070858.png

Lưu ý rằng chỉ báo MACD đang cho thấy đà tăng mạnh khi EUR / USD đã phá vỡ đường trên của kênh giá. Đây sẽ là một dấu hiệu tốt để mở một vị trí mua.

Mô hình tam giác

Cách thứ ba bạn có thể phát hiện ra các cơ hội breakout là tìm kiếm mô hình tam giác. Hình tam giác được hình thành khi thị trường bắt đầu biến động và hợp thành một phạm vi chặt chẽ. Mục tiêu của chúng ta là đứng yên quan sát khi thị trường hợp nhất để có thể nắm bắt động thái khi một breakout xảy ra.

Có 3 loại hình tam giác:

  • Ascending triangle (Tam giác tăng dần)
  • Descending triangle (Tam giác giảm dần)
  • Symmetrical triangle (Tam giác đối xứng)

Tam giác tăng dần

Mô hình tam giác tăng dần hình thành khi có mức kháng cự và giá thị trường tiếp tục tạo mức Higher Low (đáy cao dần). Đây là một dấu hiệu cho thấy những phe mua đang dần bắt đầu chiếm ưu thế

1604495586172.png

Ý nghĩa sau một tam giác tăng dần là mỗi khi giá đạt đến một mức cao nhất định, có một số trader bị thuyết phục về việc bán ở mức đó, dẫn đến giá giảm trở lại. Mặt khác, cũng có một số trader tin rằng giá sẽ còn lên cao hơn và khi giá bắt đầu giảm, họ mua vào làm giá tăng.

Kết quả là một cuộc đấu tranh giữa những con bò và gấu ngày càng thu hẹp lại hội tụ thành hình tam giác. Những gì chúng ta đang tìm kiếm là một breakout lên phía trên vì hình tam giác tăng dần thường là tín hiệu tăng. Khi chúng ta thấy giá phá qua mức kháng cự, có khả năng cao là giá sẽ đi lên

1604495602716.png

Tam giác giảm dần

Các tam giác giảm dần về cơ bản là đối nghịch với các tam giác tăng dần. Người bán đang tiếp tục gây áp lực cho người mua, và kết quả là, chúng ta bắt đầu thấy các mức Lower High (đỉnh thấp dần) và một mức hỗ trợ mạnh mẽ.

1604495611936.png

Tam giác giảm dần thường là tín hiệu giảm giá. Để tận dụng lợi thế này, mục tiêu của chúng ta là ngồi yên quan sát chờ bán nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ.

1604495618841.png

Tam giác đối xứng

Loại tam giác thứ ba là tam giác đối xứng. Thay vì có một mức hỗ trợ hoặc kháng cự ngang, cả bò và gấu đều tạo ra các mức Lower Highs và các mức Higher Lows. Giá ngày càng thu hẹp lại một vùng tạo thành tam giác đối xứng.

1604495628758.png

Không giống như các tam giác tăng dần và giảm dần là tín hiệu tăng và giảm, tam giác đối xứng KHÔNG rõ là giá sẽ phá theo hướng nào. Vậy điều cần thiết ở đây khi giao dịch breakout là gì? Bạn phải sẵn sàng để giao dịch breakout ở hai phía!

1604495637212.png

Trong trường hợp của tam giác đối xứng, bạn nên ngồi quan sát để sẵn sàng cho cả một lệnh mua hoặc bán.

1604495647326.png

Trong kịch bản này, AUD / USD đã phá vỡ cạnh dưới tam giác và giảm mạnh, việc của chúng ta là tạo một vị thế bán khi giá phá vỡ.

Các breakout dạng hình tam giác

Tam giác tăng dần thường breakout lên phía trên. Tam giác giảm dần thường breakout đi xuống. Tam giác đối xứng có thể breakout theo hướng lên hoặc xuống.

Độ mạnh của một cú breakout và cách đo lường

Khi một xu hướng di chuyển trong một khoảng thời gian dài và nó bắt đầu hợp nhất, một trong hai điều có thể xảy ra:

  • Giá có thể tiếp tục đi cùng một hướng (breakout tiếp tục)
  • Giá có thể đảo ngược theo hướng ngược lại (breakout đảo ngược)

Hội tụ và phân kì (sử dụng MACD)

Bây giờ bạn nên có một nền tảng tốt của chỉ báo MACD. MACD là một trong những chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng bởi các forex trader. Nó đơn giản nhưng đáng tin cậy và có thể giúp bạn xác định đà của giá, và trong trường hợp này, phát hiện ra giá đang thiếu động lực!

MACD có thể được hiển thị theo nhiều hình thức nhưng một trong những hình thức được xem nhiều nhất là MACD histogram. Biểu đồ histogram này thực sự cho thấy sự khác biệt giữa đường MACD chậm và nhanh. Khi histogram trở nên lớn hơn, điều đó có nghĩa là động lượng ngày càng mạnh hơn. Khi histogram trở nên nhỏ hơn, điều đó có nghĩa là động lượng ngày càng yếu đi.

1604563674311.png

Vậy làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng điều này nhằm phát hiện ra sự đảo ngược xu hướng? Hãy nhớ tín hiệu phân kỳ và nó xảy ra khi giá cùng các chỉ báo động lượng di chuyển theo hướng ngược nhau!

Vì MACD cho chúng ta thấy động lượng. Nó sẽ có ý nghĩa rằng động lượng sẽ tăng lên khi thị trường đang tạo ra một xu hướng. Tuy nhiên, nếu MACD bắt đầu giảm ngay cả khi xu hướng vẫn đang tiếp tục, bạn có thể suy ra rằng động lượng đang giảm và xu hướng này có thể gần kết thúc.

1604563821602.png

Bạn có thể thấy trên hình rằng khi giá đang tăng cao hơn, MACD histogram đang ngày càng nhỏ đi. Điều này có nghĩa là ngay cả khi giá vẫn đang có xu hướng, đà bắt đầu yếu dần. Từ thông tin này, chúng ta có thể kết luận rằng khả năng đảo ngược xu hướng rất có thể xảy ra .

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ báo động lượng khác hữu ích để xác nhận các reversal breakout là gì? Có lẽ bạn đã đoán được, đó là RSI. Về cơ bản, chỉ báo này cho chúng ta biết những thay đổi giữa giá đóng cửa cao hơn và thấp hơn trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết về nó nhưng nếu bạn muốn biết thêm hãy xem bài học của chúng tôi về RSI.

RSI có thể được sử dụng theo cách tương tự như MACD ở chỗ nó cũng tạo ra sự phân kỳ. Bằng cách phát hiện ra những phân kỳ này, bạn có thể tìm thấy sự đảo ngược xu hướng có thể.

1604563837961.png

Tuy nhiên, RSI cũng tốt để xem xu hướng đã bị quá mua hoặc quá bán. Một dấu hiệu phổ biến cho thấy liệu thị trường có bị quá mua hay không là chỉ số RSI trên 70. Dấu hiệu phổ biến về việc thị trường có bị quá bán hay không là chỉ số RSI dưới 30.

Bởi vì các xu hướng là các chuyển động theo cùng một hướng trong một khoảng thời gian dài, bạn sẽ thường thấy RSI di chuyển vào vùng quá mua hoặc quá bán, tùy thuộc vào hướng của xu hướng. Nếu một xu hướng đã quá bán hoặc quá mua trong một khoảng thời gian dài và bắt đầu quay trở lại trong phạm vi của chỉ số RSI (từ 30 đến 70), đó là một dấu hiệu tốt cho thấy xu hướng có thể đang đảo ngược.

Cách phát hiện tín hiệu breakout giả

Giao dịch Breakout là cách giao dịch phổ biến nhất với forex trader. Khi giá cuối cùng cũng phá vỡ ra khỏi mức hỗ trợ hoặc kháng cự, trader sẽ mong đợi giá tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng của sự phá vỡ.

Phải có đủ động lượng được tạo ra để giá vượt ra khỏi mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Và đã đến lúc lên tàu. Bây giờ tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Tất cả những gì bạn phải làm chỉ là chờ nó chạy tới mục tiêu bạn dự đoán.

1604563897482.png

Nhìn lên hình trên, đường EMA 10 như một mức kháng cự-hỗ trợ, giá tăng phá qua EMA 10 , rồi đột ngột đi chuyển theo hướng ngược lại một cách nhanh chóng

1604563904672.png

Cái quái gì thế? Điều gì đã xảy ra?

Các mức hỗ trợ và kháng cự gây khó chịu

Một điều bạn nên lưu ý các mức hỗ trợ và kháng cự là những vùngmà tại đó bạn có thể dự đoán được giá sẽ có động thái như thế nào.

Các mức hỗ trợ

Các mức hỗ trợ là các vùng mà áp lực mua đủ để vượt qua áp lực bán và tạm dừng ở đó hoặc có thể đảo ngược xu hướng giảm thành xu hướng tăng. Một mức hỗ trợ mạnh có nhiều khả năng giữ vững giá ngay cả khi giá tạm thời phá qua mức hỗ trợ rồi lại quay về vùng ban đầu và đây là một cơ hội mua tốt cho các trader.

Các mức kháng cự

Các mức kháng cự cũng giống như các mức hỗ trợ nhưng hoạt động theo cách ngược lại. Chúng có xu hướng làm giá dừng lại hoặc thậm chí đảo ngược xu hướng tăng. Các mức kháng cự là các vùng mà trong đó áp lực bán đủ để thắng áp lực mua và buộc giá phải quay trở lại.

Các mức kháng cự mạnh có nhiều khả năng giữ vững ngay cả khi giá tạm thời phá vỡ mức kháng cự rồi quay lại vùng ban đầu và cung cấp cho các trader một cơ hội bán tốt. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào đột phá giả; đồng thời thảo luận về lý do tại sao chúng ta nên giao dịch chúng và làm thế nào để thu lợi từ chúng.

Giao dịch ngược chiều giá breakout

Ngược với “trade the breakout”, chúng ta có “fade the breakout”. Fading breakout đơn giản có nghĩa là giao dịch theo hướng ngược lại breakout. Fading breakout = giao dịch FALSE breakout.

1604564182390.png

Hãy nhớ rằng fade breakout là một chiến lược ngắn hạn tuyệt vời . Đột phá có xu hướng thất bại ở một vài lần đầu tiên nhưng cuối cùng nó cũng có thể đi đúng với hướng breakout đấy nhé.

Nhắc lại: Fading breakout là một chiến lược ngắn hạn tuyệt vời. Nó KHÔNG phải là một chiến lược để sử dụng cho các nhà giao dịch dài hạn. Bằng cách học cách giao dịch breakout giả, còn được gọi là fakeout, bạn có thể tránh bị thị trường cho một vố đau đớn.

Giao dịch breakout là phong cách giao dịch hấp dẫn nhiều forex trader. Tại sao?

Các mức hỗ trợ và kháng cự được cho là sàn và trần. Nếu các mức này bị phá vỡ, người ta sẽ mong đợi giá sẽ tiếp tục theo cùng hướng với breakout. Nếu một mức hỗ trợ bị phá vỡ, điều đó có nghĩa là biến động giá hiện tại đang giảm xuống và mọi người nghĩ nhiều đến khả năng bán hơn mua. Ngược lại, nếu một mức kháng cự bị phá vỡ, thì đám đông tin rằng giá có khả năng tăng cao hơn nữa và sẽ có xu hướng mua hơn là bán.

Các forex trader cá nhân thường có tâm lý tham lam. Họ tin vào giao dịch theo hướng đột phá. Họ tin vào lợi nhuận khổng lồ dựa trên những bước đi lớn của thị trường. Trong một ngày hoàn hảo và may mắn, điều này sẽ là sự thật. Nhưng thế giới không hoàn hảo.

Những gì xảy ra trong thực tế hầu hết là các breakout giả. Đừng cảm thấy quá tệ. Nhóm thiểu số thông minh có xu hướng bao gồm những người chơi lớn có tài khoản lớn và họ hay đặt những lệnh sẵn. Để bán một cái gì đó, phải có một người mua.

Tuy nhiên, nếu mọi người muốn mua trên mức kháng cự hoặc bán dưới mức hỗ trợ, nhà tạo lập thị trường phải thực hiện vế kia của phương trình. Và hãy để chúng tôi cảnh báo bạn: nhà tạo lập thị trường không phải là kẻ ngốc.

1604564415721.png

Các trader cá nhân luôn muốn giao dịch đột phá.Người thiểu số thông minh, các thương nhân có tổ chức, dày dạn hơn, thích đột phá giả hơn. Các nhà giao dịch ngoại hối thông minh hơn tận dụng suy nghĩ tập thể của đám đông hoặc các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm và giành chiến thắng.

Đó là lý do tại sao giao dịch cùng với các nhà giao dịch ngoại hối giàu kinh nghiệm hơn cũng có thể mang lại lợi nhuận rất cao. Bây giờ chúng ta hãy học cách giao dịch đột phá giả nhé.

Giao dịch breakout giả

Để giao dịch trái chiều breakout (fade breakout), bạn cần biết các vị trí tiềm năng mà phá vỡ giả có thể xảy ra. Các breakout giả tiềm năng thường được tìm thấy ở các mức hỗ trợ và kháng cự được tạo ra thông qua các đường xu hướng, mô hình giá.

Đường xu hướng

Trong các fade breakout, luôn nhớ rằng có khoảng cách giữa đường xu hướng và giá. Nếu có một khoảng cách giữa đường xu hướng và giá, có nghĩa là giá đang hướng nhiều hơn theo hướng của xu hướng và cách xa đường xu hướng.

Giống như trong ví dụ dưới đây, có khoảng trống giữa đường xu hướng và giá, sau đó giá quay trở lại đường xu hướng; thậm chí có thể sau khi phá vỡ quay lại xuống đường xu hướng luôn. Điều này cung cấp cho chúng ta tín hiệu giao dịch fade breakout.

1604564496867.png

​TỐC ĐỘ của chuyển động giá cũng rất quan trọng. Nếu giá đang lên như một con sâu bướm hướng tới đường xu hướng , thì có thể có một break out giả. Tuy nhiên, một sự di chuyển giá nhanh hướng tới đường xu hướng có thể đây là một đột phá thành công.

Với tốc độ di chuyển giá cao, động lượng có thể đưa giá vượt qua đường xu hướng và hơn thế nữa. Trong tình huống này, tốt nhất là không nên chờ một fade breakout.

1604564520890.png

Làm thế nào để chúng ta có thể giao dịch theo kiểu breakout giả. Thật ra nó rất đơn giản. Chỉ cần vào lệnh khi giá bật lại vào bên trong xu hướng. Điều này sẽ an toàn và tránh bị lừa. Bạn không muốn bán ở trên hoặc dưới một đường xu hướng khi sau đó nó lại chính là một breakout thật!

Ví dụ bên dưới cho chúng ta thấy các điểm vào tốt nhất khi giao dịch breakout giả, tức là sau khi phá vỡ, giá quay về lại vào trong đường xu hướng, lúc đó ta mới vào lệnh.

1604564533722.png

Các mô hình giá

Các mẫu hình giá là các mẫu có hình thù đặc trưng mà bạn có thể phát hiện bằng chính mắt mình. Chúng là một phần quan trọng của phân tích kỹ thuật và cũng giúp bạn trong quá trình ra quyết định. Hai mô hình phổ biến đối với các đột phá sai thường xảy ra là:

  • Vai đầu vai
  • Hai đỉnh và hai đáy

Mẫu biểu đồ vai đầu vai thực sự là một trong những mẫu khó nhất cho các forex trader mới. Tuy nhiên, với thời gian và kinh nghiệm, mô hình này có thể trở thành một phần công cụ quan trọng trong kho công cụ giao dịch của bạn.

Các mô hình vai đầu vai được coi là một mô hình cho thấy sự đảo chiều. Nếu được hình thành vào cuối xu hướng tăng, nó có thể báo hiệu sự đảo chiều giảm giá. Ngược lại, nếu nó được hình thành vào cuối xu hướng giảm, nó có thể báo hiệu sự đảo chiều tăng.

Vai đầu vai được biết đến với việc tạo ra các đột phá giả và tạo ra các cơ hội hoàn hảo để giao dịch breakout giả. Các breakout giả là phổ biến với mô hình này bởi vì nhiều forex trader một khi thấy sự hình thành mô hình này thường vào lệnh khi phá vỡ đường neckline và đặt điểm dừng lỗ của họ rất gần đường neckline.

1604564836912.png

Chính vì vậy khi mô hình trải qua một breakout giả, giá thường sẽ quay trở lại xu hướng trước đó.

1604564848897.png

Trong mô hình vai đầu vai, bạn có thể giả định rằng lần phá vỡ đầu tiên có xu hướng sai. Bạn có thể giao dịch phá vỡ giả khi giá quay trở lại trong đường neckline và chỉ cần đặt điểm dừng lỗ của bạn trên mức cao nhất của nến breakout giả. Bạn có thể đặt mục tiêu chốt lời của bạn thấp hơn một chút so với vai thứ hai .

Mẫu tiếp theo là mô hình 2 đỉnh hoặc 2 đáy. Các trader chỉ thích những mẫu này! Lý do tại sao? Vâng, đó là bởi vì chúng dễ dàng phát hiện! Khi giá phá vỡ dưới đường neckline, nó báo hiệu một xu hướng đảo ngược có thể xảy ra. Bởi vì điều này, rất nhiều trader đặt lệnh của họ rất gần đường viền cổ trong trường hợp đảo ngược.

1604564882191.png

Vấn đề với các mẫu biểu đồ này là vô số traders biết chúng và đặt lệnh tại các vị trí tương tự. Điều này khiến các trader tổ chức, bigboys mở lệnh để lấy tiền từ tay của các nhà giao dịch cá nhân.

1604564891928.png

Tương tự như mẫu đầu và vai, bạn có thể đặt lệnh sau khi giá quay trở lại đường neckline. Bạn có thể đặt điểm dừng của bạn ở đáy của cây nến breakout giả.

Những loại thị trường nào nên giao dịch breakout giả?

Thường giao dịch kiểu breakout giả này có hiệu quả trong thị trường bị giới hạn trong một phạm vi. Tuy nhiên, bạn không nên bỏ qua nhiều yếu tố khác của thị trường, như có rất nhiều tin tức khiến giá bị đẫy mạnh, hoặc giao dịch theo các dạng khác của thị trường chứ không chỉ phụ thuộc giao dịch theo breakout giả.

Thị trường tài chính dành nhiều thời gian để chuyển qua lại giữa một loạt các mức giá tạo ra các mức cao – thấp và không đi chệch nhiều so với các mức cao và thấp này. Giá thường bị nảy lại bởi một mức hỗ trợ và một mức kháng cự. Người mua và người bán liên tục đẩy giá lên – xuống trong các mức đó.

Giao dịch đột phá giả trong các thị trường giới hạn phạm vi rất có lợi. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, một bên cuối cùng sẽ chiến thắng và một giai đoạn xu hướng mới cũng sẽ hình thành.

Tổng kết

Giao dịch breakout

Với các giao dịch đột phá, mục tiêu là tham gia vào thị trường ngay khi giá tạo ra đột phá và sau đó tiếp tục thực hiện giao dịch cho đến khi biến động giảm dần. Sự đột phá của giá rất có ý nghĩa bởi vì chúng cho thấy sự thay đổi trong cung và cầu của cặp tiền bạn đang giao dịch.

Bạn sẽ nhận thấy rằng không giống như giao dịch cổ phiếu hoặc hợp đồng tương lai, không có cách nào để bạn thấy khối lượng giao dịch được thực hiện trong thị trường ngoại hối. Vì điều này, chúng ta cần dựa vào sự biến động.

Biến động đo lường sự thay đổi của giá một cách tổng quát trong một thời gian nhất định và thông tin này có thể được sử dụng để phát hiện các đột phá tiềm năng.

Các chỉ báo thường dùng để đo lường biến động

Có một vài chỉ báo có thể giúp bạn đánh giá mức độ biến động hiện tại của một cặp tiền. Sử dụng các chỉ báo này có thể giúp bạn rất nhiều khi tìm kiếm cơ hội đột phá.

  • Đường trung bình MA
  • Dải Bollinger Bands
  • ATR

Các loại breakout

  • Đột phá tiếp tục
  • Đột phá đảo chiều

Làm thế nào để phát hiện ra breakout

  • Các mẫu mô hình giá
  • Đường xu hướng
  • Kênh giá
  • Hình tam giác

Làm thế nào để đo lường sức mạnh breakout

Bạn có thể đo cường độ của một đột phá bằng cách như sau:

  • Phân kì – Hội tụ ( dùng MACD hoặc các chỉ báo động lượng )
  • Chỉ số RSI

Cuối cùng, breakout thường hoạt động tốt nhất và THỰC SỰ tốt khi có một sự kiện kinh tế hoặc một tin tức có giá trị cao và bất ngờ. Luôn chắc chắn kiểm tra lịch và tin tức ngoại hối trước khi tìm hiểu xem một giao dịch đột phá có phải là trò chơi phù hợp cho tình huống hay không.

1604565057449.png

Giao dịch breakout giả

Các trader của các tổ chức thường chọn cách giao dịch breakout giả. Vì vậy, chúng ta nên giao dịch theo cách này nếu hợp. Bạn sẽ đi theo đám đông, hay bạn sẽ đi theo tiền? Suy nghĩ, hành động, ăn, ngủ và xem những bộ phim giống như những người này (các trader tổ chức).

Nếu chúng ta có thể giao dịch theo cách tương tự như những người làm như chơi mà chơi như làm, chúng ta sẽ dễ thành công đấy, đừng quá căng thẳng. Giao dịch breakout giả đơn giản có nghĩa là giao dịch theo hướng ngược lại breakout.

Bạn sẽ giao dịch breakout giả nếu bạn tin rằng phá vỡ từ mức hỗ trợ hoặc kháng cự là sai và không thể tiếp tục di chuyển theo hướng breakout. Các breakout giả tiềm năng thường được tìm thấy ở các mức hỗ trợ – kháng cự được tạo ra thông qua các đường xu hướng, các mẫu mô hình giá hoặc mức cao hoặc mức thấp hàng ngày trước đó.

Thường giao dịch kiểu breakout giả này có hiệu quả trong thị trường bị giới hạn trong một phạm vi. Tuy nhiên, bạn không nên bỏ qua nhiều yếu tố khác của thị trường, như có rất nhiều tin tức khiến giá bị đẫy mạnh, hoặc giao dịch theo các dạng khác của thị trường chứ không phụ thuộc giao dịch theo breakout giả.

Thị trường tài chính dành nhiều thời gian để chuyển qua lại giữa một loạt các mức giá tạo ra các mức cao – thấp và không đi chệch nhiều so với các mức cao – thấp này. Giá thường bị bật lại ở một mức hỗ trợ – kháng cự, người mua và người bán liên tục đẩy giá lên – xuống trong các mức đó.

Theo dõi chuyên mục Academy để cập nhật bài học mới nhanh nhất!

forex
kiến thức forex
ic-comment-blueBình luận
#