Phương pháp Price Action (hay còn gọi là Hành động giá) mô tả các đặc điểm biến động giá của các sản phẩm tài chính trên thị trường. Chuyển động này thường được phân tích liên quan đến thay đổi giá trong quá khứ gần đây. Nói một cách đơn giản, phương pháp Price Action là một kỹ thuật giao dịch cho phép nhà giao dịch đọc thị trường và đưa ra quyết định giao dịch chủ quan. Những thông tin dựa trên các biến động giá thực tế và gần nhất, thay vì chỉ dựa vào các chỉ báo kỹ thuật (Indicator).

Vì phương pháp Price Action này sẽ bỏ qua các yếu tố phân tích cơ bản và tập trung nhiều hơn vào biến động giá gần đây và trong quá khứ. Do đó, phương pháp Price Action có thể sẽ phụ thuộc vào các công cụ phân tích kỹ thuật.

Price Action nghĩa là gì?

Price Action (Hành động giá) đề cập đến mô hình hoặc đặc điểm về cách giá của chứng khoán hoặc tài sản hoạt động, thường là trong ngắn hạn. Hành động giá có thể được phân tích khi nó được phác họa theo thời gian, thường ở dạng biểu đồ đường hoặc biểu đồ nến.

Các công cụ được sử dụng để giao dịch theo phương pháp Price action.

Vì giao dịch theo phương pháp Price Action liên quan đến dữ liệu lịch sử gần đây và biến động giá trong quá khứ, nên tất cả các công cụ phân tích kỹ thuật như: Biểu đồ, đường xu hướng, dải giá (price band) , dao động cao và thấp (high & low swing), mức kỹ thuật (hỗ trợ, kháng cự và hợp nhất), .v.v. Điều được sắp xếp theo sự lựa chọn và chiến lược phù hợp của Trader.

Các công cụ và mô hình mà nhà giao dịch quan sát có thể là những thanh giá đơn giản, price bands, break-outs, trend-lines hoặc các kết hợp phức tạp liên quan đến râu nến , biến động, kênh giá, v.v.

Để diễn giải tâm lý, hành vi và các hành động tiếp theo của thị trường khi sử dụng phương pháp Price Action do nhà giao dịch quyết định, chúng ta hãy cùng xem xét những gì giúp tạo nên một khía cạnh quan trọng của giao dịch theo phương pháp Price Action.

Ví dụ: Bất kể điều gì xảy ra, nếu giá Vàng lơ lửng ở mức 1785 vượt qua mức tâm lý do cá nhân đặt ra là 1800, thì nhà giao dịch có thể giả định một động thái tăng trưởng tiếp theo của giá vàng và chuẩn bị cho một vị thế mua (giao dịch Break-out). Các nhà giao dịch khác có thể có quan điểm ngược lại – một khi chạm mốc 1800, họ cho rằng giá sẽ đảo ngược và do đó có một vị thế bán.

Vì vậy, không có hai nhà giao dịch nào diễn giải phương pháp Price Action nhất định theo cùng một cách, vì mỗi người sẽ có cách diễn giải riêng. Các quy tắc được xác định và cách hiểu hành vi sẽ luôn có xu hướng khác nhau. Mặt khác, một kịch bản phân tích kỹ thuật (chẳng hạn như 50 MA vượt lên trên 200 MA) sẽ mang lại hành vi và hành động tương tự (vị thế mua) từ nhiều nhà giao dịch (Hay còn gọi là vị thế golden cross).

Về bản chất, giao dịch theo phương pháp Price Action là một hoạt động giao dịch có hệ thống, được hỗ trợ bởi các công cụ phân tích kỹ thuật và lịch sử giá gần nhất. Từ đó, các nhà giao dịch có thể tự do đưa ra quyết định của mình trong một kịch bản nhất định để đảm nhận các vị thế giao dịch, theo trạng thái chủ quan, hành vi và tâm lý của họ.

Ai sẽ sử dụng Phương pháp Price action?

Vì giao dịch theo phương pháp Price Action là một cách tiếp cận để dự đoán giá và đầu cơ nên nó được sử dụng bởi các nhà giao dịch lẻ (retail trader), nhà đầu cơ (speculator) , nhà giao dịch chênh lệch giá và thậm chí cả các công ty thương mại chuyên tuyển dụng các Trader về giao dịch cho Quỹ đầu có. Phương pháp Price Action cũng có thể được sử dụng trên nhiều loại chứng khoán bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối, hàng hóa, công cụ phái sinh , v.v.

Các bước giao dịch theo Phương pháp Price action

Hầu hết các nhà giao dịch có kinh nghiệm theo dõi giao dịch hành động giá đều có nhiều tùy chọn để nhận biết các mô hình giao dịch, mức vào và thoát lệnh, cắt lỗ và các quan sát liên quan. Chỉ có một chiến lược cho một (hoặc nhiều) cổ phiếu có thể không mang lại đủ cơ hội giao dịch. Hầu hết các kịch bản liên quan đến quy trình gồm hai bước:

• Xác định một kịch bản: Chẳng hạn như giá Vàng bước vào giai đoạn tăng/giảm, nằm trong phạm vi kênh giá hay break-out, v.v.

• Trong kịch bản, xác định các cơ hội giao dịch: Giống như một khi giá Vàng đang trong giai đoạn tăng giá, nó có khả năng (a) tăng vọt hoặc (b) giảm giá đột ngột. Đây là một lựa chọn hoàn toàn chủ quan và có thể thay đổi từ nhà giao dịch này sang nhà giao dịch khác, ngay cả khi đưa ra cùng một kịch bản giống hệt nhau.

Dưới đây là một vài ví dụ:

• Một cặp tiền tệ đạt đến mức cao nhất sau và tạo đỉnh (theo quan điểm của nhà giao dịch), sau đó quay chiều và ghi nhận mức giảm xuống thấp hơn (kịch bản đã xảy ra trong quá khứ). Sau đó, người giao dịch có thể dự đoán xem thị trường đã hình thành mô hình hai đỉnh và sẽ breakout để tăng hay giảm sâu như một sự đảo chiều.

• Trader đặt lệnh giao dịch vào các cặp tiền tệ dựa vào về mức độ biến động thấp và không có breakout. Nếu giá cặp tiền nằm trong phạm vi này (đáp ứng kịch bản), nhà giao dịch có thể vào các vị thế giả sử mức mua/bán đã đặt đóng vai trò là mức hỗ trợ/kháng cự. Hoặc, bạn có quan điểm khác rằng cặp tiền sẽ bứt phá theo một trong hai hướng.

• Một kịch bản Breakout được xác định và sau đó trader nắm bắt cơ hội bằng cách giao dịch tồn tại dưới dạng tiếp tục break-out (phá vỡ và đi xa hơn theo cùng một hướng) và đặt lệnh Buy Stop hoặc chờ thị trường quay lại kiểm tra mức phá vỡ và đặt lệnh Buy Limit.

Có thể thấy, giao dịch theo phương pháp Price Action được hỗ trợ chặt chẽ bởi các công cụ phân tích kỹ thuật. Nhưng quyết định giao dịch cuối cùng phụ thuộc vào từng nhà giao dịch, mang lại sự linh hoạt thay vì bắt buộc phải tuân theo một bộ quy tắc nghiêm ngặt.

Mức độ phổ biến của giao dịch Price Action

Giao dịch theo phương pháp Price Action phù hợp hơn cho các giao dịch có lợi nhuận ngắn hạn đến trung hạn, thay vì đầu tư dài hạn. Giao dịch Price Action phần lớn cũng nhận được nhiều sự ủng hộ trong cộng đồng giao dịch.

Hầu hết các nhà giao dịch tin rằng thị trường tuân theo một mô hình ngẫu nhiên và không có cách thức rõ ràng. Thậm chí không mang tính hệ thống nào để xác định một chiến lược sẽ luôn hiệu quả. Bằng cách kết hợp các công cụ phân tích kỹ thuật với lịch sử giá gần nhất để xác định các cơ hội giao dịch dựa trên cách hiểu của chính nhà giao dịch. 

Ưu điểm của Phương pháp này xác định và mang lại sự linh hoạt cho các nhà giao dịch, khả năng áp dụng cho nhiều loại tài sản. Hơn nữa, nó còn dễ sử dụng với bất kỳ phần mềm giao dịch, ứng dụng và cổng giao dịch nào. Chúng còn mang đến khả năng Backtest dễ dàng bất kỳ chiến lược đã xác định nào trên dữ liệu trong quá khứ. Quan trọng nhất, các nhà giao dịch cảm thấy có trách nhiệm, vì chiến lược này cho phép họ quyết định hành động của mình, thay vì mù quáng tuân theo một bộ quy tắc.

Phương pháp Price Action cho bạn biết điều gì?

Các nhà phân tích kỹ thuật xem xét hành động giá trên các biểu đồ để tìm kiếm các mẫu hoặc chỉ báo có thể giúp dự đoán cách mà các công cụ tài chính sẽ hoạt động trong tương lai, thời gian vào và ra các điểm giao dịch. Các công cụ kỹ thuật như đường trung bình động và chỉ báo bắt nguồn từ hành động giá và được dự báo trong tương lai để thông báo cho các nhà giao dịch.

Một số hạn chế của việc sử dụng Price Action là gì?

Phương pháp Price Action thường mang tính chủ quan và các nhà giao dịch có thể diễn giải cùng một biểu đồ hoặc lịch sử giá hơi khác nhau, dẫn đến các quyết định khác nhau. Một hạn chế khác là hành động giá trong quá khứ không phải lúc nào cũng là một yếu tố dự đoán hợp lệ cho các kết quả trong tương lai. Do đó, các nhà giao dịch kỹ thuật nên sử dụng nhiều công cụ để xác nhận các chỉ báo và sẵn sàng thoát giao dịch nhanh chóng nếu dự đoán của họ không chính xác.

***Tìm hiểu thêm: ​​Xây dựng mô hình giao dịch Forex, dễ hay khó?

Tổng kết

Có rất nhiều lý thuyết và chiến lược về giao dịch theo phương pháp Price Action cho rằng đây là một tỷ lệ thành công cao. Nhưng các nhà giao dịch nên lưu ý về  xu hướng sống sót. Vì chỉ những câu chuyện thành công mới luôn tạo ra những tin tức nói về nó. 

Giao dịch chính là một công việc tiềm năng có thể giúp bạn tối ưu được lợi nhuận cao. Cho nên, khi bắt đầu giao dịch cá nhân phải hiểu rõ, kiểm tra, lựa chọn, quyết định và hành động dựa trên những gì đáp ứng các yêu cầu để có cơ hội kiếm lợi nhuận tốt nhất có thể. 

FXCE mở ra những cơ hội để các Trader nắm bắt tiềm năng vô tận từ thị trường. Một môi trường bền vững để chúng tôi đồng hành lâu dài cùng các Trader nhằm tìm kiếm và vinh danh những cá nhân xuất sắc trên thị trường: https://www.fxce.com/register