Chào mừng bạn quay trở lại với những kiến thức về giao dịch Forex — Như đã biết, Forex được xem là một thị trường toàn cầu hoạt động 24/5, mang đến những cơ hội to lớn cho các nhà giao dịch với quyết tâm khao khát và luôn sẵn sàng lao vào.

Bài viết này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về các hướng dẫn và bắt đầu phác thảo để xây dựng một mô hình giao dịch Forex. Cùng nhau thảo luận về những đặc điểm liên quan về cách giao dịch ngoại hối khác với giao dịch vốn chủ sở hữu (equity trading) như thế nào. Cũng như các điểm cụ thể cần được xem xét để xây dựng mô hình giao dịch Forex.

***Nếu bạn vẫn đang thắc mắc tại sao Thị trường Forex là thị trường lớn nhất thế giới. Hãy cùng tìm hiểu Những điều thú vị về thị trường Forex.

Tổng quan

Ưu điểm lớn của thị trường là chúng phù hợp với tất cả các loại lý thuyết và phân tích (cơ bản , kỹ thuật, hành động giá, v.v.), cho phép những người tham gia thị trường đều có cơ hội to lớn khác nhau. Những người tuân theo các mô hình giao dịch Forex và nguyên tắc khác nhau để giao dịch sẽ có những kết quả trong từng thời điểm khác nhau. Có một sự thật rằng, thời gian chính là vấn đề để xác định một người thua hoặc thắng trong thị trường.

Khi được thực hiện cẩn thận, việc xây dựng một mô hình giao dịch Forex dựa trên một chiến lược được khái niệm hóa rõ ràng sẽ cho phép giảm các giao dịch thua lỗ và cải thiện số lượng giao dịch thắng. Từ đó, điều này cho phép bạn tiếp cận được lợi nhuận một cách có hệ thống.

Là một luồng quy trình và suy nghĩ chung, việc xây dựng một chiến lược giao dịch có thể được tóm gọn trong các bước sau, như thể hiện trong hình này:

Tuy nhiên, một số đầu vào có thể cần thiết cho việc thiết lập mô hình giao dịch forex cụ thể, tất cả sẽ được thảo luận bên dưới.

Giao dịch ngoại hối khác nhau như thế nào

Về mặt lý thuyết, tỷ giá ngoại hối được cho là di chuyển từ hai khái niệm cơ bản –  lãi suất ngang giá (Interest Rate Parity) và ngang giá sức mua - Purchasing Power Parity (PPP). Sự khác biệt đáng kể giữa giao dịch Forex và giao dịch chứng khoán là thị trường ngoại hối có tính chất toàn cầu, hoạt động 24/5 và quy định vẫn còn hạn chế. Điều này dẫn đến các biến động giá ngoại hối rất nhạy cảm, không thể đoán trước và dễ bị ảnh hưởng.

Các động lực chính của tỷ giá hối đoái bao gồm các mục tin tức, chẳng hạn như tuyên bố được ban hành từ các quan chức chính phủ, diễn biến địa chính trị, lạm phát và các số liệu kinh tế vĩ mô khác.

Xác định/Khái niệm hóa Chiến lược, mô hình Giao dịch Forex

Việc xây dựng một mô hình giao dịch Forex đòi hỏi phải xác định các cơ hội phù hợp. Do đó, điều này cũng liên quan đến việc bạn phải chọn ra bất kỳ chiến lược nào đã xác định. Hoặc, khái niệm hóa các chiến lược mới dưới dạng biến thể từ các chiến lược tiêu chuẩn. 

Chiến lược giao dịch vẫn là trung tâm của bất kỳ mô hình giao dịch Forex nào, vì nó quy định rõ ràng các quy tắc phải tuân theo, điểm vào/ra, tiềm năng lợi nhuận, thời lượng giao dịch và tiêu chí quản lý rủi ro. 

Ví dụ: đây là hai chiến lược giao dịch Forex phổ biến

• News Fade: Sự bất hợp lý của thị trường ngoại hối chính là thường di chuyển do tin tức ảnh hưởng, sau khi công bố các số liệu chính thức như (số liệu GDP, số liệu việc làm, công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp, v.v.). Một hiệu ứng thường thấy ngay sau khi công bố tin tức là mức độ biến động cao dẫn đến biến động giá đáng kể. 

Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau khi tin tức được công bố, giá thường quay trở lại mức trước đó, được duy trì ngay trước khi tin tức được công bố. Các mô hình giao dịch forex có thể được xây dựng để tận dụng những cơ hội này.

• Inside day breakout: Mô hình Inside Day áp dụng cho nến, trong đó phạm vi cao và thấp của ngày hôm nay nằm trong phạm vi cao-thấp của ngày hôm trước, cho thấy mức độ biến động giảm. Có thể có nhiều mô hình Inside Day lặp lại ngày này qua ngày khác, cho thấy sự biến động liên tục giảm và do đó làm tăng đáng kể khả năng xảy ra Break Out. Các nhà giao dịch ngoại hối xây dựng các mô hình giao dịch forex và chiến lược dựa trên khái niệm này.
  

Xác định Forex Security để giao dịch

Các chiến lược giao dịch Forex cụ thể yêu cầu lựa chọn cẩn thận những điều sau:

• Tài sản (Assets): Liệu giao dịch chỉ bao gồm giao dịch tiền tệ hay giao dịch hợp đồng tương lai ngoại hối, quyền chọn ngoại hối hoặc các công cụ phái sinh ngoại hối cao cấp hơn (như quyền chọn rào cản )?

• Các cặp tiền tệ (Currency pair): đáng để giao dịch theo chiến lược đã xác định (như EURUSD, JPYAUD, v.v.)

• Phân loại cặp tiền tệ Forex — Tiền tệ chính,  tiền tệ phụ và ngoại lai (major, minor và exotic currencies), xác định cặp ngoại hối được chọn. Các danh mục này có thể chứng minh các đặc điểm cụ thể khi bạn tiến hành giao dịch.

Cài cắm các thông số cụ thể 

Bước tiếp theo để xây dựng mô hình giao dịch forex, bạn có thể kết hợp các công cụ cụ thể và xem chúng như những chiến lược giao dịch bổ sung. 

• Phụ thuộc vào tin tức: Trừ khi bạn là một nhà đầu tư dài hạn, không nhà giao dịch forex nào có thể bỏ qua các tin tức liên quan cụ thể đến sự phát triển địa chính trị. Cũng có thể kể đến tình trạng của nền kinh tế hoặc thông báo về các số liệu kinh tế vĩ mô có liên quan. Một số mô hình giao dịch forex nên cân nhắc đưa vào tác động của tin tức - toàn bộ hoặc một phần, thủ công hoặc tự động - trong phạm vi phù hợp với mô hình giao dịch Forex của bạn.

• Thời gian giao dịch: Mô hình giao dịch Forex nên tính đến các yếu tố phụ thuộc về thời gian nếu có, chẳng hạn như:

• Giữ vị thế ngay trước khi các số liệu kinh tế vĩ mô được công bố.

• Giao dịch một cặp tiền tệ có nhiều biến động hơn trong giờ làm việc — như một nhà giao dịch người Việt Nam giao dịch cặp tiền tệ EURUSD trong thời gian từ buổi chiều đến ban đêm ở VN.

• Giao dịch ngoại tệ, chỉ diễn ra trong giờ làm việc tại các ngân hàng được chỉ định và thị trường OTC.

• Các công cụ kỹ thuật, yếu tố cơ bản và các giám sát yêu cầu: Nếu chiến lược đã chọn yêu cầu giám sát liên tục các biểu đồ DMA hoặc Bollinger Band hoặc tính toán dựa trên các số liệu cơ bản/kinh tế vĩ mô; Thì mô hình giao dịch Forex phải được trang bị để bao gồm tất cả các công cụ cần thiết cho các yêu cầu này.

Đặt mục tiêu giao dịch của bạn

Bước này chủ yếu tập trung vào việc kết hợp các tính năng cơ bản sau vào mô hình giao dịch forex của bạn, với các giá trị khác nhau để tìm ra giá trị phù hợp nhất:

• Mức lợi nhuận (như chuyển động theo từng pips)

• Mức dừng lỗ (Stop Loss)

• Quản trị rủi ro: Đặt cược bao nhiêu tiền vào mỗi giao dịch, theo kiểu nào (số tiền cố định cho mỗi giao dịch hoặc số tiền thay đổi với các thay đổi lũy tiến)

• Quản lý rủi ro và xem xét phân tích kịch bản có thể xảy ra (nếu có).

Chúng ta có thể bắt đầu với một vài giả định về thị trường và tinh chỉnh chúng khi tiến hành nhiều thử nghiệm lặp đi lặp lại để tìm ra sự phù hợp có lợi nhất.

***Để quản lý rủi ro hiệu quả, tham khảo chi tiết Quản lý rủi ro trong thị trường Forex

Kiểm tra lại mô hình giao dịch của bạn (Backtest)

Bất kỳ mô hình giao dịch forex nào do một cá nhân phát triển đều phản ánh các đặc điểm, quá trình suy nghĩ, tính cách và kinh nghiệm của nhà giao dịch xây dựng nó. Đôi khi bị hạn chế bởi kiến ​​thức hoặc thậm chí là những thách thức cá nhân về cái tôi hoặc niềm tin mù quáng vào các mô hình giao dịch forex tự phát triển. Các khía cạnh quan trọng khác đôi khi lại bị các nhà giao dịch bỏ qua. 

Do đó, điều quan trọng là phải kiểm tra mô hình trên dữ liệu lịch sử, xác định lỗi và tránh những tổn thất như vậy trong giao dịch trong thế giới thực. Backtest cũng cho phép tùy chỉnh theo yêu cầu trong các mục tiêu đã đặt (mục tiêu lợi nhuận, cắt lỗ, v.v.) để tinh chỉnh thêm mô hình giao dịch forex và chiến lược đã phát triển, đảm bảo thực tế đạt được tiềm năng lợi nhuận tối đa.

Phân tích sự lặp lại của mô hình giao dịch forex

Việc phát triển một mô hình giao dịch forex đòi hỏi sự phân tích kiên nhẫn, bao gồm nhiều lần lặp lại bằng cách thay đổi lặp đi lặp lại các tham số toán học (nếu bạn có khả năng lập trình), cũng như các biến thể của mô hình. Trong chu kỳ này, chúng sẽ rất hữu ích vì chúng giúp bạn ghi lại các trường hợp thất bại và thành công. Chưa hết, chúng còn dùng để lưu giữ hồ sơ về những hoạt động đã qua, tốt và những gì không tốt. Điều này sẽ rất hữu ích trong những năm dài của sự nghiệp giao dịch.

Sử dụng máy tính để tự động hóa và xây dựng mô hình giao dịch forex

Ngày nay, xu hướng là cố gắng tự động hóa mọi thứ. Hãy nhớ rằng, máy tính có thể được sử dụng để tìm kiếm các mẫu hình trong dữ liệu lịch sử và có thể tạo cơ sở cho việc phát triển các mô hình giao dịch forex mới. Backtesting cũng có thể được hỗ trợ bởi các chương trình máy tính đang chạy dựa trên dữ liệu lịch sử. 

Bạn cũng có thể sử dụng các giải pháp giao dịch tự động hoặc bán tự động bằng EA/ Indicator. Điều này có thể giúp bạn tối ưu các mô hình giao dịch forex/ Chiến lược giao dịch và cho ra một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.

***Bạn có thể tham khảo bài viết Hướng Dẫn Đánh Giá Kết Quả Backtest và khám phá thư viện hơn 300 EA và Indicator tại: https://ea.fxce.com/

Kết luận

Một lợi thế lớn của việc sử dụng các mô hình giao dịch forex là nó loại bỏ các ràng buộc cảm xúc và rào cản tinh thần trong khi giao dịch, vốn được biết đến là những lý do chính dẫn đến thất bại và thua lỗ trong giao dịch. 

Mặc dù đây là điều thú vị khi giao dịch bằng các mô hình giao dịch forex đã được thiết lập. Bằng cách xác định và có hệ thống, nhưng các nhà giao dịch phải luôn khôn ngoan và luôn tìm kiếm những điều thất bại trước mắt và tùy chỉnh liên tục để thành công hơn nữa. Một cách tiếp cận thực dụng, với sự giám sát và cải tiến liên tục, có thể giúp tạo ra các cơ hội sinh lời thông qua các mô hình giao dịch.