Level 5
[Nâng cao] [Level 5] Bài 2: Giao dịch Forex theo tin tức
#
Marketing
17 phút đọc
21/10/2022
105
0
0

Học viện Forex truyền tải kiến thức theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao cho trader. Với chuỗi bài học sắp xếp logic, chúng tôi mong rằng trader có thể tiếp cận kiến thức dễ dàng và có đầy đủ hành trang để tự tin tham gia vào thị trường đầy rủi ro này.

Level 5 của chuyên mục Giao dịch Forex nâng cao sẽ giới thiệu cách đánh giá liệu thị trường đang tăng hay giảm, cách giao dịch trong thời gian công bố tin tức và kiếm tiền mà không cần biến động giá. Sau khi tìm hiểu cách phân tích tâm lý ở bài trước, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn kiếm vài pip với các báo cáo tin tức. Bắt đầu bài học về Giao dịch Forex theo tin tức ngay sau đây!

Tin tức khiến giá dịch chuyển trong Forex

Nếu bạn cảm thấy chỉ biết phân tích kỹ thuật là chưa đủ, bạn nên tìm hiểu thêm điều gì khiến thị trường chuyển động. Đằng sau các mô hình giá, đường xu hướng dường như có một sức mạnh thôi thúc giá di chuyển tương tự như Thần Lực trong Star Wars. Tin tức trong thị trường ngoại hối có vai trò tương tự Thần Lực.

1604655885588.png

Hãy đưa ra một tình huống giả định rằng công ty phần mềm lớn nhất vừa phá sản và bạn sở hữu cổ phiếu của công ty này. Điều đầu tiên bạn cần làm là gì? Nhận thức của bạn trong hoàn cảnh này thế nào? Phản ứng rõ ràng là bạn sẽ bán ngay cổ phiếu của mình.

Trên thực tế, đây có lẽ là điều mà tất cả những người khác có cổ phần trong công ty đó sẽ làm. Thực tế là tin tức ảnh hưởng đến cách chúng ta nhận thức và hành động đối với các quyết định giao dịch. Trên thị trường Forex cũng tương tự như thế.

Quay lại ví dụ ở trên nhưng bạn sẽ biết tin tức công ty phá sản trước một ngày so với người khác thông qua một kênh tin tức đặc biệt nào đó. Bạn vẫn sẽ bán cổ phiếu nhưng khác biệt là bạn hành động trước người khác và hiển nhiên là thu khoản lợi rất lớn. Đây chính là giao dịch NỘI GIÁN (insider trading) và bạn sẽ vào tù nếu bị truy tố.

1604655898056.png

Trên thị trường ngoại hối, việc bạn nghe tin tức sớm hơn kẻ khác hoàn toàn hợp pháp và CÔNG BẰNG. Bạn biết tin tức sớm và giao dịch có lợi không hề bất hợp pháp. Nhóm hedger, đầu cơ lớn hay nhỏ lẻ đều phụ thuộc tin tức thị trường để quyết định hành động giao dịch vì nếu không có tin tức, thị trường hầu như đứng yên và khó di chuyển. Xe cần nhiên liệu là xăng thì nhiên liệu của thị trường chính là TIN TỨC.

Hướng dẫn người mới giao dịch Forex theo tin tức

Những trader thường chú ý đến các dữ liệu kinh tế lớn, các bài phát biểu của quan chức chính phủ và các sự kiện địa chính trị. Các thông tin này phản ánh sức mạnh nền kinh tế và xu hướng tương lai của tiền tệ. Dĩ nhiên, mỗi người sẽ phù hợp với một kiểu giao dịch. Giao dịch Forex theo tin tức thường khó khăn và không phù hợp với đa số nhưng bạn nên thử vì nếu hợp, nó sẽ mang đến nhiều cơ hội giao dịch.

Tại sao lại giao dịch Forex theo tin tức?

Như bạn đã biết, tin tức là một phần rất quan trọng của thị trường ngoại hối vì tin tức là nhiên liệu của chuyển động giá. Khi tin tức lớn xuất hiện thì các nhà giao dịch Forex theo tin tức sẽ đồng loạt phản ứng tạo nên xu hướng giá. Việc của bạn là đứng về phía tiềm năng nhất, bạn hoàn toàn có thể phân tích tin tức để dự đoán xu hướng nên giao dịch Forex theo tin tức rất đáng giá.

Hãy luôn nhớ dù là giao dịch Forex theo tin tức nhưng xu hướng vẫn là bạn của nhà đầu cơ. Nguy hiểm khi giao dịch Forex theo tin tức: Mọi chiến lược đều tồn tại rủi ro và giao dịch Forex theo tin tức cũng thế.

Trượt giá khi vào lệnh

1604655973897.png

Thị trường ngoại hối luôn rất biến động khi tin tức xuất hiện và các biến dộng này đều rất mạnh. Giá khớp lệnh khi giao dịch luôn khác xa so với giá ban đầu. Điều này làm tăng chi phí giao dịch và giảm lợi nhuận đạt được.

Ngoài ra, lệnh giao dịch của bạn có thể khớp lệnh nhưng mất thời gian để hiển thị trên phần mềm giao dịch. Một số nhà giao dịch nghĩ rằng lệnh của họ chưa khớp nên tiến hành đặt lệnh lại. Dẫn đến vô tình có 2 lệnh giống nhau – gấp đôi rủi ro.

Khoản trống giá (gap giá)

Gap giá là hiện tượng giá của phiên tiếp theo không nối tiếp bước giá phiên trước mà có bước nhảy (lên hoặc xuống) tạo ra khoảng trống giá trên biểu đồ.

1604655985059.png

Khoảng trống giá xuất hiện do các tin tức đột ngột và mạnh khiến giá di chuyển mạnh theo xu hướng do thiếu thanh khoản. Các nhà giao dịch Forex theo tin tức cùng phản ứng theo 1 hướng khiến thị trường thiếu thanh khoản tạm thời. Giá vào lệnh của bạn sẽ tiến đến vùng giá được hình thành sau khoản trống giá. Quan trọng nhất, bạn luôn phải có một kế hoạch dự phòng.

Giao dịch Forex theo tin tức được công bố

Trước khi giao dịch Forex theo tin tức, bạn nên lọc ra đâu là các tin tức quan trọng có giá trị giao dịch. Điều này có nghĩa là bạn sẽ trả lời câu hỏi nên giao dịch Forex theo tin tức nào. Các trader cũng nên đề phòng đến rủi ro đến từ các sự kiện quan trọng tác động đến các đồng tiền chính.

Chúng ta giao dịch Forex theo tin tức vì kì vọng vào các biến động giá ngắn hạn, chính vì vậy chúng ta chỉ giao dịch các tin tức có tiềm năng gây chuyển động giá tốt nhất trong thị trường tiền tệ. Các tin tức này bao gồm:

  • Các ngân hàng trung ương thay đổi chính sách tiền tệ, lãi suất.
  • Các chính phủ thay đổi chính sách kinh tế.
  • Dữ liệu kinh tế bất ngờ.
  • Dạo đây thì chúng ta còn có tweet của các nguyên thủ quốc gia, ví dụ như ông Trump.

Nhận thức được rủi ro sẽ giúp chúng ta đứng về phía tiềm năng thay vì chọn sai phe.

Lịch kinh tế

Ngày nay, các dữ liệu kinh tế ngày càng minh bạch và được công bố rộng rãi. Các sự kiện kinh tế được lên lịch từ trước và bạn hoàn toàn có thể tiếp cận dễ dàng thông qua các website mở.

Ví dụ như forexfactory hỗ trợ lịch kinh tế. Lịch kinh tế hiện nay phân biệt tầm quan trọng của sự kiện kinh tế thông qua 3 mức: yếu, trung bình và mạnh được biểu thị qua màu sắc.

Giao dịch Forex theo tin tức thông qua Lịch kinh tế

Một số tin tức quan trọng thường có tác động mạnh:

  • Quyết định lãi suất của các ngân hàng.
  • Lạm phát (CPI, PCE, PPI)
  • Dữ liệu việc làm (thất nghiệp, tăng trưởng tiền lương)
  • Tăng trưởng kinh tế (GDP)
  • Doanh số bán lẻ
  • Sản xuất công nghiệp
  • Khảo sát tình cảm kinh doanh
  • Khảo sát ngành sản xuất
  • Khảo sát niềm tin người tiêu dùng
  • Dữ liệu nhà ở (bán hàng, xây dựng)
  • Cán cân thương mại

Tùy thuộc vào những gì đang xảy ra trên thế giới, tầm quan trọng của các sự kiện có thể thay đổi. Đôi khi các thông tin lãi suất gây xôn xao thị trường nhưng có lúc lại không. Điều đầu tiên là biết tin tức nào quan trọng và điều thứ hai là biết được thị trường đang tập trung vào tin tức nào.

Hãy chú ý đến các tin từ Mỹ khi giao dịch Forex theo tin tức:

  • Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, trên bất cứ lĩnh vực nào dù là quân sự, chính trị, công nghiệp, năng lượng, khoa học, văn hóa và công nghệ.
  • Hoa Kỳ vẫn có nền kinh tế lớn nhất thế giới và đồng đô la Mỹ là tiền tệ dự trữ của thế giới .
  • USD chiếm 90% tất cả các giao dịch ngoại hối, điều này làm cho tin tức và dữ liệu của Hoa Kỳ trở nên quan trọng.
1604657922196.png

Ngoài ra, bạn cũng nên quan tâm đến các tin tức địa chính trị:

  • Đại dịch
  • Chiến tranh
  • Thảm họa thiên nhiên
  • Bất ổn chính trị và các cuộc biểu tình
  • Cuộc bầu cử sắp tới

Ngoài ra, hãy theo dõi các động thái trong thị trường chứng khoán. Đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ. Các động thái trên thị trường chứng khoán thể hiện sự ra vào của dòng vốn. Dòng vốn thì hiển nhiên chính là tiền tệ rồi. Bạn đã biết giao dịch Forex theo tin tức quan trọng nào, bước tiếp theo bạn cần xác định cặp tiền tệ nào có giá trị giao dịch.

Chọn cặp tiền tệ để giao dịch

Sau khi xác định sự kiện cần theo dõi, bây giờ bạn cần giao dịch loại tiền tệ liên quan đến nền kinh tế của sự kiện đó. Bạn cần đạt được 2 điều:

  • Tận dụng sự đột biến ngắn hạn.
  • Giữ chi phí giao dịch của bạn càng thấp càng tốt.

Để làm được 2 điều trên, chúng tôi khuyên bạn nên giao dịch các cặp tiền có thanh khoản cao ví như các cặp tiền chính:

  • EUR / USD
  • GBP / USD
  • USD / JPY
  • USD / CHF
  • USD / CAD
  • AUD / USD
  • NZD / USD

Một cặp tiền tệ thanh khoản cao sẽ cho một sự bảo đảm những lệnh của chúng ta được thực hiện suôn sẻ và không có bất kỳ “trục trặc” nào. Tính thanh khoản cao sẽ giúp các cặp tiền có spread thấp. Bài viết tiếp theo sẽ cung cấp cho bạn một số phương pháp giao dịch Forex theo tin tức.

Hai cách để giao dịch Forex theo tin tức

2 cách để giao dịch Forex theo tin tức:

  • Định hướng cụ thể.
  • Không có định hướng cụ thể.

Định hướng cụ thể

Giao dịch có định hướng nghĩa là bạn mong đợi thị trường di chuyển theo một hướng nhất định khi tin tức được phát hành. Sau đó, bạn sẽ tìm kiếm cơ hội giao dịch theo hướng mà bạn nghĩ.

Con số thực tế phù hợp với kì vọng

Trước khi tin tức công bố, các chuyên gia kinh tế sẽ có các phân tích dự đoán trước. Mỗi chuyên gia sẽ có dự đoán khác nhau nhưng sẽ có một số liệu được số đông ủng hộ. Đây chính là con số kì vọng. Kịch bản đẹp nhất là con số thực tế sát sao với con số kì vọng.

Mua tin đồn, bán sự thật (Buy the rumor, sell on the news)

Để hiểu rõ hơn chúng ta hãy nghiên cứ về ADP Non- Farm employment change so với bản tin Non-Farm được bộ Lao Động phát hành.

ADP = Automatic Data Processing là một công ty chuyên làm xử lý dữ liệu và cung cấp dịch vụ tư vấn cho các đại công ty khác trong nền kinh tế Hoa Kỳ. ADP xây dựng một báo cáo mô phỏng lại báo cáo của Bộ lao động Hoa Kỳ thống kê sự thay đổi cơ cấu việc làm của tháng trước ngoại trừ 2 lĩnh vực là nông nghiệp và tài chính. Báo cáo này được gọi là ADP Non-Farm employment change.

Báo cáo này thường được công bố sau khi tháng kết thúc 2 ngày. Thực tế, con số này chỉ mang tính tham khảo là chính. Trader quan sát con số này để dự đoán được xu hướng của Bộ lao động Mỹ trong báo cáo bảng lương phi nông nghiệp ( Non-farm payroll) vào thứ 6 của tuần giao dịch đầu tiên trong tháng. Thực tế con số này so với Bộ lao động Mỹ luôn có sự khác biệt nhau nên hãy xem đây như một thước đo.

1604658028498.png

Phương pháp hay nhất đó là lấy chỉ số này so sánh với con số dự đoán của Bộ lao động Mỹ. Nếu con số này lớn hơn thì ta có một kì vọng về đợt Non-Farm tốt đẹp. Trader có thể suy nghĩ về việc mua đồng USD và các chỉ số chứng khoán Mỹ như S&P500, Nasdaq hay Dow Jone.

Nếu ngược lại thì nên đóng các vị thế liên quan đến USD và các chỉ số chứng khoán chờ thị trường phản ứng. Đây chính là phương pháp Buy the rumor Sell the fact (Mua tin đồn, bán sự thật). Giao dịch theo ADP Non-Farm tức có nghĩa chúng ta giao dịch vì kì vọng của những ngày sau chứ không vì con số này.

Không có định hướng cụ thể (nước đôi)

Một số nhà giao dịch Forex theo tin tức khác chọn giao dịch không có định hướng cụ thể. Phương pháp này không quan tâm thị trường sẽ đi hướng nào mà chú trọng đến việc phản ứng ngay lập tức khi thị trường di chuyển do tin tức xuất hiện.

1604658036868.png

Xu hướng tăng thì mua, xu hướng giảm thì bán. Đơn giản là phản ứng nhanh theo thị trường nên mới được gọi là giao dịch không định hướng.

Giao dịch theo định hướng cụ thế thế nào

Bây giờ chúng ta thử lên một kế hoạch giao dịch Forex theo tin tức có đinh hướng cụ thể thông qua ví dụ về báo cáo tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ.

Kịch bản: Nếu tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ là tốt thì tại sao USD vẫn yếu đi?

Trong ví dụ này tỉ lệ thất nghiệp GIẢM đáng kể.

Lý do 1: Tỉ lệ thất nghiệp giảm nhưng triển vọng kinh tế vẫn kém. Trong xu hướng dài hạn và tổng thể nền kinh tế Mỹ vẫn đang trong xu hướng giảm. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp giảm, nhưng nó có thể không phải là chất xúc tác đủ lớn để các nhà giao dịch lớn bắt đầu thay đổi nhận thức về đồng đô la.

Lý do 2: Số việc làm tăng trưởng chỉ là tạm thời. Có thể do trong dịp nghỉ lễ nên nhiều công ty thuê nhân viên thời vụ. Sự gia tăng việc làm thời vụ khiến tỉ lệ thất nghiệp giảm ngắn hạn nhưng hoàn toàn không phải là dấu hiệu cho thấy triển vọng dài hạn của nền kinh tế Mỹ.

Các trader chuyên nghiệp thường so sánh tình trạng thất nghiệp với cùng kì năm ngoái. Điều này sẽ giúp đánh giá liệu thị trường việc làm có thực sự cải thiện hay không.Điền quan trọng là hãy lùi lại một bước, tách biệt khỏi đám đông như các nhà hiền triết để nhìn vào bức tranh tổng thể trước khi ra bất cứ quyết định.

Giao dịch theo định hướng cụ thể: Điều đầu tiên bạn cần làm trước khi báo cáo công bố là xem xét xu hướng của tỷ lệ thất nghiệp xem liệu nó đã tăng hay giảm. Trong trường hợp này tỷ lệ thất nghiệp tăng đều đặn.

Đầu năm nó là 1% và sau 2 quý đã là 3%. Nền kinh tế ảm đạm do dịch bệnh dự báo tỉ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng. Do tỉ lệ thất nghiệp tăng nên đồng USD sẽ yếu đi. Bạn lên kế hoạch bán đồng USD thông qua cặp tiền USD/JPY. Trước khi tin tức công bố khoảng 20 phút, bạn quan sát biểu đồ để lên kế hoạch giao dịch.

1604658109891.png

Các đỉnh thấp dần báo hiệu xu hướng giảm tiếp tục, bạn đặt lệnh chờ bán khi giá phá qua ngưỡng hỗ trợ 1 vài pip. Lưu ý: Vùng sideway càng nhỏ thì biến động động giá có khả năng lớn. Bạn đặt cắt lỗ trên đỉnh kháng cự cũ.

1604658125059.png

Một trong 2 kịch bản sau diễn ra:

  • Tỷ lệ thất nghiệp giảm sau đó đồng USD có thể tăng lên. USD/JPY sẽ tăng và lệnh bạn đặt có thể không được kích hoạt.
  • Nếu tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng và đồng USD sẽ giảm xuống. Bạn chỉ việc chờ đợi giao dịch được kích hoạt.

Lúc này bạn nên hy vọng giá sẽ tiếp tục theo kịch bản và có lợi nhuận nhiều nhất có thể.

1604658137542.png

Nếu có điều bất ngờ khiến giá vòng lên thì cũng không phải lo vì đã có lệnh cắt lỗ sẵn.

1604658285048.png

Giao dịch Forex theo tin tức không định hướng theo chiến lược 2 chiều

Báo cáo kinh tế là một ẩn số vì con số công bố hầu như luôn có sai số với kì vọng. Nhiều trader đặt câu hỏi làm sao để kiếm được tiền nếu không biết liệu thị trường tương lai sẽ tăng hay giảm sau tin?

Điều chúng ta cần cho câu hỏi chính là biến động giá khi tin tức quan trọng được công bố. Điều đầu tiên cần xem xét là tin tức nào để giao dịch (tham khảo các bài học trước). Điều tiếp theo là quan sát phạm vi giá trước khi tin tức được công bố 20 phút.

Mức kháng cự đóng vai trò điểm phá vỡ trên và mức hỗ trợ đóng vai trò điểm phá vỡ dưới. Phạm vi giá càng nhỏ càng có khả năng giá có pha đột phá mạnh sau tin. 2 điểm phá vỡ chính là điểm vào lệnh. Đặt dừng lỗ cách một vài pips so với mức kháng cự – hỗ trợ. Target có tỉ lệ 1:1 so với Stoploss.

Giao dịch nước đôi (Straddle Trade)

Giao dịch nước đôi là kiểu giao dịch không định hướng. Bạn không quan tâm giá sẽ đi chiều nào sau tin mà quan tâm liệu có phản ứng kịp với biến động giá.

1604658404067.png

Tất cả những gì lúc này là chờ đợi tin tức xuất hiện. Khi giá phá vỡ phạm vi giá sẽ kích hoạt giao dịch. Cách giao dịch này giúp loại bỏ yếu tố cảm xúc giao dịch.Do tin tức gây biến động nhất thời mà hiếm khi bẻ gãy đường giá dài hạn nên đặt mốc lợi nhuận theo tỉ lệ Risk/Reward 1:1 trên khung thời gian ngắn sẽ giúp tăng tỉ lệ đạt lợi nhuận.

Nhược điểm của phương pháp này chính là việc giá có thể biến động cả 2 chiều trong 1-2 cây nến khiến khớp cùng lúc cả 2 lệnh. Lúc này, lệnh đạt lợi nhuận sẽ bù đắp cho lệnh stoploss theo chiều còn lại. Quan trọng nhất vẫn là bạn LUÔN LUÔN PHẢI CÓ STOPLOSS. Vì đó là bảo hiểm cho tài khoản của bạn.

Tổng kết

Khi giao dịch Forex theo tin tức, bạn có thể giao dịch theo chiến lược, giao dịch theo định hướng cụ thể và chiến lược nước đôi.

Một số lưu ý cần chú ý:

  • Khi chọn giao dịch theo định hướng cụ thể (directional bias), có nghĩa bạn kì vọng giá di chuyển theo một hướng nào đó và đặt lệnh chờ theo hướng giao dịch.
  • Giao dịch theo định hướng đòi hỏi việc dự đoán con số thực tế trên báo cáo so với con số kì vọng được đưa ra.
  • Khi bạn chọn chiến lược không có định hướng cụ thể (non-directional bias) thì không cần quan tâm đến giá lên hay xuống mà chỉ cần biến động giá. Chiến lược này còn được gọi là chiến lược nước đôi (straddle trade).

Tương tự như các phương pháp giao dịch khác, giao dịch Forex theo tin tức sẽ dần hoàn thiện thông qua kinh nghiệm và sự chuẩn bị kế hoạch giao dịch kĩ lưỡng. Bạn cần dành nhiều thời gian nghiên cứu và phân tích các chỉ số kinh tế để hiểu tầm quan trọng của chúng.

  • Những tin tức nào làm thị trường di chuyển.
  • Mức độ quan trọng của các tin tức khác nhau gây các biến động giá khác nhau.
  • Những tin tức nào cần tránh khi giao dịch.

Không có gì dễ dàng để đạt được, vì vậy hãy kiên trì và bạn sẽ thấy giao dịch Forex theo tin tức sẽ rất bổ ích khi bạn nắm bắt được nó.

Bài tiếp theo: Giao dịch Forex với Carry trade

Đừng quên theo dõi chuyên mục Academy để cập nhật kiến thức thị trường Forex nhanh nhất!

forex
kiến thức forex
ic-comment-blueBình luận
#