Trên thị trường Forex đầy khốc liệt hiện nay, việc hiểu và sử dụng đúng chiến lược giao dịch Forex sẽ là yếu tố giúp các nhà giao dịch thành công. Trên thực tế, các nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để giao dịch đó là: Scalping trading, Day trading, Trend Following, Phân tích tin tức, Price action và Position trading. Trong đó, Position trading là chiến lược có thời gian nắm giữ các vị thế trong một thời gian dài và nhà giao dịch sẽ thu lợi nhuận từ việc thay đổi lớn về giá.

>> Xem thêm:  Làm sao để lựa chọn chính xác chiến lược giao dịch Forex?

 

Position Trading là gì?

Position Trading trong thị trường Forex là phong cách giao dịch có thời gian giao dịch dài hạn nhất. Hoạt động trading này có thể kéo dài từ vài tuần cho đến vài tháng hoặc thậm chí vài năm. Mặc dù nó không thường xuyên được sử dụng, nhưng  chiến lược Position Trading này khá hiệu quả để đầu tư dài hạn.

Các nhà giao dịch theo phong cách Position trading được gọi là Position trader. Họ thường dựa vào các phân tích cơ bản để xác định các xu hướng dài hạn và điều kiện thị trường mà họ sử dụng để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.

Một số đặc điểm của chiến lược Position Trading

Position trading là chiến lược giao dịch đặc biệt và hoàn toàn khác biệt so với các phương pháp giao dịch ngoại hối khác trên thị trường. Một số đặc điểm của chiến lược Position trading mà bạn cần lưu ý: 

1. Thời gian nắm giữ vị thế trong thị trường có thể lên đến vài tháng hoặc thậm chí lên đến vài năm. Điều này giúp giảm thiểu sự ảnh hưởng của các biến động ngắn hạn trên thị trường.

2. Mang lại lợi nhuận dài hạn bởi vì các lợi thế được giữ trong một khoảng thời gian dài, cho phép các nhà giao dịch tận dụng các xu hướng dài hạn của thị trường.

3. Tần suất giao dịch vừa phải nhưng khối lượng giao dịch mỗi lệnh khá nhiều, mỗi vị trí có thể lên đến 5%. Mục tiêu là đủ để  đáp ứng kỳ vọng về lợi nhuận R:R>1:10.

4. Các  nhà giao dịch thường sử dụng phân tích cơ bản để xác định xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên dữ liệu kinh tế, sự kiện tin tức và tài chính của công ty.

5. Dựa vào tính chất biến động của thị trường, Position trading được đánh giá là thích hợp sử dụng trên thị trường chứng khoán hơn thị trường forex.

Ưu điểm và nhược điểm của Position Trading

Dưới đây là một số ưu điểm và nhược điểm của giao dịch vị thế mà bạn nên biết khi sử dụng chiến lược Position trading.

Ưu điểm

•  Các nhà giao dịch không phải lo lắng về biến động giá trong ngắn hạn, Position trading sẽ ít căng thẳng hơn so với các phương pháp giao dịch ngắn hạn.

• Các nhà giao dịch không cần phải dành nhiều thời gian để xem biểu đồ và phân tích hoạt động giá cả mà chỉ cần vài giờ mỗi tuần.

• Nhận lợi nhuận lớn hơn các chiến lược giao dịch khác, đặc biệt nếu xu hướng tiếp tục kéo dài trong tương lai.

• Cá mập không thể thao túng trên những khung thời gian dài hạn.

• Không mất nhiều chi phí Spread và phí hoa hồng.

Nhược điểm

• Position trading chỉ thích hợp với những nhà đầu tư có vốn lớn và vốn của nhà đầu tư sẽ bị khóa trong một khoảng thời gian tương đối dài.

• Đòi hỏi tính phí Swap(phí qua đêm) khá lớn nếu không tài khoản của trader sẽ bị bào mòn.

• Sự đảo ngược xu hướng bất ngờ có thể dẫn đến tổn thất lớn cho các nhà giao dịch. Nếu không theo dõi biểu đồ thường xuyên, các nhà giao dịch khó lòng phản ứng kịp với những bất động của thị trường.

• Do thời gian nắm giữ kéo dài, các nhà giao dịch thường sử dụng đòn bẩy khiêm tốn để giảm rủi ro. Điều này cho thấy nhà giao dịch phải có một số vốn lớn thì mới có thể tạo ra lợi nhuận dự đoán.

Một số chiến lược Position Trading hiệu quả trong giao dịch Forex

Các nhà giao dịch vị thế thường sử dụng phân tích cơ bản để đưa ra các lựa chọn giao dịch. Tuy nhiên, họ sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để xác nhận các xu hướng và xác định các điểm để vào lệnh tốt hơn. Sau đây là một số chiến lược giao dịch Position trading hiệu quả được các chuyên gia chia sẻ.

Chiến lược tương quan thuận

Chiến lược này được sử dụng rộng rãi trong thị trường tài chính để giảm tải rủi ro và tăng lợi nhuận. Đối với chiến lược này các trader cần chú ý đến mối tương quan giữa hàng hóa và các cặp tiền tệ. Nếu giá của một mặt hàng tăng giá thì giá của đồng tiền cũng sẽ tăng.

Ví dụ:  Vì Canada là một cường quốc sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ nên giá dầu sẽ tương ứng với cặp tiền tệ CAD/JPY. Ngược lại, do Nhật Bản là nước nhập khẩu ròng dầu nên đồng yên bị thiệt hại khi giá dầu tăng đột biến. Do đó, sức mạnh của giá dầu trở thành dấu hiệu hàng đầu cho sự biến động của cặp tiền tệ CAD/JPY.

Cách vào lệnh BUY:

• Bước 1: Xác định mức kháng cự trên biểu đồ dầu mỏ khung thời gian D1.

• Bước 2: Tìm thanh nến breakout khỏi kháng cự

• Bước 3: Vào lệnh BUY cặp tiền tệ CAD/JPY ngay khi nến tiếp theo được mở.

• Bước 4: Đặt Stoploss tại vùng hỗ trợ

• Bước 5: Đặt Take Profit dưới mức kháng cự chính tiếp theo sau khi vào lệnh.

Cách vào lệnh SELL:

• Bước 1: Xác định vùng hỗ trợ trên biểu đồ dầu trong khung thời gian D1.

• Bước 2: Chờ đợi cây nến break-out khỏi vùng hỗ trợ đóng cửa

• Bước 3: Vào lệnh SELL cặp tiền tệ CAD/JPY tại mức giá mở cửa của cây nến tiếp theo

• Bước 4: Đặt Stoploss ở mức kháng cự

• Bước 5: Đặt Take Profit ở mức hỗ trợ tiếp theo sau khi vào lệnh

Chiến lược tương quan nghịch

Kỹ thuật này sử dụng các mối tương quan bất lợi giữa giá của nhiều loại tiền tệ chính và vàng. Nói chung, khi giá vàng tăng thì chỉ số đô la cũng sẽ tăng. Khi áp dụng phương pháp này, hãy theo dõi cả chỉ số USD và biểu đồ vàng.

Để đặt lệnh BUY, hãy làm theo các bước sau:

• Bước 1: Xác định vị trí hỗ trợ trên khoảng thời gian D1 của biểu đồ chỉ số USD.

• Bước 2: Tìm thanh đóng dưới mức hỗ trợ.

• Bước 3: Ngay sau khi cây nến sau mở ra, hãy đặt lệnh BUY trên biểu đồ vàng.

• Bước 4: Trước khi đặt lệnh, hãy đặt lệnh cắt lỗ ở mức hỗ trợ chính.

• Bước 5: Sau khi vào lệnh, hãy chốt lời dưới mức kháng cự chính tiếp theo.

Cách vào lệnh SELL:

• Bước 1: Tìm mức kháng cự trên Chỉ số USD trong khoảng thời gian hàng ngày.

• Bước 2: Tìm kiếm thanh nến đóng cửa trên mức kháng cự.

• Bước 3: Vào lệnh SELL trên biểu đồ vàng ngay khi nến tiếp theo được mở.

• Bước 4: Trước khi đặt lệnh, hãy đặt Stop-loss ở mức kháng cự quan trọng.

• Bước 5: Sau khi vào lệnh, hãy đặt Take-Profit dưới mức hỗ trợ chính tiếp theo.

Chiến lược Position Trading phù hợp với những ai

Position trading hấp dẫn đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu vì nó không cần khả năng phân tích kỹ thuật sâu rộng. Tuy nhiên, kỹ thuật giao dịch này không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, bạn chỉ nên thực hiện khi thỏa mãn các điều kiện dưới đây:

• Chấp nhận rủi ro

Giao dịch vị thế có mức độ rủi ro cao hơn vì số tiền đầu tư cho mỗi lệnh giao dịch là khá lớn. Hơn nữa, các vị thế được mở trong một khoảng thời gian dài, làm tăng nguy cơ giao dịch bị ảnh hưởng bởi các tin tức hoặc các sự kiện tiêu cực.

• Kinh nghiệm và chuyên môn

Kinh nghiệm dày dặn và chuyên môn cao là điều không thể thiếu đối với một trader, đó là điều thiết yếu để  trader có thể đưa ra những phán đoán và thực hiện các hành động mọt chính xác kịp thời trước sự biến động bất ổn của thị trường.

• Sự kiên nhẫn và tâm lý

Một giao dịch vị thế được diễn ra trong thời gian dài, giá có thể có một số thăng trầm do các tin tức và sự kiện thúc đẩy. Chiến lược Position trading  sẽ không phù hợp với bạn nếu bạn dễ bị sự Fomo lay chuyển hoặc bị ảnh hưởng bởi tâm lý trong giao dịch.

• Các nhà đầu tư cần có vốn lớn

Như đã nói, nhược điểm của chiến lược này là cần phải có một số vốn lớn để đảm bảo được lợi nhuận trong tương lai vì nó nắm giữ vị thế trong thị trường một thời gian khá dài. Cho nên không phải nhà đầu tư nào cũng có thể đáp ứng được điều kiện này.

Tổng kết

Sau khi đã trả lời được Position trading là gì và bạn đã có cái nhìn tổng quan về chiến lược. Position Trading là phương pháp giao dịch sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật để nhận biết chuyển động của thị trường. Như đã thấy những chiến lược này không dễ làm theo, đặc biệt là đối với những nhà đầu tư mới.  Vì vậy, nếu muốn áp dụng chiến lược này bạn cần phải hiểu rõ các kiến thức liên quan đến chiến lược giao dịch Position trading.

Tham gia các kênh truyền thông chính thức của FXCE để nhận được cập nhật những thông tin mới nhất:

| Facebook | Youtube | Telegram STP VN | FXCE Academy |