Học viện Forex truyền tải kiến thức theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao cho trader. Với chuỗi bài học sắp xếp logic, chúng tôi mong rằng trader có thể tiếp cận kiến thức dễ dàng và có đầy đủ hành trang để tự tin tham gia vào thị trường đầy rủi ro này.

Tại sao bạn cần một nhật ký Forex?

Bạn cần phải giữ một thói quen viết nhật ký Forex.

Giữ thói quen viết nhật ký Forex thực sự là một nhiệm vụ quan trọng. Thói quen này giúp đo lường, theo dõi và cải thiện hiệu quả giao dịch. Các vận động viên đẳng cấp thế giới viết nhật ký để theo dõi quá trình luyện tập và thi đấu. Các nhà khoa học viết nhật ký nhằm theo dõi quá trình nghiên cứu.

Mục tiêu ở đây là biến những thứ đơn giản trở nên kỷ luật, nhất quán nhằm mang lại lợi nhuận.Một nhà giao dịch có kỷ luật là một nhà giao dịch có lợi nhuận và giữ thói quen viết nhật ký Forex. Điều này nghe có vẻ đơn giản hoặc dễ dàng nhưng chúng tôi đảm bảo với bạn rằng không dễ để thực hiện.

Trên thực tế, nhiều nhà giao dịch ngoại hối bỏ cuộc sau một thời gian và dựa vào nhật ký Forex có sẵn được nhà môi giới ngoại hối cung cấp. Nhật ký Forex hoặc lịch sử giao dịch từ nhà môi giới ngoại hối cung cấp thông tin đầy đủ và rất hữu ích nhưng nó không cho bạn biết lý do TẠI SAO bạn đã vào và thoát giao dịch.

Thông tin nó cung cấp KHÔNG giúp đỡ cho giao dịch tiếp theo của bạn. Một nhật ký Forex không chỉ viết về giá vào và thoát lệnh mà còn cả thời gian thực hiện giao dịch. Nhật ký Forex cũng đề cập về các tinh chỉnh hệ thống giao dịch và giải phóng tâm lý. Cụ thể hơn, đó là tâm lý cảm xúc cá nhân trước, trong và sau khi giao dịch.

Ví dụ: bạn mua USD/JPY. Nhưng cảm giác cho bạn biết rằng là giao dịch này sẽ KHÔNG chạy. Vì vậy, bạn tự nhắc nhở mình, tôi không nghĩ rằng giao dịch này sẽ hoạt động. NHƯNG tôi phải tuân theo kế hoạch giao dịch nên tôi sẽ thực hiện.

Trong thời gian giữa giao dịch, giá cách điểm dừng lỗ 3 pips và bạn đang nghĩ,Giao dịch này có vẻ không tốt lắm. Tôi biết mà! Tại sao tôi không lắng nghe chính mình? Tôi thật là một thằng ngốc! Tôi sắp mất tiền! Tôi sẽ thoát ngay bây giờ.

Sau đó, bạn quyết định đóng giao dịch. Một lát sau giá chạm vào lợi nhuận ban đầu đặt ra. Nếu bạn giữ lệnh, bạn sẽ kiếm được tiền!

Đây là lý do tại sao bạn nên viết nhật ký Forex. Đây là một trường hợp kinh điển có thể xảy ra với nhiều nhà giao dịch. Thất bại trong việc giao dịch, thất bại trong việc giao dịch với kế hoạch và quan trọng nhất là thất bại vì tạo cảm xúc trong giao dịch!

Nếu bạn tiếp tục như vậy và không giữ thói quen viết nhật ký Forex, số dư trên tài khoản sẽ trở thành số KHÔNG trước khi bạn nhận ra mình đã làm gì sai.

Lợi ích của thói quen viết nhật ký Forex

Hầu hết các trader chuyên nghiệp luôn có nhật ký Forex và xem xét các giao dịch một cách nhất quán. Những lợi ích cá nhân khi viết nhật ký Forex:

• Xác định bản thân và các tình huống sẽ gặp.
• Theo dõi tiến độ mục tiêu đã đặt ra trong Kế hoạch giao dịch
• Làm rõ điểm yếu và điểm mạnh trong khả năng thực hiện và xử lý áp lực
• Cung cấp thông tin khách quan để tự huấn luyện và cải thiện bản thân

Không phải ai cũng có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ toán học, khoa học máy tính, kỹ thuật tài chính, hoặc bất cứ điều gì, sau đó chuyển sang một tổ chức tài chính lớn hoặc một công ty thương mại độc quyền. Tất cả chúng ta ở đây đều là những người học tự phát, học tại nhà hoặc bất cứ nơi miễn là có internet. Điều này có nghĩa là chúng ta học TẤT CẢ từ đầu và phát triển các phương pháp riêng biệt.

Rất may, nhờ các diễn đàn và internet, chúng ta có thể tìm hiểu và kết nối với các cá nhân có cùng chí hướng khác, cả mới và có kinh nghiệm, để rút ngắn thời gian học tập. Mặc dù vậy, hầu hết chúng ta thiếu cách tiếp cận một cách an toàn khi tham gia vào thị trường tài chính khi không có một huấn luyện viên hoặc cố vấn.

Một huấn luyện viên hoặc cố vấn có mặt để hướng dẫn từng bước, chỉ ra những sai lầm, nhận ra những điểm mạnh, giữ cho bạn kỷ luật và chịu trách nhiệm về hiệu suất của bạn. Một người cố vấn tầm cỡ là không khả thi, vì vậy chúng tôi gợi ý một phương án khác: tự cố vấn bản thân bằng việc tự viết một nhật ký Forex.

Một nhật ký Forex chi tiết, được lưu giữ tốt có thể thay thế một huấn luyện viên và giúp bạn học hỏi những bài học đã qua. Thói quen viết nhật ký Forex có vẻ nhàm chán và tốn thời gian, nhưng một nhà giao dịch ngoại hối học hỏi nhiều từ việc xem xét các giao dịch của chính họ, hơn là từ việc đọc một cuốn sách hoặc thậm chí tham dự một hội thảo.

Theo thời gian, nhật ký Forex sẽ phát triển cùng với bạn. Nếu bạn giữ chi tiết mọi thứ liên quan đến giao dịch (từ các vấn đề tâm lý, môi trường thị trường, điều chỉnh hệ thống, v.v.), nó sẽ giúp bạn nhận ra những bài học quan trọng như:

• Những sự kiện tin tức nên tránh?
• Bạn cần bao nhiêu rủi ro cho mỗi giao dịch?
• Khi nào bạn nên bắt đầu giao dịch và khi nào thì nên đứng ngoài.

Ngoài ra, mức độ kỷ luật của bạn với nhật ký Forex sẽ là một yếu tố dự báo tuyệt vời cho thành công tổng thể.

05 điều cần có trong việc viết nhật ký Forex

Hãy đơn giản hóa mọi thứ!!!Bạn ghi lại mọi thứ bạn cảm nhận và làm trước khi giao dịch, trong khi giao dịch và sau khi giao dịch hoàn thành. Giao dịch là một kỹ năng có tính xác suất, bất kể phong cách hoặc phương thức giao dịch.

Kết quả được xác định bằng cách phân tích thị trường, khả năng tạo kế hoạch hoặc phương thức giao dịch tốt như thế nào cùng một chút may mắn. Có nhiều biến số dẫn đến thành công, vì vậy bạn phải viết ra tất cả mọi thứ để xác định điểm yếu và điểm mạnh của mình.

Viết gì trong nhật ký Forex?

Đối với trader, những điều sau quan trọng:

• Bạn là ai và động lực của bạn là gì. Để tìm ra phương pháp giao dịch phù hợp, bạn phải biết bạn là ai, cân nhắc lối sống và lý do tại sao bạn làm những việc đang làm.
• Quan điểm và triết lý về thị trường. Đây là cách bạn hiểu về thị trường và cách bạn đưa ra quyết định hành động cũng như quản lý rủi ro cho tài khoản.
• Quan sát thị trường. Mỗi ngày thị trường đều hoạt động khác nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể nắm rõ khuynh hướng tùy biến của thị trường. Với sự quan sát cẩn thận và nhất quán, bạn có thể tìm thấy những khuynh hướng này và điều chỉnh các chiến lược cho phù hợp.
• Giao dịch sai lầm và bỏ lỡ cơ hội. Những sai lầm và cơ hội bị bỏ lỡ chỉ gây bất lợi cho bạn. Đóng giao dịch quá sớm, không vào lệnh đúng với hệ thống, vào sai vị trí hoặc sai khối lượng, v.v. tất cả các điều này nên được ghi lại trong nhật ký Forex để tránh những sai lầm tương tự trong tương lai.
• Thống kê hiệu suất. Nhiều khía cạnh của hiệu suất giao dịch có thể được định lượng thành dữ liệu. Điều này cung cấp cho bạn cái nhìn thực tế, những con số không nói dối. Và đôi khi một cú đấm của thực tế vào tâm lý giúp bạn lấy lại động lực!

Chúng tôi muốn chỉ ra rằng đây là những điều nên được đưa vào một kế hoạch giao dịch. 5 điều tối thiểu bạn phải làm trong Nhật ký Forex

• Vùng giao dịch tiềm năng
• Điểm vào
• Khối lượng giao dịch
• Quy tắc quản lý vốn
• Quan sát lệnh giao dịch.

Đó chính là nhật ký Forex. Giống như nhân vật Dota 2 tùy chỉnh, bạn nên tùy chỉnh nhật ký Forex của mình khi bạn thấy cần thiết. Hãy nhớ rằng, bạn là người sẽ được hưởng lợi từ việc viết một nhật ký Forex. Vì vậy, hãy viết ra những gì bạn nghĩ rằng sẽ có lợi.

Vùng giao dịch tiềm năng

Bạn cần phải có một lý do hợp lệ cho mọi lệnh. Điều này còn được gọi là logic giao dịch. Bạn không phải là người tối cổ. Bạn cũng không phải là một con bạc, phải không? Tại sao bạn nhìn vào khu vực này để vào lệnh? Bạn đang tìm kiếm vị trí để khai hỏa?

Khu vực này có thể được xác định bởi bất kỳ phương pháp nào mà bạn đã thiết lập trong Kế hoạch giao dịch. Nó có thể là sự giao cắt của hai đường trung bình động hoặc mức kháng cự giá trên mức thoái lui Fibonacci. Khu vực giao dịch tiềm năng chính là vùng giá mà bạn có thể vào lệnh.

Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên chụp ảnh màn hình biểu đồ khi bạn tìm ra khu vực này. Cố gắng tạo thói quen chụp ảnh màn hình biểu đồ. Khi đánh giá các giao dịch sau này, bạn nhìn thấy những gì đã xảy ra một cách trực quan sẽ giúp rèn luyện đôi mắt quan sát các cơ hội hoặc bẫy có thể tránh trên biểu đồ thời gian thực. Điều này sẽ giúp bạn nhớ lý do tại sao bạn tham gia giao dịch, hoặc khiến bạn nhận ra một số điều mà bạn có thể đã bỏ qua.

Khu vực giao dịch tiềm năng là nơi bạn tin rằng sẽ có lợi thế giao dịch với xác suất thành công cao và tỷ lệ thắng/rủi ro có lợi cho bạn. Bạn phải tự xác định cho chính mình các yêu cầu này như thế nào. Khi bạn ngồi xuống ghế trước màn hình, bạn đã sẵn sàng giao dịch. Khu vực giao dịch tiềm năng là nơi bạn nhắm đến. Điều này sẽ giữ cho bạn không tham gia vào một giao dịch mà không có kế hoạch.

Vào lệnh như thế nào?

Điểm vào cho bạn biết khi nào sẽ khai hỏa. Điểm vào lệnh cho bạn biết rằng khi ở khu vực giao dịch tiềm năng thì khi nào thực sự nên tham gia giao dịch.

Đây là kỹ thuật cụ thể trong việc vào lệnh. Bây giờ bạn đã quyết định nơi tham gia giao dịch, sau đó bạn phải quyết định cách vào lệnh như thế nào. Bạn đơn giản là mù quáng vào lệnh? Kiểu như muốn băng qua đường, bạn chỉ đơn giản là nhắm mắt và băng qua?

Tất nhiên, trước tiên, bạn nhìn cả hai bên đường để đảm bảo an toàn. Cách tiếp cận tương tự này cũng áp dụng thực tế với giao dịch. Bạn cần chắc chắn rằng đó là một cách an toàn để tham gia thị trường (một thiết lập giao dịch có xác suất cao).

Kỹ thuật vào lệnh sẽ giúp bạn tránh khỏi các giao dịch không xảy ra theo cách bạn mong đợi trong khu vực giao dịch tiềm năng.

Hãy ví dụ rằng khu vực giao dịch tiềm năng là nơi đang có sự phân kỳ giảm giá. Bạn mặc định bán ngay? Hay bạn sẽ chờ giá tiến tới gần mức kháng cự trước? Thậm chí bạn có thể chờ đợi thêm một cây nến đảo chiều như cây nến shooting star? Thay vì chờ đợi các yếu tố trên. Bạn lại bán ngay, và sau đó giá lên cao hơn và chạm tới điểm dừng lỗ.

Bạn tìm thấy một khu vực tốt để giao dịch không có nghĩa là bạn nên nhảy vào ngay.Một kỹ thuật vào lệnh tốt cung cấp xác nhận chắc chắn nhất với xác suất cao nhất để giúp bạn không bị thất bại. Một lần nữa, tạo thói quen chụp ảnh biểu đồ và ghi chú nơi bạn vào lệnh.

Đừng quên rằng bạn phải kết hợp một điểm vào tốt với một khu vực vào lệnh tiềm năng tốt. Một sự giao cắt của 2 đường trung bình động là một kỹ thuật vào lệnh phổ biến nhưng nếu bạn không thêm các chỉ báo củng cố khác, bạn có thể sẽ thất bại lệnh này vì thiếu kiên nhẫn. Sử dụng cách vào lệnh mà chỉ có một yếu tố xác nhận là công thức thảm họa.

Hãy chắc chắn rằng bạn biết về thị trường và kiên nhẫn chờ hội tụ đủ các điều kiện để an toàn hơn. Đừng mang dao đấu với súng.

Tầm quan trọng của khối lượng giao dịch

Bạn phải dựa trên các quy tắc quản lý rủi ro trong kế hoạch giao dịch quyết định khối lượng giao dịch. Điều này cho phép bạn quản lý rủi ro tối đa.

Bạn sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu cho mỗi giao dịch?

• 1%?
• 2%?
• 5%?
• 10%?!
• 20%? !!!!

Hay bạn sẽ đặt cược giấy tờ nhà?!!!!! Đừng đặt cược giấy tờ nhà nhé! Bạn muốn trở thành một nhà giao dịch, không phải là một con bạc! Khối lượng giao dịch rất quan trọng vì nó giúp tài khoản khỏe mạnh và sẵn sàng cho cơ hội tiếp theo. Điều quan trọng cần lưu ý là bạn giao dịch lớn hay nhỏ. Bằng cách theo dõi khối lượng giao dịch trong nhật ký Forex, bạn có thể thoải mái khi giao dịch với khối lượng lớn hoặc nếu bạn thích khối lượng nhỏ hoặc sử dụng các điểm dừng lỗ xa.

Quy tắc quản lý giao dịch

Bạn cần phải có một kế hoạch TRƯỚC KHI cân nhắc tham gia giao dịch. Kế hoạch giao dịch sẽ giúp bạn quản lý giao dịch, cho dù giao dịch đó có lời hay đang thua lỗ. Tham gia giao dịch là phần dễ dàng, stoploss là lúc mất tiền.

Hãy như Tom

Hai traders, Tom và Jerry, cùng giao dịch nhưng có hai kết quả hoàn toàn khác nhau.

Tom kiếm tiền từ giao dịch vì anh ta quản lý giao dịch đúng cách và lên kế hoạch thoát lệnh cho các kịch bản khác nhau. Ngay cả khi anh ta thua, anh ta sẽ biết khi nào nên chấp nhận cắt lỗ với thua lỗ nhỏ.

Jerry, thì lại khác, không có kế hoạch ứng phó. Anh ta không biết mình sẽ làm gì nếu giá đi ngược, cuối cùng anh ta mất sạch tài khoản.

Điều quan trọng là xác định cách quản lý giao dịch TRƯỚC KHI tham gia giao dịch. Bạn KHÔNG muốn đưa ra quyết định quan trọng trong khi sức nóng của trận chiến (lúc đang giữ lệnh) đang phà vào gáy. Khi bạn tham gia một giao dịch, bạn nên quyết định cách bạn sẽ phản ứng với mọi kết quả có thể xảy ra.

Hãy tìm ra tất cả các kết quả có thể xảy ra TRƯỚC KHI vào lệnh. Tất cả các quyết định được thực hiện TRƯỚC KHI giao dịch. Bạn là người chủ động. Khi quyết định tham gia một giao dịch, bạn chỉ cần tham khảo những gì bạn đã viết ra từ trước. Điều này giúp loại bỏ các yếu tố tâm lý tiêu cực.

Nếu bạn thực hiện giao dịch, bạn đã biết điểm dừng lỗ ban đầu sẽ được đặt ở đâu, mục tiêu lợi nhuận bao nhiêu, có thể sẽ nên dùng trailing stop, nơi mà bạn có thể thoát khỏi giao dịch sớm, v.v. Bạn phải có các quy tắc quản lý giao dịch được lên kế hoạch đầy đủ TRƯỚC KHI giao dịch được bắt đầu.

Bạn KHÔNG BAO GIỜ suy nghĩ về việc phải làm gì bây giờ khi đang giao dịch. Thời gian để quyết định những điều như vậy là luôn luôn, luôn luôn và luôn luôn TRƯỚC KHI GIAO DỊCH.

Xem lại quá trình giao dịch

Hãy luôn nhìn lại các sự kiện đã diễn ra. Sau khi giao dịch, bạn phải xem lại các giao dịch đã diễn ra dù thắng hay thua. Việc này đóng vai trò như quá trình tự kiểm điểm bản thân. Dưới đây là một số câu hỏi để tự kiểm điểm:

Giao dịch của bạn đã hoạt động tốt thế nào?

• Khối lượng giao dịch đã phù hợp với các quy tắc quản lý rủi ro và lợi nhuận chưa?
• Bạn có thể đã vào lệnh ở mức giá tốt hơn?
• Những công cụ nào đã sử dụng để cải thiện thời điểm vào lệnh?
• Bạn đã kiên nhẫn hay vội vàng vào lệnh?
• Là lợi nhuận thực tế hay chỉ là một chiếc bánh vẽ?
• Lệnh đã chạm tới mức chốt lời như thế nào, chẳng hạn như dừng lại ở mức đó, hoặc giá đã vượt qua?
• Lệnh bị dừng lỗ như thế nào, chẳng hạn như dừng lại ở mức đó, hoặc giá đã vượt qua nó?
• Những tin tức hoặc sự kiện nào đã khiến thị trường di chuyển?

Sử dụng các câu trả lời trên để điều chỉnh volume, điểm vào và thoát lệnh.

Làm thế nào quản lý tốt giao dịch

Bạn có thể theo dõi thị trường một cách hiệu quả trong khi giao dịch vẫn hoạt động không? Nếu vậy thì thế nào? Nếu không, tai sao không? Câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ tiết lộ rất nhiều về việc bạn có thể dành bao nhiêu thời gian và tâm huyết cho trading.

• Bạn đã sửa đổi kế hoạch khi lệnh vẫn đang chạy?
• Bạn đã điều chỉnh mức dừng lỗ để bảo vệ lợi nhuận?
• Bạn đã có một phần lợi nhuận?
• Bạn đã đóng giao dịch dựa trên kế hoạch giao dịch hoặc đóng lệnh vô kỷ luật?

Dựa trên câu trả lời, bạn sẽ tìm hiểu các cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến lệnh. Mặc dù bạn có thể muốn trút những suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác của mình lên những người bạn thân, nhưng tốt hơn hết là viết chúng ra đây (nhật ký Forex). Những gì bạn có thể cải thiện và những bước cụ thể sẽ thực hiện?

Đây là cơ hội để tự cải thiện bản thân bạn. Đừng chỉ viết những lời thú nhận mơ hồ như kiểu “tôi phải giữ nhịp chiến thắng này lâu hơn nữa”. Xác định các bước CỤ THỂ sẽ thực hiện để cải thiện. Làm thế nào sẽ giữ mạch chiến thắng lâu hơn?

Bạn sẽ làm việc cật lực để chọn mục tiêu lợi nhuận tốt hơn? Bạn sẽ học cách không bị tâm lý đè nặng khi lệnh đang chạy ngược so với ban đầu. Không có câu trả lời đúng hay sai trong quá trình xem xét này.

Chỉ cần thành thật với chính mình là được. Và nó phải CỤ THỂ, RÕ RÀNG. Nếu không, bạn sẽ không cải thiện được khả năng giao dịch.Bạn đã vào lệnh theo kế hoạch giao dịch chưa? ĐỪNG XEM NHẸ CÂU HỎI NÀY!

Nếu bạn không thường xuyên vào lệnh theo kế hoạch, bạn có thể gặp vấn đề nghiêm trọng với kỷ luật hoặc có vấn đề với kế hoạch giao dịch. Dù như thế nào đi nữa, bạn luôn có một vấn đề LỚN cần phải khắc phục vào ngày hôm qua!

Thống kê hiệu suất giao dịch

Tổng lợi nhuận – thua lỗ cho biết hiệu suất giao dịch tổng thể, thống kê số liệu là một cách tuyệt vời để đánh giá hiệu quả giao dịch. Số liệu thống kê hiệu suất giao dịch giúp xác định những gì đang hoạt động, những gì không hoạt động và những gì cần cải thiện. Dưới đây là một số thống kê để theo dõi hiệu quả giao dịch.

• Lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng là tổng lợi nhuận trừ đi các khoản lỗ và chi phí. Những chi phí này bao gồm hoa hồng và các chi phí khác. Về cơ bản, đây là số tiền mà tài khoản tăng hoặc giảm tại bất kỳ thời điểm nào trừ đi chi phí giao dịch.

• Thắng lợi %

Tỷ lệ thắng là tổng số lần thắng chia cho tổng số giao dịch.

• Thua %

Tỷ lệ phần trăm thua lỗ là tổng số lần thua chia cho tổng số giao dịch.

• Giao dịch thắng lớn nhất

Giao dịch thắng lớn nhất sẽ bị xóa khỏi tính toán thắng trung bình. Điều này là không cần thiết, nhưng nếu bạn có một chiến thắng lớn bất thường so với hệ thống giao dịch, thì việc lấy nó ra sẽ cung cấp một cái nhìn chính xác hơn về quá trình giao dịch.

• Giao dịch thua lớn nhất

Giao dịch thua lỗ lớn nhất sẽ bị xóa khỏi tính toán tổn thất trung bình. Điều này là không cần thiết, nhưng nếu bạn có một khoản lỗ lớn bất thường so với hệ thống giao dịch, thì việc loại bỏ nó sẽ mang lại cái nhìn chính xác hơn về quá trình giao dịch.

• Giao dịch thắng trung bình

Mức tăng trung bình trên mỗi giao dịch thắng được tính bằng cách chia tổng số tiền kiếm được từ tất cả các giao dịch thắng cho số giao dịch thắng.

• Giao dịch thua trung bình

Khoản lỗ trung bình trên mỗi giao dịch thua lỗ là tổng số tiền thua lỗ chia cho tổng số giao dịch thua lỗ.

• Tỷ lệ hoàn trả cho mỗi giao dịch

Tỷ lệ hoàn trả cho mỗi giao dịch là giao dịch thắng trung bình trừ đi giao dịch thua lỗ trung bình.

• Thời gian duy trì trung bình trên mỗi giao dịch

Thời gian duy trì trung bình trên mỗi giao dịch được tính bằng cách chia tổng thời gian nắm giữ lệnh cho tất cả các giao dịch.

• P/L (Profit/lost) của lệnh mua so với P/L của lệnh bán

Chỉ số này giúp xác định loại lệnh hoặc điều kiện giao dịch nào bạn thực hiện tốt hơn.

• Số thua lỗ lớn nhất liên tiếp

Chỉ số này giúp xác định mức sụt giảm tối đa hoặc tình huống xấu nhất có thể xảy ra cho đến nay.

• Số lỗ trung bình liên tiếp

Chỉ số này giúp xác định mức sụt giảm trung bình và việc kiểm soát rủi ro tiềm năng.

• Chuỗi thua lỗ dài nhất

Chuỗi thua lỗ dài nhất là khoảng thời gian tồi tệ đỉnh điểm đối với hiệu suất trong hệ thống giao dịch của bạn.

• Kỳ vọng giao dịch

Nói một cách đơn giản, kỳ vọng là số tiền trung bình có thể mong đợi để giành được (hoặc thua) cho mỗi giao dịch.

Điều này có thể được tính bằng cách nhân tỷ lệ phần trăm thua lỗ với mức thua lỗ trung bình trừ khỏi tỷ lệ phần trăm chiến thắng nhân với mức thắng trung bình. Chỉ số này giúp bạn xác định kích thước vị thế (position size) và mức độ lợi nhuận của phương thức giao dịch.

Theo dõi tâm lý giao dịch

Tâm lý giao dịch không thể được theo dõi dưới dạng thống kê nhưng dù sao bạn cũng nên ghi lại nó vào nhật ký Forex. Theo dõi tâm lý sẽ giúp bạn tránh giao dịch vào những lúc bực bội, ví dụ như khi bạn thức dậy sau một sự kiện tin tức đẩy thị trường di chuyển nhanh và mạnh, chính vì vậy bạn cố gắng vào lệnh.

Có lẽ lúc đó bạn không có tâm trạng tốt, vì vậy giao dịch có thể là một ý tưởng tồi.

Tốt nhất, bạn nên theo dõi các thống kê này để có thể so sánh và phân tích hiệu suất trong một quãng thời gian nhất định. Ví dụ, vào cuối năm, bạn đọc các số liệu để đánh giá giao dịch cả năm. Sau khi xem lại các giao dịch thông qua bảng nhật ký Forex, bạn thấy rằng đã vô tình tham gia các giao dịch ngược xu hướng!

Biết được điều này, bạn có thể điều chỉnh để tránh đi ngược xu hướng và điều này hy vọng sẽ tăng hiệu quả giao dịch. Mục tiêu của việc thu thập và tính toán các số liệu thống kê này là để tối đa hóa kỳ vọng (pips hoặc USD thu được trên mỗi giao dịch), đặt khối lượng giao dịch chính xác và xác định điều kiện giao dịch phù hợp nhất với BẠN!

Hãy xem lại nhật ký Forex

Sau một số các giao dịch tốt, bạn sẽ thu thập được rất nhiều dữ liệu thị trường và bản thân. Vậy bạn sẽ làm thế nào để phân tích tất cả? Nó khá đơn giản:

• Tìm những công việc đang làm tốt và tiếp tục làm.
• Tìm hiểu những gì không nên làm và ngừng làm.

Lọc các phân tích kết quả giao dịch bằng cách chia chúng thành các mục nhỏ hơn, chẳng hạn như ngày trong tuần hoặc trên các cặp tiền cụ thể .

Đây là mẫu các loại câu hỏi bạn nên tự hỏi khi xem lại nhật ký Forex:

• Những mẫu biểu đồ hoặc chỉ báo kỹ thuật phù hợp nhất với bạn? Và cái nào thì không?
• Làm thế nào bạn có thể điều chỉnh các chỉ báo để giúp bạn giao dịch sớm hơn hoặc tránh các cú fallbreak?
• Bạn có đóng lệnh giao dịch đang chiến thắng quá sớm? Là do bạn chốt lời ở đó hay do bạn sợ giá quay đầu nên chốt sớm?
• Bạn có giữ các giao dịch thua lỗ quá lâu không hay cắt ngay? Làm thế nào bạn có thể cải thiện quá trình đặt dừng lỗ?
• Bạn có thường xuyên tuân theo kế hoạch giao dịch không và bạn đã có lợi nhuận chưa?
• Điểm entry nào đã bỏ lỡ, hoặc không vào lệnh và tại sao? Đó có phải là một tín hiệu đúng với hệ thống hay không?
• Bạn có thể làm gì để giảm tổn thất hoặc tối đa hóa lợi nhuận?
• Bạn có nhiều chiến thắng với tần suất nhiều lệnh một lần hay một lệnh một lần?
• Những loại điều kiện thị trường phù hợp với bạn? Thị trường có xu hướng hoặc sideway?
• Có phải hầu hết các chiến thắng hoặc thua lỗ đều ở các cặp tiền nhất định?
• Những sự kiện tin tức nào gây biến động mà bạn tận dụng giao dịch hoặc tránh khỏi?
• Những phiên giao dịch nào là thuận lợi nhất cho phong cách giao dịch của bạn?
• Những ngày thua lỗ nhiều trong tuần, chẳng hạn như thứ Hai hay thứ Sáu?

Những câu hỏi như thế giúp bạn nhanh chóng lọc ra những hành vi tiêu cực. Một khi bạn đã tìm ra những điều đúng đắn, bước tiếp theo là kiên định thực hiện những hành động đó cho đến khi trở thành thói quen. Cuối cùng, viết nhật ký Forex liên tục sẽ giúp bạn đạt hiệu quả cao nhất và nhận ra khi nào thị trường thay đổi.

Giữ thói quen viết nhật ký Forex khó nhưng lại rất đáng giá

Thua lỗ nhưng vẫn trong kế hoạch giao dịch còn hơn là mất trắng tất cả. Hãy hồi tưởng lại thắng lợi khi xem Netflix.

Và đâu là cách mà bạn chọn?

Các giao dịch trong nhật ký Forex buộc bạn phải đánh giá lại chúng, thay cho việc chỉ dựa vào trí nhớ. Đối với hầu hết mọi người,việc này rất là khó khăn để làm. Quan trọng hơn, một nhật ký Forex cho phép trader lùi lại và đánh giá các giao dịch như một nhóm giao dịch, chứ không phải là các giao dịch ngẫu nhiên.

Điều này nghe có vẻ như rất nhiều công việc, phải không? Nhưng không có gì ít công việc mà dễ thành công cả. Giữ thói quen viết nhật ký Forex tương tự với cách luyện tập của các vận động viên. Một cầu thủ bóng đá tốn tới 6 ngày trên sân tập chỉ cho 90 phút thi đấu vào cuối tuần.

Theo Tim Grover, huấn luyện viên thể chất của Michael Jordan: Một đêm Michael sẽ kiếm được 40 hoặc 50 điểm, và sáng hôm sau anh ấy quay lại tập với cường độ lớn. Anh ấy không thể nghỉ một ngày. Sự cứng rắn về tinh thần của anh ta là không thể tin được, nhưng lý do là anh ta đã sẵn sàng về thể chất mỗi ngày. Anh ấy từng có một câu nói, ‘Tôi luyện tập rất chăm chỉ vì điều đó làm cho trò chơi trở nên dễ dàng với tôi.’

John Wooden , người giành được 10 kỷ lục của Giải vô địch bóng rổ nam NCAA, một trong những huấn luyện viên bóng rổ vĩ đại nhất, đã thực hiện một bài tập hai giờ rất nghiêm ngặt và kỷ luật, 5 ngày một tuần, để chuẩn bị cho một trận bóng rổ chỉ kéo dài 40 phút.

Họ dùng 10 giờ (hoặc 600 phút) tập luyện chỉ để thi đấu trong 40 phút thực tế.

Và đó không phải là tất cả! Vận động viên không chỉ luyện tập chăm chỉ, anh ta còn giữ thói quen viết nhật ký về cách luyện tập. Huấn luyện viên Wood luôn dùng đến nhật ký luyện tập nếu đội gặp vấn đề mà anh ấy không thể giải quyết.

Ví dụ, nếu đội thi đấu kém, anh ta sẽ nghiên cứu nhật ký luyện tập cũ để tìm ra cách cải thiện việc thi đấu. Ngay cả trong thời đại không có máy tính hay iPad, Wood vẫn hiểu tầm quan trọng của việc lưu trữ hồ!

Mặc dù thói quen viết nhật ký Forex thực sự không khó, nhưng đó là một quá trình tốn nhiều thời gian và đòi hỏi nỗ lực nhất quán.

Tổng kết nhật ký Forex

Nhật ký Forex là một bản ghi chép tất cả các hoạt động giao dịch. Nhật ký Forex giúp trader đánh giá bản thân một cách khách quan. Có ba yếu tố để giao dịch thành công bền vững:

• Có và thực hiện một KẾ HOẠCH giao dịch nghiêm chỉnh.
• Có một hệ thống giao dịch tốt và luôn tuân thủ.
• Xem xét và cải thiện hiệu suất cũng như kế hoạch giao dịch.

Mỗi nhà giao dịch nên duy trì thói quen viết nhật ký Forex tập trung vào các yếu tố trên. Mục tiêu là giám sát cả hiệu suất của hệ thống giao dịch VÀ khả năng thực hiện nhất quán. Hiệu suất giao dịch kém thường là do trader không thể tuân thủ các quy tắc của hệ thống giao dịch.

Viết nhật ký Forex nhằm đảm bảo bạn tuân thủ hệ thống giao dịch. Đây phải là những nỗ lực không ngừng hằng ngày, hằng tháng, hằng năm.

Hãy kỹ lưỡng và trung thực. Học cách viết và duy trì nhật ký Forex sẽ xây dựng kỷ luật cho bạn. Không chỉ vậy, khi bạn xem lại các điểm vào lệnh sau một tháng giao dịch, chúng tôi đảm bảo bạn sẽ học được nhiều điều về bản thân và tâm lý giao dịch.

Bạn sẽ thấy rõ điểm mạnh và điểm yếu, đây là cách tốt nhất để bạn nắm rõ mình. Đây là điều mà không người cố vấn, không sách vỏ, không video, không hội thảo nào có thể dạy bạn. Bạn phải tự mình trải nghiệm. Chỉ thông qua kinh nghiệm này, bạn sẽ trở thành một trader thành công.

Để xây dựng kỹ năng giao dịch, bạn phải có ý chí duy trì thói quen viết nhật ký Forex.

Đây là một số lời khuyên cuối cùng trước khi kết thúc bài học:

• Luôn luôn bắt đầu viết nhật ký Forex trước và sau khi giao dịch.
• Viết ra tất cả. Đừng bỏ qua bất cứ điều gì. Hãy trung thực. Nếu bạn quyết định chơi Call of Duty khi bạn đang giao dịch và quên thoát giao dịch, hãy viết nó xuống và giải thích lý do.
• Hãy chú ý rất kỹ đến cảm xúc. Hãy chắc chắn rằng bạn viết chúng vào nhật ký.
• Hãy chắc chắn rằng nhật ký Forex bao gồm các quan sát về bản thân và giao dịch cũng như về thị trường ngoại hối. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng các nhật ký Forex thường bị lệch về phía phân tích mà bỏ quên việc quan sát thị trường.
• Chụp ảnh màn hình các biểu đồ về hành động giá của mỗi ngày và viết nhận xét. Ghi chú các mẫu hình giá mà bạn đang quan sát
• Sau một vài tháng, bạn sẽ bắt đầu thấy các mô hình xuất hiện trong thời gian thực.
• Nhật ký Forex là một công cụ học tập và một cơ chế tuyệt vời để rèn luyện đôi mắt nhận ra các điểm vào lệnh.
• Không có gì là ngớ ngẩn khi ghi lại tất cả sự việc trong nhật ký Forex. Viết ra cho dù bạn đã bỏ lỡ một giao dịch vì đang xem tập mới nhất của Game of Thrones hoặc chơi Call of Duty.

Theo dõi chuyên mục Academy để cập nhật bài học mới nhanh nhất!