Học viện Forex truyền tải kiến thức theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao cho trader. Với chuỗi bài học sắp xếp logic, chúng tôi mong rằng trader có thể tiếp cận kiến thức dễ dàng và có đầy đủ hành trang để tự tin tham gia vào thị trường đầy rủi ro này.

Chuyên mục Kinh nghiệm giao dịch Forex sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng và tư duy quản lý rủi ro phù hợp cùng một số lời khuyên trước khi bạn chính thức dấn thân vào thế giới giao dịch ngoại hối đầy thách thức. Biết cách tính toán đúng quy mô vị thế của bạn là rất quan trọng trong quản lý rủi ro. Sau đây là những gì bạn cần để tính toán khối lượng giao dịch.

Khối lượng giao dịch là gì?

Chúng ta đã học được bài học về giao dịch lạm dụng đòn bẩy, hãy tìm hiểu cách sử dụng đòn bẩy chính xác bằng việc sử dụng khối lượng giao dịch phù hợp.

Khối lượng giao dịch là lựa chọn số lượng đơn vị chính xác để mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong bộ kỹ năng của nhà giao dịch ngoại hối.

Trên thực tế, đây có thể được xem là kỹ năng quan trọng nhất. Các nhà giao dịch là những người quản lý rủi ro, vì vậy trước khi bạn bắt đầu giao dịch bằng tiền thật, bạn cần luyện tập tính toán khối lượng giao dịch trong giấc ngủ!

Hãy để kỹ năng này trở thành vô thức. Khối lượng giao dịch đúng đắn sẽ giúp bạn hạn chế rủi ro và có tâm lý giao dịch thoải mái. Tùy thuộc vào cặp tiền đang giao dịch và mệnh giá tài khoản của bạn (là tài khoản của bạn bằng USD, EUR, GBP, v.v.), mà việc tính toán có sự sai khác.

Bây giờ, trước khi chúng ta có thể học tính toán, bạn cần 05 thông tin:

• Tài khoản hoặc số dư tài khoản
• Cặp tiền bạn đang giao dịch
• Phần trăm tài khoản muốn mạo hiểm
• Lệnh dừng lỗ theo pips
• Tỷ giá cặp tiền chuyển đổi

Tính toán khối lượng giao dịch

Các nhà giao dịch mới vào nghề đều phạm lỗi trong việc tính toán kích cỡ lệnh và đó là nguyên nhân lớn nhất phá tan tài khoản.

Đa số nhà giao dịch mới sau khi cháy tài khoản, họ lại nạp tiền và giao dịch với volume rất lớn. Cứ như thể một tay súng cao bồi – mỗi phát súng đều kề cận với cái chết thì mỗi giao dịch đều kề cận với việc cháy tài khoản.

Họ không hiểu hết tầm quan trọng của việc xác định kích cỡ vị thế và tài khoản đã phải trả giá đắt. Trong các ví dụ sau, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tính khối lượng giao dịch dựa trên kích thước tài khoản và mức độ rủi ro.

Position Size cũng sẽ phụ thuộc vào việc tài khoản của bạn có mệnh giá bao nhiêu, có giống với tiền tệ gốc (base currency) hoặc tiền tệ định giá (quote currency) hay không.

Mệnh giá tài khoản cùng đơn vị với counter currency

Bạn chỉ cần gửi 5.000 USD vào tài khoản giao dịch và sẵn sàng để bắt đầu. Giả sử bây giờ bạn sử dụng một hệ thống giao dịch swing dài hạn cho EUR / USD và có rủi ro khoảng 200 pip mỗi giao dịch. Bạn luôn tự nhủ rằng không mạo hiểm hơn 1% tài khoản cho mỗi giao dịch.

Chúng ta hãy hình dung khối lượng giao dịch của bạn cần phải lớn đến mức nào để đảm bảo rủi ro. Dựa vào số dư và % tài khoản muốn mạo hiểm, chúng ta có: 5.000 USD x 1% (hoặc 0,01) = 50 USD

Tiếp theo, chúng tôi chia số tiền rủi ro cho mức dừng lỗ: (50 USD) / (200 pips) = 0,25 USD / pip

Cuối cùng, chúng tôi nhân giá trị trên mỗi pip với tỷ lệ đơn vị / giá trị pip của EUR / USD. Trong trường hợp này, với 10 nghìn đơn vị (hoặc một lô nhỏ), mỗi lần di chuyển pip trị giá 1 USD.

0,25 USD / pip * [(10 nghìn đơn vị EUR / USD) / (1 USD mỗi pip)] = 2.500 đơn vị EUR / USD

Vì vậy, bạn nên đặt trên 2.500 đơn vị EUR / USD hoặc ít hơn trong thiết lập giao dịch hiện tại. Nếu không, bạn sẽ mất tất cả như những tay cơ bạc nghiệp dư. Nhưng nếu tài khoản của bạn giống với tiền tệ cơ sở thì sao?

Mệnh giá tài khoản giống với loại tiền cơ sở (base currency)

Giả sử bạn hiện đang ở khu vực EU, bạn quyết định giao dịch ngoại hối với một nhà môi giới địa phương và gửi 5.000 EUR. Sử dụng ví dụ giao dịch giống như trước đây (giao dịch EUR / USD với điểm dừng 200 pip) cùng mức rủi ro 1% tài khoản.

5.000 EUR * 1% (hoặc 0,01) = 50 EUR

Bây giờ bạn phải chuyển đổi sang USD vì giá trị của một cặp tiền được tính theo loại tiền tệ thứ 2. Giả sử tỷ giá hiện tại cho 1 EUR là $ 1,5000 (EUR / USD = 1,5000). Tất cả những gì chúng ta phải làm để tìm giá trị bằng USD là đảo ngược tỷ giá hối đoái hiện tại đối với EUR / USD và nhân với EUR chúng ta muốn mạo hiểm.

(1,5000 USD / EUR 1,0000) * 50 EUR = khoảng 75,00 USD

Tiếp theo, chia rủi ro bằng USD cho điểm dừng lỗ theo pips: (75,00 USD) / (200 pips) = 0,375 USD / pip.

Điều này mang lại cho bạn giá trị trên mỗi pip di chuyển với điểm dừng lỗ 200 pip nhằm giúp tâm lý giao dịch thoải mái.

Cuối cùng, nhân giá trị / mỗi pip với tỷ lệ giá trị đơn vị-pip đã biết:

(0,375 USD / pip) * [(10 nghìn đơn vị EUR / USD) / (USD 1 mỗi pip)] = 3.750 đơn vị EUR / USD

Với mức dừng lỗ 200 pip trên EUR / USD, khối lượng giao dịch một vị thế không thể lớn hơn 3.750 đơn vị. Vâng, bây giờ nó trở nên phức tạp hơn một chút. Đừng lo lắng. Chúng tôi đã quay lại và sẽ giải thích mọi thứ dễ như ăn bánh.

Tính toán khối lượng giao dịch cho cặp tiền và tiền tệ tài khoản khác nhau

Giả sử bạn muốn mua EUR / GBP và tài khoản môi giới có mệnh giá bằng USD. Trong giao dịch này, bạn chỉ muốn mạo hiểm 50 USD. Nhưng bạn không giao dịch bằng USD, bạn đang giao dịch bằng GBP và EUR. Làm thế nào để bạn tính khối lượng giao dịch?

Trong bài học này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xác định khối lượng giao dịch nếu bạn đang giao dịch các cặp tiền tệ không có trong mệnh giá tài khoản.

Nếu mệnh giá tài khoản không nằm trong cặp tiền tệ được giao dịch, nhưng giống như tiền tệ đối ứng của cặp chuyển đổi. Ví dụ: Giao dịch tài khoản USD cho EUR / GBP. Bạn quyết định giao dịch EUR / GBP với mức dừng lỗ 200 pip. Để tìm khối lượng giao dịch chính xác, chúng ta cần tìm giá trị rủi ro trong GBP. Hãy nhớ rằng, giá trị của một cặp tiền tệ nằm ở đồng tiền đối ứng.

Bước 1: Xác định số tiền rủi ro bằng USD

Bạn chỉ muốn mạo hiểm 1% trong tài khoản 5.000 USD của mình, hoặc 50 USD. Để tìm khối lượng giao dịch chính xác trong tình huống này, chúng tôi cần tỷ giá GBP / USD.

Bước 2: Chuyển đổi số tiền rủi ro USD sang GBP

Hãy sử dụng 1.7500 và vì tài khoản của bạn bằng USD, chúng tôi cần đảo ngược tỷ giá hối đoái.

50 USD * (GBP 1 / USD 1.7500) = 28,57 GBP

Bước 3: Chuyển đổi số tiền rủi ro GBP sang pips

Chia cho mức dừng lỗ trong pips: (28,57 GBP) / (200 pips) = 0,14 GBP mỗi pip

Bước 4: Tính khối lượng giao dịch

Cuối cùng, nhân với tỷ lệ giá trị đơn vị-pip đã biết:

(0,14 GBP mỗi pip) * [(10 nghìn đơn vị EUR / GBP) / (1 GBP mỗi pip)] = khoảng 1.429 đơn vị EUR / GBP

Bạn giao dịch không quá 1.429 đơn vị EUR / GBP để đảm bảo mức rủi ro đặt ra.

Mệnh giá tài khoản giống tiền tệ cơ sở của cặp chuyển đổi

Ví dụ: Tài khoản CHF giao dịch USD / JPY

Bạn đang ở Thụy Sĩ và quyết định mở tài khoản theo mệnh giá CHF. Bạn phát hiện tín hiệu trên USD / JPY, và xác định dừng lỗ 100 pips.

Bước 1: Xác định số tiền rủi ro trong CHF

Bạn chỉ mạo hiểm 1% trong tài khoản 5.000 CHF hoặc 50 CHF.

Bước 2: Chuyển đổi số tiền rủi ro CHF sang JPY

Trước tiên, chúng ta cần đổi giá trị của 50 CHF sang JPY và vì tài khoản có cùng mệnh giá với tiền tệ cơ sở của cặp chuyển đổi, tất cả những gì chúng ta phải làm là nhân số tiền rủi ro theo tỷ giá hối đoái CHF / JPY (85,00):

50 CHF * (85,00 JPY / CHF 1) = 4.250 JPY

Bước 3: Chuyển đổi số tiền rủi ro JPY sang pips. Chia cho mức dừng lỗ bằng pips:

4.250 JPY / 100 pips = 42,50 JPY mỗi pip

Bước 4: Tính khối lượng giao dịch

Và cuối cùng, nhân với tỷ lệ giá trị đơn vị-pip đã biết: 42,50 JPY mỗi pip * [(100 đơn vị USD / JPY) / (1 JPY mỗi pip)] = khoảng 4.250 đơn vị USD / JPY

Bạn có thể giao dịch không quá 4.250 đơn vị USD / JPY để giữ khoản lỗ của mình ở mức 50 CHF trở xuống.

Tổng kết khối lượng giao dịch

Sau khi thông qua một số ví dụ về khối lượng giao dịch, bạn đang trên đường trở thành một trader quản lý rủi ro thực thụ. Tính toán khối lượng giao dịch chính xác là một phần không thể thiếu của quản lý rủi ro. Phần còn lại là kỷ luật. Bám sát điểm dừng lỗ và %rủi ro đặt ra sẽ giúp bạn tồn tại khi thua lỗ và gặt hái lợi nhuận ở tương lai.

Biến việc tính toán khối lượng giao dịch thành vô thức.Luôn đề cao tính an toàn lên trên sự mạo hiểm. Hãy nhớ việc bạn mạo hiểm chỉ có lợi cho nhà môi giới thôi.

Hãy tính toán khối lượng giao dịch đầu tiên, mỗi khi bạn quyết định thực hiện giao dịch.

Bài tiếp theo: Stoploss là gì? Nên stoploss trong Forex như thế nào?