Level 4
[Nâng cao] [Level 4] Bài 1: Phân tích đa khung thời gian trong giao dịch Forex
#
Marketing
17 phút đọc
21/10/2022
44
0
0

Học viện Forex truyền tải kiến thức theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao cho trader. Với chuỗi bài học sắp xếp logic, chúng tôi mong rằng trader có thể tiếp cận kiến thức dễ dàng và có đầy đủ hành trang để tự tin tham gia vào thị trường đầy rủi ro này.

Bạn đã được học rất nhiều về phân tích kỹ thuật từ chuyên mục Giao dịch Forex cơ bản cho đến hiện tại. Ở đầu Level 4 của chuyên mục Giao dịch Forex nâng cao, ta sẽ kết thúc phương pháp đó ở bài học này về phân tích đa khung thời gian. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu phương pháp phân tích cơ bản và các cặp tiền chéo trong Forex.

Hãy bắt đầu ngay sau đây, chúc bạn có một bài học hiệu quả!

Giao dịch đa khung thời gian trong Forex

Phân tích đa khung thời gian là quá trình xem xét cùng một cặp và cùng một mức giá nhưng trên các khung thời gian khác nhau. Hãy nhớ rằng, một cặp tồn tại trên đa khung thời gian – hàng ngàyhàng giờ15 phút, thậm chí là 1 phút!

Khi bạn sử dụng biểu đồ, bạn sẽ nhận thấy rằng có các khung thời gian khác nhau được phần mềm cung cấp.

1604574201113.png

Biểu đồ hiện tại ở trên là khung H1 (khung 4 giờ, 1 cây nến là 4 giờ). Khi bạn chọn vào 1 giờ, bạn sẽ thấy biểu đồ 1 giờ. Nếu bạn nhấp vào 5 phút thì nó sẽ hiển thị biểu đồ 5 phút. Tại sao các ứng dụng biểu đồ cung cấp đa khung thời gian? Đó là bởi vì có nhiều phong cách giao dịch khác nhau trên thị trường.

Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch ngoại hối khác nhau có ý kiến khác nhau về một cặp giao dịch và cả hai đều có thể hoàn toàn chính xác.

Biều đồ khác nhau trên đa khung thời gian

Một số sẽ là các nhà giao dịch sẽ tập trung vào các biểu đồ 10 phút trong khi những người khác sẽ tập trung vào các biểu đồ hàng tuần. A có thể thấy rằng EUR / USD đang có xu hướng giảm trên biểu đồ 4 giờ. Tuy nhiên, B giao dịch trên biểu đồ 5 phút và thấy rằng cặp này chỉ đang sideway. Và cả hai đều có thể đúng!

Như bạn có thể thấy, điều này đặt ra một vấn đề. Các giao dịch đôi khi bị lẫn lộn khi vào 4 giờ, thấy tín hiệu bán; sau đó quan sát 1 giờ và thấy giá đang dần tăng lên. Vậy chúng ta nên làm gì?

  • Chọn một khung thời gian để lấy tín hiệu và hoàn toàn bỏ qua khung thời gian khác?
  • Tung một đồng xu để quyết định xem bạn nên mua hay bán?

Cả hai lựa chọn đều khủng khiếp. Vì vậy, những lợi ích của việc xem xét đa khung thời gian là gì?

  • Cung cấp cho bạn những khía cạnh khác nhau của một cặp tiền tệ.
  • Cho phép bạn phát hiện ra các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự sắp tới.
  • Cho phép bạn phát hiện ra những thay đổi xu hướng sớm hơn.
  • Giúp bạn tham gia hoặc thoát khỏi một giao dịch càng sớm càng tốt.
  • Xác nhận sự thay đổi xu hướng trong khung thời gian cao hơn.
  • Cho phép bạn biết những trader khác đang nghĩ gì.
  • Cho phép bạn xem bức tranh thị trường từ nhỏ đến lớn của một cặp tiền.

Trước tiên, chúng tôi sẽ cố gắng giúp bạn xác định khung thời gian nào bạn nên tập trung vào. Mỗi nhà giao dịch ngoại hối nên giao dịch một khung thời gian cụ thể phù hợp với tính cách của chính họ. Thứ hai, chúng tôi cũng sẽ dạy bạn cách xem xét đa khung thời gian của cùng một cặp tiền để giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.

Khung thời gian nào chúng ta nên giao dịch

Một trong những lý do khiến người giao dịch ngoại hối mới thua lỗ là vì họ thường giao dịch sai khung thời gian hợp với tính cách của họ. Những người giao dịch ngoại hối mới sẽ muốn làm giàu nhanh chóng, vì vậy họ sẽ bắt đầu giao dịch các khung thời gian nhỏ như biểu đồ 1 phút hoặc 5 phút.

Sau đó, họ trở nên thất vọng khi họ giao dịch vì khung thời gian không phù hợp với tính cách dẫn đến thua lỗ rất nhiều.

1604575104749.png

Đối với một số nhà giao dịch ngoại hối, họ cảm thấy thoải mái nhất khi giao dịch ở biểu đồ 1 giờ. Khung thời gian này vừa đủ dài và tín hiệu giao dịch ít hơn các khung nhỏ hơn, nhưng cũng không quá ít. Giao dịch trên khung thời gian này giúp cung cấp thêm thời gian để phân tích thị trường và không cảm thấy quá vội vàng.

Mặt khác, có những nhà giao dịch không thể giao dịch trong khung thời gian 1 giờ. Nó quá chậm đối với anh ta. Anh ấy thích giao dịch một biểu đồ 10 phút. Nó vẫn cho anh ta đủ thời gian (nhưng không quá nhiều) để đưa ra quyết định dựa trên kế hoạch giao dịch của anh ta.

Một số nhà giao dịch khác lại không thể hiểu làm thế nào các nhóm người kia lại có thể giao dịch trên biểu đồ 1 giờ vì anh ta nghĩ rằng nó quá nhanh! Họ chỉ giao dịch trên biểu đồ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Vì vậy bạn có thể hỏi khung thời gian phù hợp là gì? Nó phụ thuộc vào tính cách của bạn. Bạn phải cảm thấy thoải mái với khung thời gian bạn giao dịch.

Bạn luôn cảm thấy một áp lực hoặc cảm giác thất vọng khi bạn tham gia giao dịch vì có liên quan đến tiền thật. Điều đó là tự nhiên. Nhưng bạn không nên lí giải lý do của áp lực là bởi vì mọi thứ đang diễn ra quá nhanh đến nỗi bạn cảm thấy khó khăn khi đưa ra quyết định hoặc chậm đến mức bạn cảm thấy thất vọng. Khi chúng ta mới bắt đầu giao dịch thường chúng ta không bám vào khung thời gian nào.

1604575138087.png

Chúng ta bắt đầu với biểu đồ 15 phút. Sau đó, biểu đồ 5 phút. Sau đó, chúng ta thử biểu đồ 1 giờ, biểu đồ hàng ngày và biểu đồ 4 giờ. Điều này là tự nhiên đối với tất cả các nhà giao dịch ngoại hối mới cho đến khi họ tìm thấy khung giờ thoải mái nhất dành cho mình.

Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên giao dịch DEMO bằng đa khung thời gian để xem khung nào phù hợp nhất với tính cách của bạn.

Khung thời gian tốt nhất cho giao dịch

Nếu bạn thích những biến động giá nhanh thì bạn có thể sử dụng biểu đồ 5 phút. Ngược lại, nếu bạn muốn giao dịch từ tốn thì khung thời gian dài hơn H1 là lựa chọn hợp lý.

KHUNG THỜI GIAN
MÔ TẢ
ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM
DÀI HẠN -Các nhà giao dịch dài hạn thường sẽ tham khảo các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần .
-Các biểu đồ hàng tuần sẽ thiết lập một viễn cảnh dài hạn và hỗ trợ trong việc đặt các mục tiêu lợi nhuận.
-Giao dịch thường từ vài tuần đến nhiều tháng, đôi khi nhiều năm.
-Không phải xem thị trường trong ngày.

 

-Ít giao dịch hơn có nghĩa là ít phải tốn tiền chênh lệch (speard) hơn.

-Có thêm thời gian để suy nghĩ qua từng giao dịch

-Những giao dịch dài hạn thường xuất hiện 1 hoặc 2 lần trong năm nên cần sự kiên nhẫn chờ đợi.

 

-Cần một tài khoản lớn để giao dịch dài hạn.
-Mất nhiều tháng để giao dịch hoàn thành.

NGẮN HẠN (SWING) -Các nhà giao dịch ngắn hạn sử dụng các khung thời gian hàng giờ và giữ các giao dịch trong vài giờ đến một tuần . -Nhiều cơ hội giao dịch hơn.
-Không cần phải chờ quá nhiều tháng.
-Chi phí giao dịch sẽ cao hơn (chênh lệch speard sẽ nhiều hơn).

 

-Rủi ro hơn khi đặt lệnh qua đêm .

TRONG NGÀY -Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng các biểu đồ phút như 1 phút hoặc 15 phút.
– Các giao dịch này thường giữ lệnh trong ngày và thoát khỏi thị trường một cách nhanh nhất.
-Rất nhiều cơ hội giao dịch.

 

-Ít có rủi ro qua đêm

-Chi phí giao dịch sẽ cao hơn nhiều (do chênh lệch speard chi trả nhiều hơn).

 

-Khó khăn hơn về mặt tinh thần do nhu cầu phải liên tục theo sát lệnh giao dịch để kịp thời phản ứng.
-Lợi nhuận bị giới hạn bởi cần phải thoát ra vào cuối ngày.

Bạn cũng phải xem xét số vốn bạn phải giao dịch. Khung thời gian ngắn cho phép bạn sử dụng ký quỹ tốt hơn và có mức dừng lỗ ít hơn. Khung thời gian lớn yêu cầu điểm dừng lỗ lớn hơn, do đó cần tài khoản lớn, cho nên bạn có thể xử lý sự thay đổi của thị trường mà không phải đối mặt với margin call.

Điều quan trọng nhất cần nhớ là bất kể khung thời gian nào bạn chọn để giao dịch phải phù hợp với tính cách của bạn. Đây là lý do tại sao chúng tôi đề xuất giao dịch demo trên đa khung thời gian để tìm vùng thoải mái nhất đối với bạn.

Khi bạn quyết định được khung thời gian ưa thích của mình, đó là khi niềm vui bắt đầu! Đây là lúc bạn bắt đầu nhìn vào đa khung thời gian để giúp bạn phân tích thị trường.

Tại sao nên quan sát đa khung thời gian khi giao dịch?

Trước khi chúng tôi giải thích cách thực hiện phân tích đa khung thời gian trong giao dịch ngoại hối, chúng tôi cảm thấy rằng cần phải chỉ ra lý do tại sao bạn thực sự nên lướt qua các khung thời gian khác nhau. Bạn đang có hàng tỉ các chỉ báo, tin tức kinh tế, hãy chơi một trò chơi tên là Long hoặc Short (Mua hoặc bán) để cho thấy lý do tại sao bạn nên nỗ lực nhiều hơn để xem xét đa khung thời gian.

1604575446052.png

Quy tắc của trò chơi rất dễ. Bạn nhìn vào một biểu đồ và bạn quyết định nên mua hay bán. Chúng ta hãy xem biểu đồ 10 phút của GBP / USD lúc 8:00 sáng GMT. Chúng ta có đường trung bình động đơn giản (SMA) chu kì 200 trên biểu đồ, đang là mức kháng cự.

Với hành vi giá tại mức kháng cự và hình thành một doji, có vẻ như đây là thời điểm tốt để bán? Hãy xem như câu trả lời là có!

1604575458743.png

Nhưng, xem điều gì xảy ra tiếp theo! Cặp tiền đã đóng cửa trên ngưỡng kháng cự và tăng thêm 200 pips!

1604575467978.png

Hãy chuyển sang biểu đồ 1 giờ để xem điều gì đã xảy ra. Nếu bạn đã nhìn vào biểu đồ một giờ, bạn sẽ nhận thấy rằng cặp tiền thực sự đang nằm ở cuối kênh giá tăng. Hơn nữa, một nến doji đã hình thành ngay trên đường hỗ trợ kênh giá! Một tín hiệu mua rõ ràng!

1604575478093.png

Kênh giá tăng dần thậm chí còn rõ ràng hơn trên khung giờ H4.

1604575484239.png

Tất cả các biểu đồ đã hiển thị cùng một dữ liệu giá. Chúng chỉ là đa khung thời gian của cùng một dữ liệu. Bạn có thấy tầm quan trọng của việc quan sát đa khung thời gian không?

Nếu chúng ta giao dịch trên biểu đồ 15p, chúng ta không bao giờ có thể hiểu tại sao mọi thứ trông như có vẻ tốt lại đột ngột bị đảo ngược. Vì vậy cho nên chúng ta khắc ghi trong đầu là phải xem xét các khung thời gian lớn hơn để có toàn cảnh bức tranh thị trường.

Khi thị trường bị đình trệ hoặc đảo ngược trên biểu đồ 15 phút, thường là do nó đã chạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự trên khung thời gian lớn hơn.

Giao dịch sử dụng đa khung thời gian sẽ giúp chúng ta tránh được nhiều giao dịch thua lỗ. Nó sẽ cho phép bạn giữ lệnh giao dịch lâu hơn vì bạn có thể xác định nơi bạn có thế chốt lời khi bạn nhìn vào đa khung thời gian để thấy một bức tranh tổng thể.

Hầu hết người mới bắt đầu chỉ nhìn vào một khung thời gian. Họ lấy một khung thời gian duy nhất, áp dụng các chỉ báo của họ và bỏ qua các khung thời gian khác. Vấn đề ở đây là một xu hướng mới đến từ khung thời gian khác, thường gây lỗ đến các nhà giao dịch ngoại hối không nhìn vào bức tranh tổng thể thông qua việc quan sát đa khung thời gian.

Phân tích đa khung thời gian như thế nào?

Đây là nơi phân tích đa khung thời gian phát huy tác dụng. Đây là nơi chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách không chỉ chọn được khung thời gian giao dịch ưa thích mà còn chỉ bạn cách nhìn tổng quát đa khung thời gian trước và sau khung thời gian bạn chọn giao dịch.

Trước hết, hãy nhìn rộng ra khỏi những gì đang xảy ra. Bạn phải nhớ, một xu hướng trên khung thời gian dài hơn đã có nhiều thời gian hơn để phát triển, điều đó có nghĩa là nó sẽ có gây động thái thị trường lớn hơn. Ngoài ra, các mức hỗ trợ và kháng cự có ý nghĩa hơn trên các khung thời gian lớn.

Bắt đầu bằng cách chọn khung thời gian ưa thích của bạn và sau đó chuyển sang khung thời gian cao hơn. Lúc này bạn có thể đưa ra quyết định mua hay bán sau khi xác định được thị trường đang dao động trong phạm vi hoặc đang có xu hướng. Sau đó, bạn sẽ quay lại khung thời gian ưa thích để đưa ra quyết định về điểm vào lệnh, thoát lệnh và điểm dừng lỗ.

Đây có lẽ là một trong những cách tốt nhất để phân tích nhiều khung thời gian mà bạn có thể làm để tìm các điểm vào và thoát lệnh. Bằng cách thêm đa khung thời gian vào phân tích của bạn, bạn có thể có được lợi thế so với các nhà giao dịch có tầm nhìn bị bó buộc khác, những người chỉ giao dịch trong một khung thời gian.

Bạn đã nắm được tất cả những điều này chưa? Nếu chưa, đừng lo lắng! Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một ví dụ để giúp mọi thứ rõ ràng hơn một chút.

Cách phân tích đa khung thời gian

Sau một số giao dịch demo, giả sử bạn giao dịch cặp USD/CHF khi nhìn vào biểu đồ 1 giờ. Bạn nghĩ rằng các biểu đồ 15 phút là quá nhanh trong khi 4 giờ mất quá nhiều thời gian. Điều đầu tiên mà bạn làm là di chuyển lên để xem biểu đồ 4 giờ USD /CHF. Điều này sẽ giúp xác định xu hướng chung.

1604575664861.png

Cặp tiền rõ ràng đang trong một xu hướng giảm. Điều này báo hiệu CHỈ nên tìm kiếm tín hiệu BÁN. Xu hướng luôn là bạn. Bây giờ, bạn trở lại khung thời gian ưa thích của mình, biểu đồ 1 giờ, để tìm một điểm vào lệnh. Chúng ta quyết định bật lên chỉ số Stochastic.

1604575675209.png

Khi bạn quay trở lại biểu đồ 4 giờ sẽ thấy rằng một cây nến đảo chiều đã hình thành và Stochastic vừa vượt qua các điều kiện quá mua! Bạn muốn chắc chắn rằng đó là điểm vào tốt , vì vậy bạn thu nhỏ xuống biểu đồ 30 phút để tìm thấy một vị trí tốt hơn và cũng để xác nhận thêm.

1604575685868.png

Do đó, đường xu hướng dường như đang là một kháng cự rất mạnh mẽ. Stochastic cũng đang hiển thị các điều kiện quá mua trên khung thời gian 30 phút! Đây có thể là thời điểm tốt để vào lệnh bán.

1604575702198.png

Khi giá chạm đường kháng cự và bật xuống, xu hướng giảm lại tiếp tục, và USD/CHF tiếp tục đà giảm. Rõ ràng có giới hạn về số lượng tôeổ hợp đa khung thời gian bạn có thể nghiên cứu. Bạn sẽ không muốn một màn hình đầy biểu đồ gây nhiễu nhận định.

Sử dụng ít nhất HAI, nhưng không quá BA khung thời gian. Thêm nhiều hơn sẽ chỉ khiến bạn rối loạn trong phân tích, thậm chí bạn có thể phát điên vì độ nhiễu nó mang lại.

Giao dịch đa khung thời gian phổ biến: 3 Khung

Nhiều trader thích sử dụng ba khung khi áp dụng chiến lược giao dịch đa khung thời gian. Điều này mang lại sự linh hoạt vì 3 khung là đủ để có thể giải mã các xu hướng.

Xác định xu hướng chính

Khung thời gian lớn nhất là dùng để xem xét xu hướng chính – điều này cho chúng ta thấy bức tranh lớn của cặp tiền muốn giao dịch. Ví dụ, trên biểu đồ hàng ngày, USD/CHF đang giao dịch dưới đường SMA 200 cho bạn biết xu hướng chính là XUỐNG.

Xác định xu hướng thị trường hiện tại

Sau đó chúng ta lùi xuống một khung thời gian và giúp báo hiệu cho chúng ta xu hướng mua hoặc bán trung hạn. Dưới đây là biểu đồ 4 giờ và rõ ràng USD/CHF tiếp tục có xu hướng tăng.

1604576182829.png

Xác định điểm vào và điểm thoát lệnh

Khung thời gian nhỏ nhất cho thấy xu hướng ngắn hạn và giúp ta tìm thấy các điểm vào lệnh và thoát lệnh.

1604576193218.png

Kết hợp nhiều khung thời gian

Bạn có thể sử dụng bất kỳ tổ hợp đa khung thời gian nào mình muốn, miễn là có đủ chênh lệch thời gian giữa chúng để thấy sự khác biệt trong chuyển động giá. Bạn có thể sử dụng:

  • 1 phút, 5 phút và 30 phút
  • 5 phút, 30 phút và 4 giờ
  • 15 phút, 1 giờ và 4 giờ
  • 1 giờ, 4 giờ và hàng ngày
  • 4 giờ, hàng ngày, và hàng tuần.

Khi bạn đang cố gắng quyết định tìm khoảng thời gian hợp lý giữa các biểu đồ, chỉ cần nhớ là giữa những khung này phải có sự khác biệt nhất định từ khung nhỏ tới khung lớn. Nếu các khung thời gian quá gần, bạn sẽ không thể nhận ra sự khác biệt dẫn đến sự vô dụng trong phân tích đa khung thời gian.

Tổng hợp về phân tích đa khung thời gian

Dưới đây là một vài lời khuyên bạn nên nhớ:

  • Bạn phải quyết định tổ hợp đa khung thời gian chính xác cho BẠN.
  • Quan sát các khung thời gian khác nhau giúp bạn có được bức tranh tổng thể của thị trường.

Khi bạn tìm thấy tổ hợp đa khung thời gian ưa thích của mình:

  • Đi lên khung thời gian cao hơn tiếp theo.
  • Sau đó đưa ra quyết định chiến lược mua hay bán dựa trên xu hướng.
  • Quay lại khung thời gian ưa thích của bạn (hoặc thấp hơn) để đưa ra quyết định về điểm vào lệnh và thoát lệnh (điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận).

Việc thêm đa khung thời gian vào phân tích của bạn sẽ mang lại cho bạn lợi thế so với các nhà giao dịch ngoại hối khác chỉ sử dụng một khung thời gian duy nhất.Tạo thói quen nhìn vào nhiều khung thời gian khi giao dịch. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ thực hành!

  • Bạn sẽ không muốn bị cuốn vào sức nóng của giao dịch mà không biết nút thắt của đa khung thời gian ở đâu!
  • Hãy chắc chắn rằng bạn biết làm thế nào để chuyển đổi nhanh qua lại giữa đa khung thời gian
  • Bạn nên bật một biểu đồ và thực hành phân tích đa khung thời gian ngay bây giờ.

Chọn một bộ khung thời gian mà bạn yêu thích và chỉ tập trung vào những khung thời gian đó. Tìm hiểu tất cả những gì bạn có thể phân tích về cách thị trường hoạt động trong những khung thời gian đó.Đừng tập trung quá nhiều vào khung thời gian, bạn sẽ quá tải do quá nhiều thông tin khiến bộ não sẽ nổ tung.

Chỉ nên tập trung vào hai hoặc ba khung thời gian. Nhiều hơn thế là quá mức cần thiết. Hãy có ánh nhìn của một con chim. (Nhanh, chính xác). Sử dụng đa khung thời gian với số lượng lớn sẽ gây ra mâu thuẫn giữa các chỉ báo và đường giá hiện tại.

Bài tiếp theo: Phân tích cơ bản

Đừng quên theo dõi chuyên mục Academy để cập nhật kiến thức thị trường Forex nhanh nhất!

forex
kiến thức forex
ic-comment-blueBình luận
#