Bất kể bạn làm công việc gì muốn hiệu quả thì đều cần có một kế hoạch và mục tiêu cụ thể. Trong thị trường giao dịch Forex cũng thế. Việc xây dựng một kế hoạch giao dịch là điều cần thiết đối những người muốn thành công trong thị trường này. 

Điều này thực sự đúng với mọi người, kể cả người đã có nhiều kinh nghiệm trong thị trường này Forex. Vậy bạn đã biết cách xây dựng một kế hoạch giao dịch hiệu quả? Tất cả sẽ được hé mở tại bài viết này. 

 

Vì sao cần có kế hoạch giao dịch?

Kế hoạch giao dịch là một mục tiêu, là định hướng dài hạn cho những ai muốn đứng vững trên thị trường tài chính nói chung và thị trường Forex nói riêng. Có một câu nói rất hay trong giới đầu tư nước ngoài dành cho những người có tâm lý muốn giàu nhanh đó là “Ai cũng thích giàu, nhưng không ai chịu giàu chậm”. Vì sao lại thế? 

Vì không có con đường tắt nào dẫn đến thành công. Để gặt hái được quả ngọt, buộc bạn phải vượt qua nhiều giai đoạn để tích lũy và tăng phần trải nghiệm. Việc lên kế hoạch giao dịch là cách bạn chuẩn bị trước những vấn đề có thể xảy ra và dễ dàng kiểm soát được nguồn vốn của mình. Hay nói cách khác, xác định trước những gì bạn đang tìm kiếm trên thị trường là cách tốt nhất để kiếm lợi nhuận trong dài hạn.

Không những thế, khi có kế hoạch giao dịch, bạn sẽ có cái nhìn khách quan với thị trường và không bị rơi vào tình trạng giao dịch theo cảm tính. Từ đó bạn sẽ dễ dàng quản lý được nguồn vốn của mình và kiểm soát những rủi ro có thể xảy ra. Chính điều này sẽ tạo nên thành công trên con đường chinh phục đỉnh cao Forex của bạn.

Chuẩn bị gì trước khi lên kế hoạch giao dịch?

Đây chắc hẳn là câu hỏi mà những nhà giao dịch mới đặt ra khi bước chân vào thị trường này. 3 việc mà bạn cần chuẩn bị trước khi lên kế hoạch giao dịch là Kiến thức, Thông tin và Tài khoản giao dịch. 

Về kiến thức

Bạn sẽ không thể chiến thắng được những nhà giao dịch tài ba khác nếu thiếu kiến thức về lĩnh vực này. Hiểu rõ bản chất của thị trường và biết mình đang đầu tư vào đâu là tư duy của một nhà giao dịch thông minh. 

Khi đó, dù bạn có thành công hay thất bại với chiến lược của mình thì cũng hiểu được lý do của nó và sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Chỉ khi không có đủ kiến thức về thị trường này, khi thua lỗ bạn rất dễ bị cảm xúc chi phối. 

Tất tần tật về kiến thức Forex, bạn có thể tham khảo tại đây. 

Về thông tin 

Thông tin cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng, bởi vì nó liên quan đến những quyết định của trader như khi nào nên vào lệnh, khi nào nên cắt lỗ hay chốt lời, v.v. Thêm vào đó, với mỗi thông tin trên thị trường thế giới sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến giá giao dịch. 

Vì thế, khi tham gia vào thị trường Forex, hãy thường xuyên theo dõi tin tức về tài chính thế giới. Tạo được thói quen này, bạn sẽ chủ động hơn trong các quyết định của mình mà không bị chi phối bởi bất kỳ cá nhân. Đây là yếu tố giúp dễ dàng thực hiện kế hoạch giao dịch của mình.  

Trang cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường tài chính thế giới, bạn có thể tham khảo tại đây. 

Về tài khoản giao dịch 

Lựa chọn tài khoản cũng là 1 yếu tố mà bạn nên xem xét trước khi lên kế hoạch giao dịch. Bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 tài khoản giao dịch có tại FXCE, bao gồm: Tài khoản Demo, Tài khoản Cent và Tài khoản Live. Mỗi loại tài khoản sẽ phù hợp với mỗi chiến lược khác nhau của trader. Đây cũng là bước định hình kế hoạch giao dịch của bạn sẽ ra sao. 

Tài khoản Demo: dành cho những nhà giao dịch mới, trải nghiệm cảm giác giao dịch thật hoàn toàn miễn phí. 

Tài khoản Cent: Những người mới tham gia thị trường Forex cũng có thể lựa chọn loại tài khoản này với mức nạp ban đầu chỉ từ $10. Cho phép bạn thử nghiệm trên thị trường thật với rủi ro tối thiểu. 

Tài khoản Live: Nó được hiểu là tài khoản Thật. Tức là với mỗi giao dịch, nếu bạn lời, bạn sẽ có tiền mặt thật nhận về. Và điều ngược lại cũng vậy, nếu bạn lỗ, bạn sẽ mất tiền thật của bạn. 

Xây dựng kế hoạch giao dịch như thế nào? 

Nếu như bạn đã chuẩn bị hết những điều quan trọng ở trên thì hãy bắt đầu lên kế hoạch giao dịch ngay bây giờ.

Lựa chọn phong cách giao dịch

Phong cách giao dịch của bạn phải dựa trên tính cách, thái độ của bạn với rủi ro cũng như lượng thời gian bạn sẵn sàng cam kết giao dịch. Hiểu rõ bản thân là điều quan trọng trong việc tìm ra hệ thống phù hợp. Có bốn phong cách giao dịch chính:

Position trading: nắm giữ các vị thế trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm với kỳ vọng chúng sẽ sinh lãi trong dài hạn

Swing trading: nắm giữ các vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần, để tận dụng các biến động trung hạn của thị trường

Day trading: mở và đóng một số lượng nhỏ giao dịch trong cùng một ngày và không giữ bất kỳ vị thế nào qua đêm, loại bỏ một số chi phí và rủi ro. 

Scalping: thực hiện một số giao dịch mỗi ngày, trong vài giây hoặc vài phút, nhằm cố gắng kiếm được những khoản lợi nhuận nhỏ cộng lại thành một số tiền lớn.

Đặt mục tiêu giao dịch

Việc đặt mục tiêu giao dịch tạo ra một hồ sơ theo dõi mà bạn có thể sử dụng để cho bạn biết lợi thế giao dịch của bạn diễn ra như thế nào ra theo thời gian. Điều này sẽ cho phép bạn điều chỉnh kế hoạch giao dịch của mình. 

Bất kỳ mục tiêu giao dịch nào không nên chỉ là một tuyên bố đơn giản, nó phải cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được. Ví dụ: 'Tôi muốn tăng giá trị của toàn bộ danh mục đầu tư của mình lên 15% trong 12 tháng tới'. Mục tiêu này là THÔNG MINH vì các số liệu cụ thể, bạn có thể đo lường thành công của mình, nó có thể đạt được, đó là về giao dịch và có một khung thời gian gắn liền với nó.

Bạn nên cụ thể hoá các mục tiêu như: thời gian dành cho giao dịch, số vốn có sẵn, mục tiêu lợi nhuận đạt được và mất bao lâu để đạt được mục tiêu đó? Khi đã trả lời được hết những câu hỏi này thì bạn mới có thể hình dung ra những việc mình cần thực hiện.  

Thiết lập mức rủi ro 

Để tính toán tỷ lệ rủi ro mà bạn có thể chịu được, hãy so sánh số tiền bạn muốn mạo hiểm trên mỗi giao dịch với mức lãi tiềm năng. Nếu khoản lỗ tối đa của bạn là 200 đô la và khoản lãi tiềm năng tối đa là 600 đô la, thì tỷ lệ rủi ro là 1:3.

Hơn nữa, bạn chỉ nên mạo hiểm một tỷ lệ phần trăm nhỏ trong tổng số vốn trên mỗi giao dịch. Nói chung, dưới 2% được coi là hợp lý, hơn 5% được coi là rủi ro cao. Giờ đây bạn có thể thiết lập mức rủi ro thông qua Trader's Guard - một công cụ cam kết giữa trader và hệ thống FXCE về kế hoạch giao dịch và quản lý rủi ro. 

Bạn có thể giảm tổn thất tài khoản bằng các cam kết quản lý rủi ro sau: Sụt giảm Thả nổi, Sụt giảm Tài sản và Quản lý Tài sản. Trader’s Guard được thiết kế nhằm giúp các nhà giao dịch loại bỏ thói quen gồng lỗ, nhanh chóng đi đến quyết định cắt lỗ với rủi ro đã xác định ngay từ đầu. Nếu không tài khoản của bạn sẽ bị phạt ngay lập tức. 

Đánh giá hiệu quả giao dịch

Ghi lại các giao dịch của bạn trong nhật ký giao dịch là rất quan trọng vì nó là hình ảnh đại diện về khả năng giao dịch trên thị trường. Bạn có thể đánh giá hiệu quả giao dịch của mình thông qua FXCE Trading Analysis - công cụ phân tích số liệu giao dịch dựa vào thông tin giao dịch của người dùng. 

Những yếu tố bạn cần nhìn lại và đánh giá:

Thống kê lợi nhuận: Xem xét tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận dựa trên tích lũy tỷ lệ lợi nhuận của tất cả các lệnh đã đóng trong tuần, hoặc tháng của tài khoản. Điều này cho phép các nhà đầu tư theo dõi sát sao hiệu quả giao dịch của trader và đưa ra quyết định điều chỉnh đầu tư phù hợp với chiến lược.

Thống kê giao dịch: 

• Tổng quan: Phân tích các lệnh theo ngày/tuần/tháng và phần trăm lợi nhuận tương ứng. Tỷ lệ thắng thua 

• Thắng/thua: Thống kê tổng các lệnh thắng/thua theo ngày/tuần/tháng và phần trăm lợi nhuận/thua lỗ tương ứng

• Mua/bán: Tổng các lệnh mua/bán theo ngày/tuần/tháng và lợi nhuận/thua lỗ tương ứng

Thông qua kế hoạch giao dịch này trader có thể điều chỉnh điểm yếu hoặc phát huy thế mạnh của mình. Và giúp investor có thể đánh giá, lựa chọn trader kỹ càng hơn để tìm được các đối tác phù hợp với tiêu chí đầu tư của mình. 

Kết luận

Bây giờ bạn đã hiểu cách xây dựng kế hoạch giao dịch của riêng mình. Đã đến lúc bạn nên thực hiện hoá ước mơ của mình. Kiểm tra số lượng giao dịch thắng trung bình mỗi ngày hoặc mỗi tuần là bao nhiêu, sau đó đặt cho mình một số giới hạn. Khi điều này được thực hiện, hãy kiểm tra chiến lược giao dịch của bạn để biết các tín hiệu vào và ra hiệu quả thế nào. Chúc bạn thành công với kế hoạch giao dịch của mình.