Long Squeeze hay Short Squeeze là một thuật ngữ còn tương đối xa lạ với nhiều Trader khi tham gia giao dịch. Hôm nay, chúng ta hãy cùng giải đáp Long Squeeze là gì và ý nghĩa của chúng nhé!

 

Long Squeeze là gì?

Long squeeze là tình huống xảy ra trên thị trường tài chính khi một số lượng lớn các nhà đầu tư hoặc người chơi thị trường đã mua một tài sản cụ thể với mục tiêu kiếm lời từ sự tăng giá của nó. Tuy nhiên, thay vì tăng giá như mong đợi, giá tài sản lại giảm mạnh hoặc biến động không theo kịp dự đoán của những người tham gia thị trường.

Long Squeeze cũng thường xuyên xảy ra trên Thị trường Forex và Thị trường Vàng khi các cặp tiền tệ, Gold phải luôn đối mặt với những tin tức quan trọng. Việc Long Squeeze xảy ra khi việc bán kích động việc bán thêm, thúc đẩy một chu kỳ và giảm giá lớn. Điều này trực tiếp tạo nên xu hướng giảm của bất kỳ công cụ tài chính nào.

Sự giảm giá mạnh mẽ hoặc biến động không lường trước này có thể khiến những người đang nắm giữ tài sản (những người "long") gặp khó khăn. Họ có thể phải bán tài sản để cắt lỗ hoặc giảm thiểu thiệt hại. Điều này có thể làm cho giá tài sản giảm thêm, tạo ra một vòng lặp giảm giá do sự bán ra đột ngột của những người đang nắm giữ. 

Long squeeze sẽ xảy ra ở hầu hết bất kỳ tính huống nào khi có sự căng thẳng giữa người mua và người bán tạo ra một tình hình không ổn định. Tình huống này thường được thúc đẩy bởi các yếu tố như tin tức xấu, biến động lớn trên thị trường, hoặc thậm chí có thể là do các tác động khác như các tổ chức bán khống đột ngột với khối lượng lớn.

Hiểu về Long Squeeze

Khi xảy ra long squeeze, thị trường có thể trở nên không ổn định và khó đoán trước, gây ra những biến đổi lớn về giá tài sản và tạo ra cơ hội lớn cho những người chơi thị trường thông minh nhận ra tình hình và tham gia vào các giao dịch lợi nhuận.

Có thể thấy, người bán khống có thể độc quyền giao dịch một số sản phẩm nhất định trong một khoảng thời gian ngắn, khiến giá giảm đột ngột. Tuy nhiên, việc long squeeze đòi hỏi phải có đủ sự hoảng loạn để khiến những người nắm giữ vị thế mua cũng phải bắt đầu từ bỏ vị thế của mình. 

Một đợt long squeeze có thể kéo dài một thời gian hoặc có thể rất ngắn. Những người đầu tư giá trị hoặc nhà giao dịch ngắn hạn theo dõi tình trạng bán quá mức (bằng công cụ RSI) sẽ bắt đầu tham gia vào thị trường khi giá giảm xuống mức được cho là "quá thấp" và đẩy giá các công cụ tài chính tăng trở lại.

Long Squeeze và Short Squeeze

Short Squeeze là định nghĩa ngược lại của Long Squeeze, bạn sẽ hiếm gặp thuật ngữ này trong thị trường truyền thống vì Short Squeeze chỉ thường được nhắc trong thị trường giao dịch Ký Quỹ hoặc Đòn Bẩy. Cụ thể là thị trường Forex hoặc Crypto.

Short Squeeze được định nghĩa là một trạng thái mà các Traders đang nắm giữ vị thế bán khống trong một xu hướng giảm. Và, họ quyết định đóng các lệnh Short The Market và bắt đầu thoát khỏi thị trường mục đích để chốt lời hoặc giảm thiểu thua lỗ khi thị trường bắt đầu tăng trở lại. Điều này làm cho thị trường “bắt đầu tăng mạnh” cộng với lực mua cao từ thị trường kéo theo sự mở đầu của xu hướng tăng.

Ví dụ điển hình về Long Squeeze

Giả sử có một cổ phiếu công ty ABC có giá tăng ổn định trong một thời gian dài và một số lượng lớn các nhà đầu tư quyết định mua cổ phiếu này với hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng. Họ có lý do để tin rằng công ty đang trong xu thế tăng trưởng mạnh mẽ và dự đoán rằng giá cổ phiếu sẽ tăng đáng kể trong tương lai gần.

Tuy nhiên, một sự kiện bất ngờ xảy ra: Hậu đại dịch Covid đã bất ngờ khiến công ty ABC công bố kết quả kinh doanh kém hơn dự kiến, doanh thu giảm và lợi nhuận không đạt được kỳ vọng. Thông tin này khiến nhiều nhà đầu tư hoảng loạn và lo ngại về tương lai của công ty.

Trong tình hình lo ngại này, một số lượng lớn các nhà đầu tư quyết định bán cổ phiếu ABC để cắt lỗ hoặc tránh rủi ro. Sự bán ra đột ngột này tạo ra áp lực bán lớn trên thị trường, dẫn đến sự giảm giá mạnh mẽ của cổ phiếu ABC.

Những nhà đầu tư ban đầu đã mua cổ phiếu ABC với kỳ vọng tăng giá nhanh chóng bây giờ đang gặp phải tình huống khó khăn. Họ có thể buộc phải bán cổ phiếu với giá thấp hơn để tránh thiệt hại lớn hơn. Điều này làm cho giá cổ phiếu giảm thêm, tạo ra một vòng lặp giảm giá.

Trong trường hợp này, sự kết hợp giữa thông tin xấu và sự bán ra đột ngột đã tạo ra tình huống long squeeze, khi những người đang nắm giữ cổ phiếu (long) bị áp đảo bởi sự bán ra và áp lực giảm giá.

Giao dịch khi Long Squeeze/ Short Squeeze

Sẽ có một số cách để bạn có thể áp dụng một số chiến lược giao dịch phù hợp khi nhận biết Long Squeeze xảy ra. 

• Đầu tiên, hãy quan sát khung thời gian lớn để có cái nhìn tổng quan. Áp dụng các Key Level (kháng cự - hỗ trợ) để thấy được những mốc giá quan trọng của sản phẩm trên đa khung thời gian khác nhau. Vì Long Squeeze thường xảy ra ở các mốc này, hoặc quan sát các tin tức quan trọng sắp ra mắt khi giá đang nằm ở vùng Key Level. 
• Thứ hai, chỉ xem khái niệm này là một dấu hiệu để nắm bắt xu hướng sắp tới, vì khi Long Squeeze hoặc Short Squeeze xảy ra thì đó được xem là những tín hiệu mang tính đảo chiều, bạn cần phải kết hợp thêm nhiều yếu tố như Mô Hình Nến, Các chỉ số Quá Mua/ Quá Bán, Đường trung bình cắt ngang,... để tìm ra được điểm vào hoặc thoát ra tối ưu nhất. 
• Cuối cùng, giao dịch thuận theo xu hướng khi có các tín hiệu ủng hộ xu hướng tiếp diễn.

Tổng Kết

Các đợt bán khống hoặc các đợt mua khối lượng lớn đột ngột có thể tạo ra biến động lớn và tạo ra Long Squeeze hay Short Squeeze, đặc biệt trong các thị trường có tỷ lệ sử dụng đòn bẩy cao. Khi nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao, biến động giá cũng có xu hướng sắc nét hơn, vì việc thanh lý hàng loạt có thể dẫn đến hiệu ứng thác nước hay hòn tuyết lăn.

Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu khái niệm và chuẩn bị cho bản thân những kiến thức thật vững chắc để bắt đầu chinh phục thị trường. 

Đăng ký tài khoản và giao dịch cùng FXCE ngay hôm nay tại: https://www.fxce.com/register

| Facebook | YouTube | Telegram STP VN|