Chia nhỏ vị thế lệnh giao dịch và thoát lệnh từng phần

Bây giờ bạn đã biết cách đặt stoploss phù hợp và tính toán khối lượng giao dịch chính xác, tiếp theo là loạt bài học giúp bạn sáng tạo thêm cho kế hoạch giao dịch. Đối với những trader đa dạng khối lượng giao dịch, họ thực sự linh hoạt và sáng tạo về cách quản lý rủi ro trong việc mở rộng quy mô lệnh giao dịch và thoát khỏi vị thế.

Chia nhỏ vị thế lệnh giao dịch là gì?

Thước đo tỷ lệ là gì và tại sao bạn lại sử dụng nó? Thay đổi quy mô lệnh giao dịch không có nghĩa là vào thêm hoặc cắt lệnh giao dịch đang phá vỡ các quy tắc quản lý rủi ro.Thay đổi quy mô lệnh giao dịch về cơ bản có nghĩa là thêm hoặc xóa khối lượng giao dịch so với vị thế mở ban đầu.

Thay đổi quy mô giúp bạn điều chỉnh rủi ro tổng thể, chốt hoặc tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận. Tất nhiên, khi bạn thêm hoặc xóa volume khỏi vị thế của mình, cũng có những nhược điểm tiềm ẩn. Trong các bài học sau, chúng tôi sẽ dạy cho bạn tất cả về lợi ích và hạn chế của việc thay đổi quy mô lệnh giao dịch.

Chúng tôi sẽ dạy phương pháp ĐÚNG giúp bạn không phát điên vì bạn đã gặp quá nhiều rủi ro và nguy cơ phá hủy tài khoản.

Lợi ích của thay đổi quy mô lệnh giao dịch

Lợi ích lớn nhất là tâm lý. Thay đổi quy mô vị thế vẫn phải tuân theo quản lý rủi ro cho dù là tăng hoặc giảm volume.

Không ai có thể dự đoán nhất quán hành động giá hoặc bước ngoặt chính xác của thị trường. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là xác định các mức hỗ trợ / kháng cự tiềm năng , vùng đảo chiều, thay đổi động lượng, đột phá, v.v. Bạn có thể tăng thêm volume cho vị thế quanh các khu vực này hoặc cắt bớt volume nhằm chốt lợi nhuận.

Về mặt tâm lý, bạn sẽ dễ dàng hơn bao nhiêu nếu bạn không phải xác định chính xác nơi để vào hoặc ra khỏi thị trường? Gia tăng tối đa lợi nhuận tiềm năng khi nhồi thêm lệnh giao dịch hoặc thoát bớt lệnh giao dịch nhằm mang lại lợi nhuận an toàn chính là mấu chốt của giao dịch.

Kết hợp với stoploss, chốt một khối lượng trước giúp bạn bảo vệ lợi nhuận của mình trong trường hợp giá đột ngột đảo ngược. Bạn tăng thêm khối lượng vào lệnh giao dịch đang mở khi và chỉ khi thị trường tiếp tục di chuyển theo kịch bản giao dịch. Khối lượng giao dịch lớn hơn tỉ lệ thuận với lợi nhuận có thể kiếm được.

Hạn chế của thay đổi vị thế

Hạn chế lớn của việc chia tỷ lệ này là TĂNG RỦI RO CỦA BẠN!! Hãy nhớ rằng, các nhà giao dịch là những người quản lý rủi ro, và nếu thực hiện không chính xác, quy mô lệnh giao dịch bất hợp lý có thể xóa sạch tài khoản của bạn!!

May mắn cho bạn, chúng tôi sẽ giải thích làm thế nào để duy trì sự an toàn. Hạn chế thứ hai là khi cắt giảm bớt volume, bạn sẽ giảm lợi nhuận tiềm năng tối đa của mình. Tuy nhiên ở những thị trường nhanh và bất ngờ như thị trường ngoại hối, nó có thể mang lại lợi ích giảm thiểu rủi ro trước các sự kiện biến động bất ngờ.

Cắt giảm khối lượng vị thế từng phần

Như đã đề cập trước đó, cắt giảm bớt volume có lợi ích rõ ràng là giảm rủi ro khi hạn chế sự tiếp xúc với thị trường, cho dù lệnh giao dịch đang ở vị trí thắng hay thua. Khi được sử dụng kết hợp trailling stops, cũng có lợi ích của việc khóa lợi nhuận và tạo ra lệnh giao dịch gần như không rủi ro.

Ví dụ về EUR/USD: Giả sử bạn có tài khoản 10.000 USD và bạn đã sell 10 nghìn đơn vị EUR / USD ở mức 1.3000. Bạn đã đặt stoploss của mình ở mức 1.3100 và mục tiêu lợi nhuận của bạn là 300 pips so với entry ở mức 1.2700. Với 10 nghìn đơn vị EUR / USD (giá trị pip của vị trí này là 1 USD) và dừng lỗ 100 pips, tổng rủi ro của bạn là 100 USD, hoặc 1% tài khoản của bạn.

Vài ngày sau, EUR / USD đã giảm xuống mức 1.2900, 100 pips có lợi cho bạn. Điều này có nghĩa là bạn có tổng lợi nhuận là 100 USD, hoặc tăng 1%. Thật bất ngờ, Fed đưa ra những bình luận ôn hòa có thể làm suy yếu USD trong ngắn hạn.

Điều này có thể đưa phe gấu USD trở lại thị trường và không biết liệu EUR / USD có tiếp tục giảm giá hay không? Bạn có thể suy nghĩ về việc chốt một số lợi nhuận. Bạn quyết định đóng một nửa vị thế tương đương 5000 đơn vị EUR/USD với tỷ giá hiện tại là 1.2900. Điều này tăng 50 USD lợi nhuận vào tài khoản của bạn [ở mức 5 nghìn đơn vị EUR / USD, 1 pip được định giá ở mức 0,5 USD.

Bạn đã đóng lợi nhuận 100 pips (100 pips x $ 0,5 = $ 50)]. Điều này khiến bạn có vị thế sell 5k đơn vị EUR / USD ở mức 1.3000. Từ đây, bạn có thể điều chỉnh stoploss thành mức hòa vốn (1.3000) để tạo ra lệnh giao dịch không có rủi ro.

Nếu cặp tiền di chuyển trở lại cao hơn và kích hoạt stoploss vừa điều chỉnh ở mức 1.3000, thì bạn cũng không mất gì và nếu nó tiếp tục giảm thì bạn có thêm lợi nhuận. Rõ ràng, sự đánh đổi cho việc giảm đi rủi ro là lợi nhuận tối đa ban đầu của bạn bị giảm.

Bây giờ, nếu EUR / USD cuối cùng giảm xuống còn 1.2700 tương đương 300 pip với khối lượng 10 nghìn EUR / USD, thì lợi nhuận của bạn sẽ là 300 USD. Thay vào đó, bạn đã đóng 5k đơn vị với mức tăng 100 pip với giá 50 USD, và sau đó bạn đã đóng 5k còn lại với mức tăng 300 pip để kiếm được 150 USD (0,5 USD mỗi pip * 300 pips = 150 USD). Điều này tạo ra lợi nhuận 200 USD so với lợi nhuận tối đa 300 USD ban đầu của bạn.

Dưới đây là biểu đồ giúp bạn hình dung các thời điểm khác nhau khi thay đổi quy mô.

Quyết định chốt một phần lợi nhuận luôn phụ thuộc vào bạn, bạn chỉ cần cân nhắc những ưu và nhược điểm. Lợi nhuận và sự an toàn trước rủi ro, bạn sẽ chọn mặt nào. Lợi nhuận cao hơn 50% hoặc có thể ngủ ngon hơn vào ban đêm?

Luôn luôn có nhiều điều cần xem xét khi điều chỉnh các lệnh giao dịch và thực tế qua nhiều giao dịch, bạn sẽ tự tạo ra một quy trình giao dịch thoải mái nhất. Tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chia tỷ lệ vị thế. Có thể bạn đang hỏi, Tại sao? Tại sao tôi muốn thay đổi quy mô giao dịch?

Thay đổi quy mô vị thế, nếu được thực hiện chính xác, sẽ mang lại cho bạn lợi ích của việc tăng lợi nhuận tối đa. Nhưng phần thưởng cao hơn có nghĩa là rủi ro cao hơn. Nếu được thực hiện không chính xác, giá trị tài khoản có thể giảm nhanh hơn việc bạn tự tay nhấp vào nút đóng lệnh giao dịch.

Trước khi bạn biết điều đó, bạn sẽ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình, mở to mắt vào hạng mức ký quỹ. Bí quyết nằm ở việc tính toán lợi nhuận của vị thế khi bạn thêm khối lượng, bạn kì vọng bao nhiêu và cách bạn điều chỉnh stoploss. Trong hai phần tiếp theo, chúng tôi sẽ dạy cho bạn hai kịch bản tiềm năng để nhồi volume vào một vị thế.

Thay đổi vị thế như thế nào

Trong bài học trước, chúng ta đã thảo luận về cách CẮT GIẢM VOLUME của một lệnh giao dịch. Bây giờ, chúng tôi chỉ cho bạn cách mở rộng quy mô trong giao dịch. Kịch bản đầu tiên chúng tôi đề cập đến là thêm khối lượng vào các vị thế khi giao dịch đi ngược lại với ý tưởng ban đầu.

Thêm nhiều lot hơn vào lệnh giao dịch đang thua là một công việc khó khăn và theo quan điểm của chúng tôi, việc này không bao giờ được thực hiện bởi một nhà giao dịch mới. Nếu giao dịch của bạn đang ở phe thua, thì tại sao lại thêm nhiều hơn và mất nhiều hơn ??? Không có ý nghĩa gì phải không?

Nếu sự kết hợp rủi ro của vị thế ban đầu và rủi ro của vị thế mới vẫn nằm trong mức độ quản lý rủi ro, thì bạn có thể làm như vậy. Để thực hiện điều này, một bộ quy tắc nhất định phải được tuân theo để điều chỉnh lệnh giao dịch an toàn. Đây là các quy tắc:

• Một điểm Stoploss là bắt buộc và PHẢI được theo dõi sát sao.
• Các vị thế phải được lên kế hoạch kĩ lưỡng theo phương pháp phân tích đang được sử dụng.
• Khối lượng vị thế phải được tính toán trước và tổng rủi ro của các vị thế kết hợp vẫn nằm trong quản lý rủi ro của bạn.

Ví dụ trong giao dịch. Hãy xem ví dụ đơn giản về cách thực hiện việc này:

Từ biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy rằng cặp tiền đã giảm từ 1.3200, và sau đó thị trường đã sideway giữa 1.2900 đến 1.3000 trước khi tiếp tục đà giảm sâu. Sau khi chạm đáy vùng 1.2700 đến 1.2800, cặp đôi đã tăng trở lại vùng sideway gần đây.

Có một vài tình huống về cách bạn có thể tham gia giao dịch:

• Tình huống số 1: Sell ở mức kháng cự hỗ trợ bị phá vỡ là 1.2900, dưới cùng của mức sideway. Nhược điểm của việc entry ở mức 1.2900 là cặp tiền có thể tăng cao hơn trở lại.

• Tình huống số 2: Đợi cho đến khi cặp tiền đạt đến đỉnh của vùng sideway, 1.3000, đây cũng là một mức cản về mặt tâm lý – mức kháng cự rất lớn. Nhưng nếu bạn chờ xem liệu thị trường có đạt 1.3000 hay không, thì bạn sẽ gặp rủi ro khi thị trường không đi lên được và tiếp tục giảm xuống thấp hơn. Bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh giao dịch.

• Tình huống số 3: Bạn có thể đợi cho đến khi cặp tiền kiểm tra vùng kháng cự tiềm năng ở mức 1.2900 rồi vào lệnh sell. Đây có lẽ là phương pháp an toàn nhất khi bạn chắc chắn rằng phe gấu đã kiểm soát xu hướng, nhưng bạn đã bỏ lỡ cơ hội sell với mức giá tốt hơn trên 1.2900.

• Tình huống số 4: Phải làm gì? Tại sao không entry ở cả 1.2900 và 1.3000? Điều đó có thể làm được phải không? Chắc chắn là như vậy! Chỉ cần bạn lên kế hoạch trước khi mở lệnh giao dịch và thực hiện theo kế hoạch!

Xác định điểm vô hiệu hóa giao dịch (Stoploss)

Hãy xác định Stoploss. Để đơn giản, giả sử bạn chọn 1.3100 là mức báo hiệu bạn đã sai và thị trường sẽ tiếp tục tăng cao hơn. Đó là nơi bạn thoát khỏi lệnh giao dịch của bạn.

Xác định mức entry

Thứ hai, hãy xác định mức entry. Mức hỗ trợ / kháng cự ở cả 1.2900 – 1.3000, vì vậy bạn sẽ thêm volume vào vị thế ở các vùng đó.

Xác định Khối lượng vị thế

Thứ ba, tính toán Khối lượng vị thế chính xác ở trong mức rủi ro cho phép.
– Giả sử bạn có tài khoản 5.000 USD và bạn chỉ muốn mạo hiểm 2% . Điều đó có nghĩa là bạn thoải mái mạo hiểm 100 USD (số dư tài khoản 5.000 USD x 0,02 rủi ro) cho lệnh giao dịch này.

Thiết lập lệnh giao dịch

Đây là một cách để thiết lập lệnh giao dịch này:

• Sell 2.500 đơn vị EUR / USD ở mức 1.2900.

2.500 đơn vị EUR/USD có nghĩa là giá trị trên mỗi chuyển động của pip là $0,25. Với stoploss ở mức 1.3100, bạn có stoploss 200 pip ở vị thế này và nếu stoploss là mức lỗ $50 (giá trị trên mỗi chuyển động của pip ($0,25) x mức Stoploss (200 pips)).

• Sell 5.000 đơn vị EUR / USD ở mức 1.3000.

5.000 đơn vị EUR / USD có nghĩa là giá trị của bạn trên mỗi chuyển động của pip là $0,5. Với stoploss của bạn ở mức 1.3100, bạn có stoploss 100 pip ở vị thế này và stoploss là mức lỗ $ 50 (giá trị trên mỗi chuyển động của pip ($ 0,5) x mức Stoploss (200 pips)). Kết hợp lại, đây là khoản lỗ $100 nếu bạn tham gia.

Chúng tôi đã tạo một lệnh giao dịch entry ở mức 1.2900 và ngay cả khi thị trường tăng cao hơn và tạo ra một vị thế thua lỗ, chúng tôi có thể entry một vị thế khác và vẫn quản lý thông số rủi ro bình thường. Sự kết hợp của hai lệnh giao dịch tạo ra một vị thế Sell 7.500 đơn vị EUR / USD, với entry trung bình là 1.2966, và mức chênh lệch Stoploss là 134 pips.

Nếu thị trường đi xuống sau khi cả hai vị thế được kích hoạt, thì lợi nhuận có rủi ro 1:1 ($ 100) sẽ đạt được nếu thị trường đạt 1.2832 (1.2966 (mức entry trung bình) – 134 pips (stoploss của bạn)). Bởi vì phần lớn vị thế của bạn đã được entry vào ở mức giá 1.3000 tốt hơn mức trung bình, EUR / USD không phải giảm quá xa khỏi vùng kháng cự để kiếm được lợi nhuận lớn. Rất đẹp!!!

Gia tăng vị thế thắng như thế nào?

Nếu bạn nắm bắt được một xu hướng tuyệt vời, điều bạn nghĩ lúc này là làm sao để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng. Tất cả những gì bạn làm là giành chiến thắng, nên có những quy tắc phải tuân theo để thêm sự an toàn vào các vị thế mở.Các quy tắc để thêm sự an toàn vào các vị thế chiến thắng:

• Xác định trước entry cho các vị thế bổ sung.
• Tính toán rủi ro với các vị thế bổ sung.
• Tính toán stoploss để giữ vị thế tăng trưởng trong mức quản lý rủi ro cho phép.

Ví dụ thực tế: bạn là nhà giao dịch theo xu hướng, quan sát chặt chẽ EUR/USD, và bạn nghĩ rằng các nhà giao dịch sẽ đẩy cặp tiền lên cao hơn dẫn đến bạn có kế hoạch mua một số EUR so với USD ở mức 1.2700. Đầu tiên, bạn thấy rằng vùng sideway gần đây không bao giờ thực sự giao dịch dưới 1.2650, vì vậy bạn quyết định stoploss ở mức 1.2600.

Bạn cũng nghĩ rằng vì đây là mức kháng cự đáng kể về mặt tâm lý, 1.3000 sẽ là một mức tuyệt vời để kiếm lợi nhuận.

Với stoploss 100 pip và mục tiêu lợi nhuận 300 pip, tỷ lệ R:R là 3:1. Khá tuyệt vời phải không? Bạn thường chỉ mạo hiểm 2% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch , nhưng lần này bạn thực sự tự tin với lệnh giao dịch này và với tỷ lệ R:R lớn, bạn quyết định sẽ thêm nhiều hơn nếu thị trường thay đổi.

Bạn quyết định rằng tăng khối lượng sau mỗi 100 pips và dời stoploss 100 pips của mình. Bởi vì bạn dự định thêm khối lượng, bạn quyết định bắt đầu với rủi ro ban đầu là 1%. Với số dư tài khoản ban đầu là 10.000 USD, rủi ro ban đầu của sẽ là 100 USD (10.000 USD x 0,01).

Với mức dừng 100 pip và rủi ro 100 USD, bạn đã xác định kích thước vị thế ban đầu của mình là 10.000 đơn vị, bạn sẽ thêm 10.000 đơn vị mỗi 100 pips và dời stoploss của mình sau mỗi 100 pips. Chúng ta hãy xem xét sự thay đổi rủi ro sau mỗi lần bổ sung.

Ví dụ này cho thấy kỹ thuật cơ bản về cách thêm sự an toàn vào các vị thế chiến thắng và hiệu quả tối đa hóa lợi nhuận như thế nào. Bạn phải lưu ý rằng việc thêm khối lượng vào các vị thế chiến thắng có thể không phải là công cụ tốt nhất cho mọi tình huống thị trường.

Nhìn chung, nhồi thêm khối lượng vào các vị thế đang gồng lời là phù hợp nhất cho thị trường có xu hướng hoặc di chuyển mạnh mẽ trong ngày. Bởi vì bạn đang nhồi thêm khối lượng vào một vị thế khi nó đi đúng hướng, giá entry trung bình sẽ liên tục được tính toán lại sau mỗi lần nhồi thêm khối lượng.

Điều này có nghĩa là nếu thị trường đảo chiều, thì nó cũng không thể khiến lệnh giao dịch của bạn gặp tiêu cực thua lỗ ngay lập tức. Ngoài ra, bạn nên biết rằng việc nhồi thêm volume vào vị thế chiến thắng trong các thị trường bị ràng buộc trong phạm vi hoặc khung thời gian thanh khoản thấp sẽ khiến lệnh giao dịch rời khỏi mức quản trị rủi ro.

Cuối cùng, bằng cách thêm khối lượng vào vị thế, bạn cũng đang gia tăng mức tiền ký quỹ trong tài khoản. Hãy cẩn thận với Margin Call!!

Tổng kết thay đổi khối lượng vị thế và cắt lệnh giao dịch từng phần

Dưới đây là một tóm tắt nhanh về các quy tắc cần nhớ.

• Luôn luôn sử dụng stoploss.
• Chỉ thêm khối lượng vào các vị thế thua lỗ nếu rủi ro vẫn nằm trong mức độ quản lý.
• Nếu bạn thêm khối lượng vào các vị thế đang có lợi nhuận, luôn luôn theo dõi stoploss để kiểm soát rủi ro.
• Tính toán kích thước vị thế và nơi bạn sẽ thêm/xóa khối lượng khỏi vị thế chính xác TRƯỚC KHI bạn vào lệnh giao dịch.
• Mở rộng vị thế các lệnh giao dịch chiến thắng được áp dụng tốt nhất cho các thị trường có xu hướng.

Vì vậy, bây giờ bạn đã biết các quy tắc về thay đổi khối lượng vị thế.

Luôn luôn tuân theo các quy tắc dù trong bất kì hoàn cảnh nào.

Bài tiếp theo: Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ