Học viện Forex truyền tải kiến thức theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao cho trader. Với chuỗi bài học sắp xếp logic, chúng tôi mong rằng trader có thể tiếp cận kiến thức dễ dàng và có đầy đủ hành trang để tự tin tham gia vào thị trường đầy rủi ro này.

Ngày xưa, nếu ai đó muốn đổi tiền, trước tiên họ sẽ phải chuyển đổi tiền tệ của mình thành USD và sau đó, họ mới có thể chuyển đổi USD thành loại tiền họ muốn. Nhờ các cặp tiền chéo, giờ đây mỗi cá nhân có thể bỏ qua quá trình chuyển đổi tiền tệ của mình thành USD và chỉ cần chuyển đổi trực tiếp thành loại tiền tệ mong muốn.

Tiếp tục Level 4 của Chuyên mục Giao dịch Forex nâng cao, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn phân tích và cho lời khuyên về việc giao dịch các cặp tiền chéo. Mong các bạn có sẽ một lần nữa có được một bài học hữu ích nhé!

Phân tích cơ bản đối với các cặp tiền chéo

Nếu dữ liệu kinh tế mạnh mẽ xuất phát từ Úc, bạn có thể muốn xem xét việc mua AUD. Phản ứng đầu tiên của bạn có thể là mua AUD/USD . Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cùng một lúc, dữ liệu gần đây cũng cho thấy Hoa Kỳ đang trải qua sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ? Hành động giá của AUD/USD có thể không di chuyển là bao.

Một lựa chọn mà bạn có là ghép AUD với một loại tiền tệ của một nền kinh tế ít biến động hơn Mỹ. Giả sử bạn đã thực hiện một số phân tích, kiểm tra lịch kinh tế và bạn nhận thấy rằng nền kinh tế Nhật Bản không hoạt động tốt. Bạn sẽ làm gì ?

Tất nhiên, bạn sẽ chọn AUD/JPY và tìm kiếm một lệnh mua theo phân tích từ trước của mình.

Trong biểu đồ trên, hãy lưu ý sức mạnh tương đối của AUD/JPY so với AUD/USD. Bạn không nên chỉ bị giới hạn, bạn có thể so sánh AUD với EUR, GBP và CAD. Từ đó, bạn có thể tìm kiếm loại tiền tệ yếu nhất để bắt cặp với AUD nhằm tận dụng sức mạnh của AUD để tìm kiếm 1 vị thế mua.

Công việc của một nhà giao dịch ngoại hối là tận dụng các cơ hội nhất định để kiếm tiền. Nhờ vào giao dịch các cặp tiền chéo, giờ đây bạn không phải lệ thuộc khi chỉ phải giao dịch các cặp chính. Nếu trường hợp USD biến động mạnh, các cặp chính cũng biến động mạnh, lúc này bạn nên sử dụng cặp tiền chéo có xu hướng rõ ràng.

Giao dịch một cặp tiền chéo

Đôi khi, các nhà giao dịch ngoại hối của tổ chức không thể giao dịch một số loại tiền tệ nhất định vì họ giao dịch với khối lượng lớn đến mức không đủ thanh khoản để thực hiện lệnh của họ. Để thực hiện giao dịch mong muốn của mình, họ phải tạo ra một cặp tổng hợp.

Cách tạo một cặp tiền tệ tổng hợp

Giả sử rằng một nhà giao dịch ngoại hối của tổ chức muốn mua GBP/JPY nhưng không thể vì không đủ thanh khoản. Để thực hiện giao dịch này, họ sẽ phải mua cả GBP/USD và USD/JPY. Họ có thể làm điều này vì GBP/USD và USD/JPY có rất nhiều thanh khoản.

Nếu bạn là một nhà giao dịch ngoại hối nhỏ lẻ và bạn muốn giả vờ giao dịch như một nhà giao dịch tổ chức, thì về mặt kỹ thuật bạn cũng có thể giao dịch các cặp tiền tệ tổng hợp. Nhưng nó sẽ không quá thông minh.

Kể từ khi Al Gore vĩ đại phát minh ra internet, công nghệ cải tiến đến mức thậm chí các loại tiền tệ kỳ lạ như GBP/NZD hoặc CHF/JPY cũng có thể được giao dịch trên nền tảng của nhà môi giới ngoại hối. Bên cạnh đó, việc bạn có quyền truy cập vào một danh sách lớn các cặp tiền, các mức chênh lệch (speard) trên các cặp tiền chéo nhiều khi sẽ ít hơn so với cặp tổng hợp mà bạn chọn.

Và đừng quên sử dụng đòn bẩy! Tạo một cặp tiền tệ tổng hợp yêu cầu bạn phải mở hai vị trí riêng biệt và mỗi vị trí yêu cầu ký quỹ riêng. Điều này sẽ khóa vốn không cần thiết trong tài khoản giao dịch của bạn. Trong khi đó bạn chỉ cần giao dịch cặp tiền chéo và tiết kiệm tiền ký quỹ.

Vì vậy, tài khoản nhỏ mà dùng đòn bẩy cao, hãy quên các cặp tiền tệ tổng hợp và chuyển sang các cặp tiền chéo. Bạn sẽ tiết kiệm cho mình một số pips (nhờ mức chênh lệch ít hơn) cũng như giải phóng vốn của bạn để có thể đảm nhận nhiều giao dịch hơn.

Giao dịch các cặp có EUR và JPY

Sau đồng đô la Mỹ, đồng euro và đồng yên là những loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất. Giống như đồng đô la Mỹ, đồng euro và đồng yên cũng được các quốc gia khác nhau giữ làm tiền tệ dự trữ. Vì vậy, điều này làm cho đồng euro và đồng yên có mức thanh khoản cao nhất sau đồng đô la Mỹ.

Giao dịch các cặp tiền chéo Euro

Các cặp chứa EUR phổ biến nhất là EUR/JPY, EUR/GBP và EUR/CHF. Tin tức ảnh hưởng đến đồng euro hoặc đồng franc Thụy Sĩ tác động đến các cặp tiền chéo EUR nhiều hơn so với EUR/USD hoặc USD/CHF.

Tin tức của Anh sẽ ảnh hưởng lớn đến EUR/GBP. Tin tức Mỹ đóng một phần trong sự chuyển động của các cặp tiền chéo có EUR. Tin tức Mỹ tác động mạnh đến GBP/USD và USD/CHF. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến giá của GBP và CHF so với USD, mà còn có thể ảnh hưởng đến GBP và CHF so với EUR. 

Một bước dịch chuyển lớn của USD sẽ có tác động đến EUR/CHF và EUR/GBP. Điều tương tự cũng xảy ra theo hướng ngược lại. Ví dụ Hoa Kỳ cho thấy dữ liệu kinh tế tích cực khiến USD tăng. Điều này có nghĩa là GBP/USD sẽ giảm, khiến giá của GBP giảm xuống. Đồng thời, USD/CHF sẽ tăng, cũng khiến giá của CHF giảm xuống. Việc giảm giá GBP sau đó sẽ khiến EUR/GBP tăng (vì các trader đang bán tháo GBP của họ).

Việc giảm giá CHF cũng sẽ khiến EUR/CHF tăng (vì các trader đang bán hết CHF của họ). Điều này cũng sẽ hoạt động theo hướng ngược lại nếu Mỹ cho thấy dữ liệu kinh tế tiêu cực.

Giao dịch các cặp tiền chéo của JPY

JPY là một trong những loại tiền tệ phổ biến và về cơ bản nó được giao dịch với tất cả các loại tiền tệ chính khác. EUR/JPY có khối lượng giao dịch JPY cao nhất theo Khảo sát Ngân hàng Trung ương Triennial từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế. Các trader tận dụng lãi suất JPY ở mức âm vì các cặp tiền sẽ có chênh lệch lãi suất cao.

Khi giao dịch các cặp tiền chéo có JPY, bạn phải luôn để mắt đến USD/JPY . Ví dụ: nếu USD / JPY vượt ra khỏi vùng kháng cự chính, điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch đang bán tháo JPY của họ. Điều này có thể thúc đẩy việc bán JPY so với các loại tiền tệ khác. Do đó, bạn có thể thấy EUR/JPY , GBP/JPY và các loại JPY khác cũng tăng giá.

CAD/JPY

Trong những năm gần đây, cặp tiền chéo này đã trở nên rất phổ biến và có mối quan hệ tương quan cao với giá dầu. Canada có trữ lượng dầu lớn thứ 2 thế giới và được hưởng lợi từ sự gia tăng của giá dầu.

Mặt khác, Nhật Bản phụ thuộc rất nhiều vào việc nhập khẩu dầu. Trên thực tế, hơn 99% dầu thô của Nhật Bản được nhập khẩu vì Nhật gần như không có trữ lượng dầu tự nhiên.

Hai yếu tố này đã tạo nên mối tương quan giữa giá dầu và CAD/JPY.

Sử dụng các cặp tiền chéo để giao dịch các cặp chính

Ngay cả khi bạn không muốn giao dịch các cặp tiền chéo mà chỉ giao dịch các cặp chính, bạn có thể sử dụng các cặp tiền chéo nhằm giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch tối ưu. Cặp tiền chéo có thể cung cấp manh mối về sức mạnh tương quan của từng cặp tiền tệ chính.

Giả sử bạn thấy tín hiệu mua cho EUR / USD và GBP / USD nhưng bạn chỉ có thể thực hiện một giao dịch. Bạn sẽ chọn cặp nào? Nếu chỉ dựa vào khả năng suy đoán của bạn thì khả năng không có câu trả lời đúng. Để tìm câu trả lời đúng, hãy nhìn vào cặp tiền chéo EUR/GBP.

Nếu EUR/GBP đang có xu hướng giảm, điều này cho thấy đồng bảng tương đối mạnh hơn đồng euro tại thời điểm này. Vì vậy, câu trả lời đúng sẽ là mua GBP/SD thay vì EUR/USD do sức mạnh tương quan của bảng Anh so với đồng euro.

Vì đồng euro yếu hơn khi so với đồng bảng Anh, nếu euro chứng tỏ sức mạnh so với đồng đô la Mỹ, EUR/USD có khả năng tăng ÍT hơn so với GBP/USD. Nếu đồng đô la Mỹ suy yếu trên bảng Anh, mua GBP/USD sẽ kiếm được nhiều pips hơn vì nó sẽ tăng cao hơn EUR/USD.

Vì vậy trong trường hợp này, GBP/USD là giao dịch tốt hơn. Bạn có thể thực hiện phân tích sức mạnh tương quan này trên bất kỳ cặp tiền tệ chính nào.

Giả sử giá đang giảm ở đồng đô la Mỹ. Bạn sẽ giao dịch như thế nào?

• Không thể quyết định nên mua EUR/USD hay bán USD/CHF? Quan sát EUR/CHF .
• Không thể quyết định nên mua USD/CHF hoặc bán USD/JPY? Quan sát CHF/JPY .
• Không thể quyết định nên mua EUR/USD hay bán USD/JPY? Quan sát EUR/JPY .
• Không thể quyết định nên mua GBP/USD hay bán USD/CHF? Quan sát GBP/CHF .
• Không thể quyết định nên mua GBP/USD hay bán USD/JPY? Quan sát GBP/JPY .

Vì vậy, hãy luôn nhớ rằng, nhìn vào các cặp tiền chéo có thể cho bạn ý tưởng về sức mạnh tương quan của một cặp tiền cụ thể.

Các cặp tiền chéo ảnh hưởng các cặp chứa USD

Hãy nghĩ rằng FED tuyên bố họ sẽ tăng lãi suất. Thị trường nhanh chóng bắt đầu mua đô la Mỹ trên tất cả các cặp tiền tệ chính và EUR / USD, GBP / USD giảm trong khi USD / CHF và USD / JPY tăng. Bạn đã bán EUR / USD và rất vui khi thấy sự thay đổi giá có lợi cho bạn khiến bạn có một số lợi nhuận, nhưng ngay trước khi bạn chuẩn bị rút điếu xì gà tận hưởng, thì bạn nhận thấy người khác đang mua USD / JPY kiếm được nhiều lợi nhuận hơn bạn .

Bạn so sánh biểu đồ của EUR/USD và USD/JPY và thấy rằng USD/JPY đã tạo ra bước chuyển động lớn hơn. Nó đã phá vỡ một mức kháng cự kỹ thuật lớn và tăng 200 pips trong khi EUR/USD hầu như không đạt được mức 100 pips và không thể phá vỡ mức hỗ trợ chính.

Bạn đang nghĩ trong đầu, nếu đồng đô la Mỹ đang được mua, thì tại sao lệnh bán EUR/USD ít lợi nhuận hơn lệnh mua USD/JPY? Điều này là do các cặp tiền chéo! Trong ví dụ cụ thể này là EUR/JPY.

Khi USD / JPY vượt qua ngưỡng kháng cự chính (đường đứt nét màu đỏ và vùng 101,00), các trader theo xu hướng nhảy vào đã đẩy giá lên cao hơn nữa. Việc mua thêm USD / JPY làm suy yếu đồng yên, điều này sẽ khiến EUR / JPY (và có thể các cặp dựa trên đồng yên khác) vượt qua ngưỡng kháng cự chính. Một lần nữa khiến phe bán dừng lỗ và thu hút các nhà giao dịch đột phá mua lên, đẩy EUR / JPY cao hơn.

Điều này khiến đồng euro tăng mạnh và làm chậm sự lao xuống của lệnh EUR / USD. Giao dịch mua chéo EUR / JPY có tác dụng như một cái dù cản gió và đây là lý do tại sao EUR / USD bị cản bước và không di chuyển nhiều hoặc nhanh như USD / JPY.

Vì vậy, ngay cả khi bạn chỉ giao dịch các cặp tiền chính, các cặp tiền chéo vẫn có ảnh hưởng đến giao dịch của bạn!

Tổng kết

Như bạn đã học, có rất nhiều, rất nhiều cơ hội giao dịch xuất hiện trên thị trường ngoại hối. Bây giờ bạn đã biết làm thế nào để tìm thấy chúng rồi chứ! Dưới đây là một vài điều cần nhớ:

• Cặp tiền chéo cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối nhiều cặp tiền hơn, có nghĩa là nhiều cơ hội giao dịch hơn.
• Chúng ta thấy xu hướng rõ ràng hơn và biên độ rộng hơn trên các cặp tiền chéo so với việc chúng ta chỉ bó buộc giao dịch trên các cặp chính.
• Bạn có thể tận dụng chênh lệch lãi suất bằng cách giao dịch cặp tiền chéo.

Hãy phân tích và kết hợp các loại tiền tệ. Nếu cặp tiền chéo bạn đang muốn giao dịch không có sẵn trong nền tảng giao dịch của nhà môi giới, đừng lo lắng.

Bạn có thể tạo một cặp tiền tổng hợp bằng cách đồng thời mua hoặc bán hai cặp chính để tạo một cặp tiền tệ chéo. Các đồng euro phổ biến nhất là EUR/JPY, EUR/GBP và EUR/CHF. Trong khi đó, GBP/JPY, AUD/JPY và NZD/JPY là các loại tiền tệ giao dịch hấp dẫn vì chúng cung cấp chênh lệch lãi suất cao.

Khi giao dịch các cặp tiền chéo, hãy cẩn thận dao động giá mạnh, không rõ ràng và speard cao. Ngay cả khi bạn chỉ muốn giao dịch các cặp chính, bạn có thể sử dụng các cặp tiền chéo để giúp bạn ra quyết định vì các cặp tiền chéo có thể báo hiệu loại tiền nào mạnh hơn. Đừng quên rằng các cặp tiền chéo có thể ảnh hưởng đến các cặp chính.

Cuối cùng, hãy cẩn thận với giá trị pip của cặp tiền chéo bạn đang giao dịch. Một số cặp tiền chéo sẽ có giá trị pip cao hơn hoặc thấp hơn so với các cặp chính. Thông tin này nhằm phục vụ cho việc quản lý rủi ro. Vì vậy, vào những ngày bạn không thấy bất kỳ cơ hội nào trong các cặp chính hoặc nếu bạn muốn tránh sự biến động của một sự kiện tin tức ở Hoa Kỳ, hãy kiểm tra một số cặp tiền chéo để tìm kiếm cơ hội giao dịch.

Theo dõi chuyên mục Academy để cập nhật bài học mới nhanh nhất!