Học viện Forex truyền tải kiến thức theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao cho trader. Với chuỗi bài học sắp xếp logic, chúng tôi mong rằng trader có thể tiếp cận kiến thức dễ dàng và có đầy đủ hành trang để tự tin tham gia vào thị trường đầy rủi ro này.

Chuyên mục Kinh nghiệm giao dịch Forex sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng và tư duy quản lý rủi ro phù hợp cùng một số lời khuyên trước khi bạn chính thức dấn thân vào thế giới giao dịch ngoại hối đầy thách thức. Trước hết, Scalper, Day Trader, Swing Trader, hay Position Trader, bạn là trader forex nào trong số này?

Hiểu về các phong cách giao dịch khác nhau

Mỗi một người giao dịch trong thị trường là một nhân tố duy nhất. Có hơn 7 tỷ người trên thế giới và không một người nào giống hệt người nào. Ngay cả cặp song sinh giống hệt nhau cũng sẽ có dấu vân tay khác nhau. Mọi người đều có vẻ ngoài, tính cách, tài năng và sở thích khác nhau. Tất cả chúng ta đều thích những thứ khác nhau và là duy nhất theo cái riêng của chúng ta.

Trading cũng tương tự vậy. Tính cách độc đáo của mỗi người sẽ dẫn đến những phong cách giao dịch khác nhau. Một số người có thể năng động, một số khác thì bình tĩnh. Một số người có thể thích những chiến thắng nhỏ, trong khi những người khác mạo hiểm rủi ro cao cho lợi nhuận lớn.

Là trader forex, có rất nhiều cách tiếp cận có sẵn để phân tích biến động giá và kiếm lợi nhuận. Một số trader forex có thể sử dụng một cách tiếp cận cụ thể gần như độc quyền do chính bản thân họ nghĩ ra.

Vấn đề là không có hai trader forex giống nhau. Ngay cả khi một nhóm người giao dịch cùng một hệ thống, mỗi người trong nhóm sẽ có lợi nhuận khác nhau. Đó có phải là một điều xấu? Không sao cả!

Sự độc đáo của chúng ta là riêng biệt, vì vậy điều quan trọng là phải biết rõ lối sống và tính cách để giúp xác định điểm mạnh – điểm yếu trong giao dịch.

Cố gắng ép buộc một hệ thống không phù hợp với bạn sẽ dẫn đến sự thất bại và cản trở việc kiếm tiền. Các bài học tiếp theo sẽ đưa bạn qua nhiều phong cách giao dịch khác nhau để bạn có thể xác định loại nào phù hợp nhất.

Phong cách giao dịch lướt sóng ngắn

Giao dịch lướt sóng ngắn giống như những bộ phim hành động khiến bạn luôn ngồi yên trên ghế. Nó có nhịp độ nhanh, rất nhanh rất rất nhanh. Giao dịch lướt sóng ngắn, còn được gọi là scalping, là một chiến lược giao dịch phổ biến đặc trưng bởi khoảng thời gian tương đối ngắn giữa việc mở – đóng giao dịch. Những giao dịch này thường chỉ được duy trì trong vài giây đến vài phút là nhiều nhất!

Mục tiêu chính của các trader forex dạng này là lấy số lượng pips rất nhỏ bù cho chất lượng. Cái tên bắt nguồn từ cách đạt được mục tiêu. Một trader forex đang cố gắng kiếm được rất nhiều lợi nhuận nhỏ từ một số lượng lớn giao dịch trong suốt cả ngày.

Điều gì làm cho scalping rất hấp dẫn đối với các trader forex? Các di chuyển nhỏ của giá xảy ra thường xuyên hơn so với những di chuyển lớn, ngay cả trong các thị trường tương đối ổn định. Điều này có nghĩa là có rất nhiều chuyển động nhỏ mà một người đầu cơ lướt sóng có thể hưởng lợi.

Scalpers có thể đặt tới vài trăm giao dịch trong một ngày, tìm kiếm các lợi nhuận nhỏ. Tất cả các vị thế được đóng vào cuối ngày giao dịch. Bởi vì các trader forex này về cơ bản phải luôn dán mắt vào các biểu đồ, phong cách phù hợp nhất cho những người có thể dành nhiều giờ chú ý đến giao dịch.

Nó đòi hỏi sự tập trung cao độ và suy nghĩ nhanh chóng để thành công. Không phải ai cũng có thể xử lý giao dịch nhanh và đòi hỏi cao như vậy. Nó không dành cho những người muốn kiếm được những chiến thắng lớn trong một lúc, mà là cho những người thích kiếm lợi nhuận nhỏ trong thời gian dài để tích lũy thành lợi nhuận tổng thể.

Chiến lược là rất nhiều chiến thắng nhỏ có thể dễ dàng biến thành lợi nhuận lớn. Những chiến thắng nhỏ này đạt được bằng cách cố gắng kiếm lợi từ những thay đổi nhanh chóng của chênh lệch giá mua bán trên thị trường.

Lướt sóng với khối lượng giao dịch lớn cho lợi nhuận nhỏ trong thời gian ngắn nhất: từ vài giây đến vài phút. Giả định là giá sẽ hoàn thành giai đoạn đầu tiên của một giai đoạn trong một khoảng thời gian ngắn, và trader forex có thể tận dụng sự biến động nhỏ của thị trường vào lúc này.

Mục tiêu chính của lướt sóng là mở một lệnh theo giá bid hoặc giá ask và sau đó nhanh chóng đóng vị thế cao hơn hoặc thấp hơn (tùy vào lệnh mua và bán) một vài điểm để kiếm lợi nhuận. Một Scalper muốn nhanh chóng vượt qua phạm vi giãn cách (speard) để có lợi nhuận nhanh và đóng lệnh sau đó.

Ví dụ: nếu bạn mua EUR / USD, với mức chênh lệch speard là 2 pips, vị thế của bạn ngay lập tức bắt đầu với mức lỗ tương ứng với 2 pips. Hãy nhớ rằng, khi bạn mua, bạn mua ở mức giá yêu cầu (ask price). Nhưng để thoát lệnh, bạn cần bán, đó là giá dự thầu (bid price).

Một scalper muốn rằng giá vượt qua 2 pip speard để biến thành mức tăng càng nhanh càng tốt. Để làm được điều này, giá thầu (bid) cần tăng đủ để nó cao hơn giá yêu cầu (ask) mà giao dịch ban đầu được đưa ra.

Bạn có thể là một Scalper nếu:

• Bạn thích việc giao dịch nhanh
• Bạn không ngại tập trung vào biểu đồ liên tục
• Bạn là một người thiếu kiên nhẫn, không muốn chờ đợi giao dịch dài
• Bạn suy nghĩ nhanh và linh hoạt.
• Bạn có những thao tác ngón tay nhanh gọn (hãy để những kỹ năng chơi game esports hoạt động!)

Bạn có thể KHÔNG phải là một scalper nếu:

• Bạn dễ dàng bị căng thẳng trong một môi trường chuyển động nhanh
• Bạn không thể dành vài giờ quan sát biểu đồ
• Bạn muốn thực hiện ít giao dịch hơn với lợi nhuận cao hơn
• Bạn thích dành thời gian để phân tích bức tranh tổng thể của thị trường

Một số điều cần xem xét nếu bạn quyết định Scalping

• Chỉ giao dịch các cặp có thanh khoản cao nhất

Các cặp như EUR / USD , GBP / USD , USD / CHF và USD / JPY cung cấp mức thanh khoản cao nhất vì chúng có khối lượng giao dịch cao nhất và mức spread thấp.

• Chỉ giao dịch trong thời gian sôi động nhất trong ngày

Thời gian thanh khoản tốt nhất trong ngày là trong phiên giữa Âu và Mĩ. Đây là từ 2:00 sáng đến 4:00 sáng và từ 8:00 sáng đến 12:00 trưa giờ miền Đông (EST).

• Hãy tính toán spread vào giao dịch

Bởi vì trader forex tham gia thị trường thường xuyên, chênh lệch spread sẽ là một yếu tố lớn trong tổng lợi nhuận. Vì mỗi giao dịch đều phải trả chi phí giao dịch, việc giao dịch liên tục có thể dẫn đến spread nhiều hơn lợi nhuận.

Điều đó giống như làm việc trong một giờ với lương 5 USD / giờ và sau đó mua một ly Starbucks Caramel Ribbon Crunch Frappuccino 6 USD.

Hãy chắc chắn rằng mục tiêu chốt lời của bạn ít nhất gấp đôi mức chênh lệch spread để bạn có thể tính đến khoảng thời gian thị trường di chuyển chống lại hệ thống giao dịch.

• Trước tiên hãy thử tập trung vào một cặp tiền

Nếu bạn có thể dồn toàn bộ sự tập trung vào một cặp, bạn sẽ có cơ hội thành công cao hơn. Cố gắng Scalping trên nhiều cặp sẽ khiến bạn muốn tự tử. Nếu bạn bắt đầu quen với tốc độ, thì bạn có thể bắt đầu với vài cặp mới.

• Hãy chắc chắn rằng bạn tuân theo quản lý rủi ro

Điều này áp dụng cho bất kỳ loại giao dịch nào, nhưng vì bạn đang thực hiện rất nhiều giao dịch trong một ngày, điều đặc biệt quan trọng là bạn phải tuân thủ quản lý rủi ro. Các báo cáo tin tức lớn trong ngày có thể đốt tài khoản của bạn đi đấy. Do biến động cao, giao dịch xung quanh các báo cáo tin tức rất được mong đợi nhưng cũng có thể rất nguy hiểm.

Giao dịch trong ngày

Day Trading là một chiến lược giao dịch phổ biến mà trader forex mua/bán một tài sản tài chính trong khung thời gian giao dịch trong ngày. Giao dịch trong ngày là một kiểu giao dịch ngắn hạn, nhưng không giống như giao dịch lướt sóng, bạn thường chỉ thực hiện một giao dịch cho một ngày và đóng lệnh khi hết ngày.

Những trader forex này thích vào lệnh đầu ngày, hành động theo cách nghĩ của họ, và sau đó kết thúc một ngày với lợi nhuận hoặc thua lỗ.

Họ không thích giao dịch qua đêm. Giao dịch trong ngày phù hợp với các trader forex có đủ thời gian trong suốt cả ngày để phân tích, thực hiện và giám sát giao dịch. Nếu bạn thấy giao dịch lướt sóng quá nhanh nhưng giao dịch swing hơi chậm so với sở thích thì giao dịch trong ngày có thể dành cho bạn.

Bạn có thể là một trader forex trong ngày nếu:

• Bạn thích bắt đầu và kết thúc một giao dịch trong vòng một ngày.
• Bạn có thời gian để phân tích thị trường vào đầu ngày và có thể theo dõi trong suốt cả ngày.
• Bạn muốn biết liệu bạn có thắng hay thua vào cuối ngày hay không.

Bạn có thể KHÔNG phải là người giao dịch forex trong ngày nếu:

• Bạn thích giao dịch dài hạn hoặc ngắn hạn.
• Bạn không có thời gian để phân tích thị trường và theo dõi thị trường suốt cả ngày.
• Bạn có một công việc chính trong ngày.

Một số điều cần xem xét về Day Trading

• Luôn cập nhật tin tức kinh tế liên tục. Bạn cập nhật những tin tức kinh tế mới nhất để có thể đưa ra quyết định giao dịch vào đầu ngày.
• Bạn có thời gian để theo dõi giao dịch của bạn? Nếu bạn có một công việc fulltime, hãy xem xét cách bạn sẽ quản lý thời gian giữa công việc và giao dịch. Về cơ bản, không được làm việc chính quá tập trung vì bạn luôn nhìn vào biểu đồ!
• Các loại hình giao dịch trong ngày: Các trader forex hàng ngày tìm cách tối đa hóa lợi nhuận trong ngày thường sử dụng một hoặc nhiều chiến lược giao dịch.

Giao dịch theo xu hướng

Giao dịch theo xu hướng nhìn vào biểu đồ khung thời gian dài hơn và xác định xu hướng chung. Khi xu hướng chung được thiết lập, bạn chuyển sang biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn và tìm kiếm cơ hội giao dịch theo xu hướng đó. Đầu tiên, xác định xu hướng chung là gì bằng cách nhìn vào khung thời gian dài hơn. Trader forex có thể sử dụng các chỉ báo để giúp xác nhận xu hướng.

Bạn có thể đọc lại bài Phân tích đa khung thời gian để tham khảo!

Giao dịch ngược xu hướng

Giao dịch trong ngày ngược xu hướng tương tự như giao dịch theo xu hướng ngoại trừ khi trader forex xác định xu hướng chung, họ tìm kiếm các giao dịch theo hướng ngược lại (ăn sóng hồi). Chiến lược là tìm ra sự kết thúc của một xu hướng và bắt đầu vào lệnh sớm trước khi xu hướng đảo ngược để ăn cú hồi ngược trend. Điều này có một chút rủi ro nhưng có thể có số tiền lớn.

Trong ví dụ này, chúng ta thấy rằng có một xu hướng giảm dài và đuối sức trên biểu đồ 4 giờ. Một dấu hiệu cho thấy thị trường có thể sẵn sàng cho một sự đảo ngược.

Vì ngược xu hướng, nên chúng ta sẽ tìm kiếm các giao dịch theo hướng ngược lại với xu hướng chung trên khung thời gian nhỏ như biểu đồ 15 phút.

Các trader forex sử dụng chiến lược này cần phải nhanh chóng phát hiện ra sự kết thúc của một xu hướng để entry một lệnh tối ưu tại vị trí đảo ngược. Chiến lược này chống lại xu hướng chung và đôi khi cũng có thể chống lại các trader forex.

Hãy nhớ rằng đi ngược lại xu hướng là rất rủi ro, nhưng nếu đúng thời điểm, nó có phần thưởng rất lớn! Giao dịch ngược xu hướng chỉ nên áp dụng cho những người biết đọc hành vi giá.

Giao dịch trong phạm vi

Giao dịch phạm vi, còn được gọi là giao dịch kênh giá, là một chiến lược giao dịch trong ngày bằng sự hiểu biết về hành vi giá gần nhất. Một trader forex sẽ kiểm tra các mẫu hình biểu đồ điển hình trong ngày nhưng vẫn theo dõi chặt chẽ sự khác biệt giá.

Ví dụ: nếu giá đã tăng khỏi mức hỗ trợ hoặc giảm khỏi ngưỡng kháng cự, thì trader forex có thể chọn mua hoặc bán dựa trên nhận thức của họ về hướng của thị trường. Điều này được gọi là giao dịch trong một phạm vi, trong đó mỗi khi giá chạm mức cao, nó lại rơi xuống mức thấp. Và ngược lại.

Một trader forex hàng ngày đang sử dụng chiến lược này luôn tìm cách mua xung quanh mức giá thấp và bán với giá cao. Hầu hết các nhà giao dịch sẽ luôn sử dụng lệnh có dừng lỗ và giới hạn các lệnh để giữ giao dịch của họ phù hợp với những gì họ cho là đang xảy ra trên thị trường.

Lệnh dừng lỗ là điểm mà tại đó lệnh tự động đóng nếu giá của cặp tiền giảm xuống dưới điểm vào của trader forex. Một lệnh chờ (limit)tự động đóng lệnh tại điểm mà các trader forex nhận thức hành vi giá đang mang lại lợi nhuận có thể sắp kết thúc.

Giao dịch trong phạm vi yêu cầu có đủ biến động để giữ giá di chuyển trong phạm vi ngày, nhưng không biến động nhiều đến mức giá vượt ra khỏi phạm vi và bắt đầu một xu hướng mới. Nhưng nếu giá có đột phá, có một chiến lược cho điều đó như sau:

Giao dịch đột phá

Giao dịch đột phá là khi trader forex nhìn vào phạm vi mà một cặp tiền đã thực hiện trong một số giờ nhất định trong ngày và sau đó họ đặt lệnh chờ giao dịch ở hai bên, hy vọng sẽ bắt được một đột phá theo một trong hai hướng.

Điều này đặc biệt hiệu quả khi một cặp đã ở trong phạm vi chặt chẽ trước đó bởi vì đó là một dấu hiệu cho thấy cặp này sắp có một bước chuyển lớn. Mục tiêu là thiết lập kế hoạch để khi biến động diễn ra, bạn đã sẵn sàng để bắt sóng!

Trong giao dịch đột phá, trader forex cần xác định một phạm vi hỗ trợ – kháng cự đang được giữ vững. Khi bạn giao dịch, bạn có thể đặt điểm vào ở cạnh trên và ở cạnh dưới vùng giá đang được giữ vững. Theo nguyên tắc thông thường, nơi chốt lời tiềm năng khi giá phá ra khỏi phạm vi thường bằng chiều cao của phạm vi đó.

Nếu không nhớ, hãy xem lại bài học về giao dịch Breakout!

Giao dịch theo tin tức

Giao dịch tin tức là một trong những chiến lược giao dịch ngắn hạn, chủ yếu các trader forex trong ngày hay dùng. Một số người đang giao dịch tin tức ít chú ý đến biểu đồ và phân tích kỹ thuật. Họ chỉ chờ đợi tin tức kinh tế. Tin tức này là một báo cáo dữ liệu kinh tế, chẳng hạn như thất nghiệp, lãi suất hoặc lạm phát, hoặc đơn giản là tin tức hoặc các tweet ngẫu nhiên của tổng thống.

Để giao dịch tin tức tốt, các trader forex hàng ngày có xu hướng hiểu biết sâu sắc về thị trường. Họ phát triển những hiểu biết để xác định xem tin tức sẽ được thị trường đón nhận như thế nào và mức độ giá bị ảnh hưởng. Họ sẽ cảnh giác với nhiều nguồn tin tức khác nhau cùng một lúc và biết khi nào nên tham gia thị trường.

Hạn chế của giao dịch tin tức là các sự kiện gây ra biến động đáng kể về giá thường rất hiếm. Nhưng thường là giá sẽ chạy trước khi tin ra, hoặc cao lắm là giá sẽ chạy trong lúc tin ra.

Giao dịch theo hướng Swing

Giao dịch swing liên quan đến phong cách giao dịch trung hạn được sử dụng bởi các trader forex ngoại hối, những người cố gắng kiếm lợi từ sự dao động giá.

Đó là phong cách giao dịch đòi hỏi sự kiên nhẫn để giữ giao dịch trong nhiều ngày. Giao dịch swing đứng giữa hai phong cách giao dịch phổ biến khác: giao dịch trong ngày và giao dịch vị trí. Các trader forex swing xác định một xu hướng có thể và sau đó giữ (các) giao dịch trong một khoảng thời gian, từ tối thiểu hai ngày đến vài tuần.

Đó là chiến lược lý tưởng cho những người không thể theo dõi biểu đồ suốt cả ngày nhưng có thể dành một vài giờ để phân tích thị trường mỗi đêm. Giao dịch swing phù hợp nhất cho những người có việc làm fulltime nhưng có đủ thời gian rảnh để cập nhật những gì đang diễn ra trong nền kinh tế toàn cầu.

Chiến lược sử dụng phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật để xác định liệu một cặp tiền tệ cụ thể có thể tăng hay giảm giá trong tương lai gần.

Giao dịch swing theo xu hướng trung hạn và chỉ tham gia khi khả năng chiến thắng cao. Ví dụ, trong một xu hướng tăng, bạn đặt mua tại các mức giá thấp. Ngược lại, hãy bán tại khu vực giá cao để tận dụng lợi thế của các cú sóng hồi tạm thời.

Bởi vì các giao dịch kéo dài hơn một ngày, các khoản dừng lỗ lớn hơn phải được sử dụng để tương ứng với sự biến động của thị trường và một trader forex phải thích ứng với kế hoạch quản lý tiền. Bạn rất có thể sẽ thấy các giao dịch đi ngược lại trong thời gian giữ lệnh vì có thể có nhiều biến động về giá nhỏ hơn trong các khung thời gian ngắn hơn.

Điều quan trọng là bạn có thể giữ bình tĩnh trong những khoảng thời gian này và tin tưởng vào phân tích. Vì các giao dịch theo swing thường có mục tiêu xa và dài ở khoảng dừng lỗ và chốt lời,nên chênh lệch (speard) sẽ không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận chung. Do đó, các cặp giao dịch có độ chênh lệch speard lớn và thanh khoản thấp có thể được các trader forex giao dịch theo swing.

Các loại hình giao dịch theo phong cách swing (giao dịch theo xu hướng)

Có một số chiến lược giao dịch khác nhau thường được sử dụng bởi các trader forex theo swing. Dưới đây là bốn chiến lược phổ biến nhất: đảo chiều, thoái lui (hoặc pullback), đột phá và phá vỡ.

Giao dịch đảo chiều

Giao dịch đảo chiều phụ thuộc vào sự thay đổi trong đà tăng giá. Sự đảo chiều là sự thay đổi ngược lại xu hướng của cặp tiền. Ví dụ, khi một xu hướng tăng mất đà và giá bắt đầu di chuyển xuống. Một sự đảo chiều có thể là tích cực hoặc tiêu cực (tăng hoặc giảm).

Giao dịch thoái lui

Giao dịch thoái lui liên quan đến việc tìm kiếm giá tạm thời đảo ngược trong một xu hướng lớn. Giá tạm thời hồi về và sau đó tiếp tục di chuyển theo xu hướng tổng thể trước đó. Dấu hiệu đảo chiều đôi khi rất khó để dự đoán và phân biệt với những cú thoái lui ngắn. Trong khi một sự đảo chiều biểu thị một sự thay đổi trong xu hướng, thì một pullback là một đảo ngược mini ngắn hạn trong một xu hướng hiện có.

Hãy nghĩ về một sự thoái lui (hoặc pullback) như là một cú đảo chiều nhỏ trong xu hướng chính. Nếu đó là một mức thoái lui, giá di chuyển có xu hướng tạm thời và tương đối ngắn.Sự đảo chiều thật sự luôn bắt đầu như pullback tiềm năng.Thách thức là để biết liệu nó chỉ là một pullback hay đảo chiều xu hướng chính.

Giao dịch đột phá

Giao dịch đột phá là nơi mà bạn có một vị trí đang chờ ở vùng sắp bắt đầu một UPTREND và bạn tìm kiếm giá để phá vỡ ra khỏi vùng ấy. Bạn nhảy vào một thị trường ngay sau khi giá phá vỡ một mức Cản quan trọng.

Chiến lược phá vỡ đối nghịch với chiến lược đột phá. Bạn có một vị thế ở nơi chuẩn bị bắt đầu một DOWNTREND, và bạn đang tìm kiếm một vị trí của giá phá vỡ xu hướng. Bạn nhảy vào thị trường ngay khi giá phá vỡ một mức Hỗ Trợ quan trọng.

Bạn có thể trở thành một người giao dịch theo phong cách swing nếu:

• Bạn không ngại giữ các giao dịch của bạn trong vài ngày.
• Bạn sẵn sàng thực hiện ít giao dịch hơn nhưng cẩn thận hơn để đảm bảo giao dịch của bạn được thiết lập tốt nhất.
• Bạn không phiền khi có khoản lỗ lớn.
• Bạn thật kiên nhẫn.
• Bạn có thể giữ bình tĩnh khi giao dịch chống lại bạn.

Bạn có thể KHÔNG trở thành một trader forex theo phong cách swing nếu:

• Bạn thích giao dịch nhanh, nhịp độ nhanh.
• Bạn thiếu kiên nhẫn và muốn biết mình đúng hay sai ngay lập tức.
• Bạn đổ mồ hôi và lo lắng khi giao dịch đi ngược lại bạn.
• Bạn không thể dành một vài giờ mỗi ngày để phân tích thị trường.

Nếu bạn có một công việc toàn thời gian nhưng thích giao dịch, thì giao dịch swing có thể là cách hay nên chọn. Điều quan trọng cần nhớ là mọi phong cách giao dịch đều có ưu và nhược điểm, và tùy thuộc vào bạn sẽ chọn chiến lược nào phù hợp.

Giao dịch vị thế

Giao dịch chọn vị thế là giao dịch dài hạn nhất và có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm! Các trader forex chọn vị trí bỏ qua các biến động giá ngắn hạn và tuân theo việc xác định chính xác và thu lợi nhuận từ các xu hướng dài hạn. Đây là loại hình giao dịch gần giống nhất với đầu tư đơn thuần.

Loại giao dịch ngoại hối theo phong cách chọn vị trí này được dành riêng cho các trader forex siêu KIÊN NHẪN và đòi hỏi sự hiểu biết tốt về các phân tích cơ bản.

Bởi vì giao dịch vị trí được duy trì quá lâu, nên phân tích cơ bản sẽ là trọng tâm chính khi phân tích thị trường. Phân tích các nguyên tắc cơ bản chỉ ra xu hướng dài hạn của các cặp tiền tệ và điều quan trọng là trader forex hiểu dữ liệu kinh tế ảnh hưởng đến các quốc gia cũng như triển vọng tương lai.

Do thời gian giao dịch kéo dài, các khoản dừng lỗ của bạn sẽ rất lớn. Điều này có nghĩa là khoản lỗ nếu bị dừng lỗ có thể rất lớn, nhưng điều đó cũng có nghĩa là lợi nhuận cũng lớn. Trader forex phải chắc chắn rằng về vốn hóa tốt hoặc điều kiện ký quỹ.

Để biết ý tưởng về số tiền nên có trong tài khoản giao dịch, hãy xem bài học quản lý tiền. Giao dịch chọn vị thế cũng đòi hỏi tâm lý cứng rắn bởi vì gần như giao dịch của bạn sẽ đi ngược ở các thời điểm nhất định. Trader forex có thể trải qua những thay đổi lớn. Trader forex phải sẵn sàng và tin tưởng tuyệt đối vào phân tích của mình để giữ bình tĩnh trong những khoảng thời gian này.

Các loại hình giao dịch chọn vị thế

Mặc dù phân tích cơ bản đóng vai trò lớn hơn nhiều đối với các trader forex vị thế, điều đó không có nghĩa là phân tích kỹ thuật không được sử dụng. Các trader forex này có xu hướng sử dụng cả phân tích cơ bản và kỹ thuật để đánh giá các xu hướng tiềm năng.

Dưới đây là một số chiến lược giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật thường sử dụng:

• Giao dịch theo xu hướng sử dụng đường Trung bình động (MA)
• Đường MA 50 và đường MA 200 là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng cho các trader forex này. Các đường trung bình động này minh họa cho các xu hướng dài hạn rất chính xác.
• Khi MA 50 ngày giao với MA 200 ngày, điều này báo hiệu một xu hướng dài hạn mới.
• Khi MA 50 ngày cắt xuống MA 200 ngày, nó được biết đến với cái tên điểm cắt chết (Death Cross)
• Khi MA 50 ngày cắt lên MA 200 ngày, nó được gọi là điểm cắt vàng (Gold Cross)

Giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự (S&R)

Các mức hỗ trợ và kháng cự có thể báo hiệu nơi giá đang hướng tới, cho phép các trader forex vị trí biết nên mở hay đóng một vị thế. Một mức hỗ trợ là một mức giá mà trong lịch sử, giá không giảm xuống dưới nó. Những cấp độ hỗ trợ này có thể giữ vững không bị phá vỡ trong nhiều năm.

Một mức kháng cự là một mức giá mà trong lịch sử, giá có xu hướng không thể phá vỡ qua nó. Những cấp độ kháng cự này cũng có thể giữ trong nhiều năm. Nếu các trader forex vị thế gặp một sự kháng cự dài hạn và khi đó họ đang giữ lệnh, họ có thể cân nhắc đóng các vị thế của mình khi lợi nhuận chưa thực sự tan biến.

Trader forex cũng có thể vào các vị trí mua ở các mức hỗ trợ lịch sử nếu họ mong đợi xu hướng dài hạn sẽ giữ và tiếp tục đi lên tại thời điểm này. Chiến lược này đòi hỏi các trader forex phải phân tích các mẫu biểu đồ. Khi phân tích biểu đồ, các trader forex xem xét ba yếu tố khi cố gắng xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.

• Giá lịch sử là nguồn đáng tin cậy nhất khi xác định hỗ trợ và kháng cự. Trong giai đoạn tăng hoặc giảm đáng kể trong một thị trường, mức hỗ trợ và kháng cự định kỳ rất dễ nhận ra.
• Các mức hỗ trợ và kháng cự trước đây có thể chỉ ra các mức trong tương lai. Không có gì lạ khi mức kháng cự trở thành mức hỗ trợ trong tương lai một khi nó bị phá vỡ.
• Các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động và mức thoái lui Fibonacci cung cấp mức hỗ trợ và kháng cự động khi giá di chuyển.

Giao dịch đột phá

Các giao dịch đột phá có thể hữu ích cho các trader forex vị thế vì chúng có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới. Các trader forex đột phá sử dụng kỹ thuật cố gắng mở một vị trí trong giai đoạn đầu của một xu hướng.

Một đột phá là nơi mà giá di chuyển ra bên ngoài các mức hỗ trợ hoặc kháng cự được xác định (tốt nhất là được xác nhận với khối lượng giao dịch tăng tại thời điểm phá vỡ). Ý tưởng đằng sau các giao dịch đột phá là mở một vị thế mua sau khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự hoặc mở một vị thế bán khi giá phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ.

Để giao dịch thành công, trader forex cần phải tự tin trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.

Giao dịch pullback

Một pullback là một sự đảo ngược ngắn hoặc đảo ngược nhẹ trong xu hướng chính. Chiến lược này được sử dụng khi có một đoạn xu hướng ngắn ngủi ngược xu hướng dài hạn. Các trader forex pullback tận dụng các khoản tạm dừng này trên thị trường.

Ý tưởng đằng sau chiến lược pullback:

• Đối với các giao dịch mua, mua thấp và bán cao trước khi thị trường giảm nhanh, và sau đó mua lại ở mức thấp mới để tiếp tục theo xu hướng tăng tổng thể.
• Đối với các giao dịch bán, bán cao và mua thấp trước khi thị trường tăng điểm nhanh chóng, và sau đó bán lại ở mức cao mới để tiếp tục xu hướng giảm tổng thể

Nếu được thực hiện thành công, một trader forex không chỉ có thể kiếm lợi từ xu hướng dài hạn mà còn tránh được những tổn thất có thể xảy ra trên thị trường bằng cách:

• Bán ở cao và mua ở thấp (cho giao dịch mua).
• Mua thấp và bán cao (cho các giao dịch bán).

Để giúp xác định các pullback tiềm năng, bạn có thể sử dụng các chỉ số thoái lui, như mức thoái lui Fibonacci.

Bạn có thể là một swing trader nếu:

• Bạn là một nhà tư tưởng độc lập. Bạn phải bỏ qua ý kiến phổ biến và đưa ra những phỏng đoán của riêng bạn về việc thị trường sẽ đi đến đâu.
• Bạn có một sự hiểu biết lớn về các nguyên tắc cơ bản và có tầm nhìn xa về cách chúng ảnh hưởng đến cặp tiền tệ về lâu dài.
• Bạn cứng rắn và có thể vượt qua mọi sự cản trở mà bạn phải đối mặt.
• Bạn có đủ vốn để chịu được hàng trăm pips nếu thị trường đi ngược lại bạn
• Bạn không ngại chờ đợi phần thưởng lớn. Giao dịch ngoại hối dài hạn có thể giúp bạn kiếm được hàng trăm đến vài nghìn pips. Nếu bạn cảm thấy phấn khích khi tăng 50 pips và muốn thoát khỏi giao dịch của mình, hãy cân nhắc chuyển sang phong cách giao dịch ngắn hạn.
• Bạn cực kỳ kiên nhẫn và bình tĩnh.

Bạn có thể KHÔNG là một swing trader nếu:

• Bạn dễ dàng bị lung lay bởi những ý kiến phổ biến trên thị trường.
• Bạn không hiểu rõ về các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thị trường trong dài hạn.
• Bạn không kiên nhẫn. Ngay cả khi bạn hơi kiên nhẫn, đây vẫn có thể không phải là phong cách giao dịch dành cho bạn. Bạn phải là bậc thầy của kiên nhẫn khi theo trường phái chọn vị trí.
• Bạn không có đủ vốn khởi đầu.
• Bạn không thích khi thị trường đi ngược lại bạn.
• Bạn thích nhìn thấy kết quả nhanh chóng. Bạn có thể không ngại chờ đợi một vài ngày, nhưng vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm là quá lâu để chờ đợi.

Bạn có phong cách giao dịch như thế nào?

Chúng tôi đã trình bày một loạt các kiểu trader forex. Hy vọng, bạn có thể xác định phong cách phù hợp. Nếu bạn đã quên phong cách giao dịch của mình là gì, thì may mắn thay, đối với bạn, đã đến lúc xem lại phần này!

Có bốn phong cách trader forex chính:

• Lướt sóng (scalper)
• Giao dịch trong ngày (day trader)
• Giao dịch theo xu hướng (swing trader)
• Người giao dịch chọn vị trí (position trader)

Scalpers giữ tối đa lệnh trong vài giây đến vài phút. Mục tiêu chính là lấy số lượng pips rất nhỏ nhưng nhiều lần nhất có thể. Giao dịch trong ngày thường chọn một vị thế vào đầu ngày, chờ giá chạy theo xu hướng và sau đó họ đóng lệnh khi kết thúc ngày với lợi nhuận hoặc thua lỗ. Nếu theo phong cách này họ không giữ giao dịch qua đêm.

Giao dịch swing dành cho những người thích giữ giao dịch trong vài ngày đến vài tuần. Những trader forex này không thể theo dõi biểu đồ suốt cả ngày. Họ chỉ dành vài giờ để phân tích thị trường mỗi đêm để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.

Giao dịch vị thế là những người giữ lệnh trong vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Những trader forex này biết rằng phân tích các yếu tố cơ bản rất quan trọng khi phân tích thị trường nhưng không loại bỏ phân tích kỹ thuật.

Cho dù bạn chọn phong cách trader forex nào, bạn phải chắc chắn rằng nó thực sự phù hợp với tính cách của bạn. Luôn thay đổi phong cách giao dịch có thể dẫn đến rắc rối và là nguyên nhân chủ yếu gây cháy tài khoản.

Bài tiếp theo: Quản lý rủi ro trong Forex