Để thành công trong thị trường Forex, đòi hỏi các trader phải sử dụng thành thạo các công cụ phân tích kỹ thuật. Trong đó, chỉ số RSI là một trong những chỉ báo kỹ thuật quan trọng. Vậy chỉ số RSI là gì? Chỉ số này có ý nghĩa như thế nào và làm sao để sử dụng hiệu quả chỉ số này hiệu quả trong forex?

Tất cả những thắc mắc trên sẽ được giải đáp trong bài viết ngay sau đây.  

>>> Tham khảo thêm các bài viết liên quan:

Đường MA trong phân tích kỹ thuật

CAGR/MDD là gì? Tại sao trader nên quan tâm chỉ số này

Những Điều Cần Biết Về Chỉ Số Dow Jones

 

Chỉ số RSI là gì?

Chỉ số RSI, viết tắt của cụ từ Relative Strength Index, là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng. Chỉ số RSI được sáng tạo và phát triển bởi John Welles Wilder Jr. được giới thiệu trong cuốn sách “Các Khái Niệm Trong Hệ Thống Thương Mại Kỹ Thuật” xuất bản năm 1978. Ông là một kỹ sư cơ khí người Mỹ, trở thành nhà phát triển bất động sản. 

 Chỉ số RSI là chỉ số sức mạnh tương đối dùng để đo lường mức độ thay đổi của giá trong khoảng thời gian gần nhất. Từ đó, giúp nhà đầu tư xác định quá mua và quá bán của thị trường.

Chỉ số RSI được hiển thị dưới dạng dạng bộ dao động - là biểu đồ đường di chuyển giữa hai mức giới hạn được đo theo thang điểm từ 0 đến 100. 

Công thức tính chỉ số RSI

Chỉ số RSI được thể hiện bằng công thức tính sau:

Trong đó: RS được tính bằng trung bình tổng số kỳ tăng chia trung bình tổng số kỳ giảm trong một khoảng thời gian nhất định. 

Thời gian tính: 14 ngày gần nhất

Khi tính chỉ số RSI, Welles Wilder đã giả định rằng ngưỡng mua xuất hiện sau khi thị trường tăng và ngưỡng bán xảy ra sau khi thị trường giảm trong thời gian dài. Khi chỉ số RSI > 70 được coi là vùng quá mua, còn chỉ số RSI < 30 được coi là vùng quá bán. Từ 30 đến 70 là vùng trung tính và mức 50 là không có xu hướng gì về giá.

Ý nghĩa của chỉ số RSI trong forex

Chỉ số RSI có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường forex. Dựa vào chỉ số này các nhà đầu tư sẽ biết khi nào nên vào lệnh và đóng lệnh. Sau đây là một vài ý nghĩa của chỉ số RSI khi giao dịch Forex:

1. Chỉ số RSI phân vùng quá mua và quá bán

• Khi chỉ số RSI vượt ngưỡng 70 thì nó được xem là vùng quá mua. Điều này có nghĩa giá đã đạt đỉnh và có xu hướng điều chỉnh giảm giá.

• Còn khi chỉ số RSI dưới ngưỡng 30 thì được coi là vùng quá bán. Điều này có nghĩa giá chuẩn bị chạm đáy và có xu hướng điều chỉnh tăng trở lại.

2. Dự đoán xu hướng giá tăng giảm ở tương lai

• Xu hướng tăng khi:

- Chỉ số vượt ngưỡng 50 theo hướng từ dưới lên trên.

- Chỉ số đang nằm trong vùng 45 - 55 sau đó vượt qua khỏi vùng 55.

• Xu hướng giảm khi:

- Chỉ số vượt ngưỡng 50 theo hướng từ trên xuống.

- Chỉ số đang nằm trong vùng 45 - 55 nhưng lại vượt xuống thấp hơn vùng 45.

3. Xác định hình dạng phân kỳ, hội tụ giá

Để xác định xu hướng này ta nối đỉnh với đỉnh và đáy với đáy:

-  Nếu hai đường này đi ra xa nhau chứng tỏ là phân kỳ. Khi này giá đang có xu hướng đảo chiều từ tăng tới giảm. Các nhà đầu tư nên dừng các hoạt động bán ra, để xác định điểm để thực hiện mua vào.

- Nếu hai đường giá và chỉ số RSI di chuyển lại gần nhau là hội tụ. Khi này giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng. Các nhà đầu tư nên dừng các hoạt động mau vào và chuẩn bị xác định điểm bán ra.

Cách sử dụng chỉ số RSI hiệu quả trong forex

Có thể nói chỉ số RSI là công cụ phân tích thị trường tuyệt vời dành cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả thì nhà đầu tư  phải am hiểu và nắm được cách sử dụng chỉ số này. Dưới đây là một số cách sử dụng chỉ số RSI mà bạn nên biết: 

1. Sử dụng chỉ số RSI kết hợp đa khung thời gian

Các nhà đầu tư thực hiện giao dịch trên khung thời gian H4, và sử dụng khung D1 lớn hơn để xác định xu hướng. Việc kết hợp chỉ số RSI và đa khung thời gian sẽ thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1: Xác định xu hướng giá trên biểu đồ lớn D1 có đi vào vùng quá mua hay quá bán hay không.

– Nếu thấy trên khung D1 RSI < 30 => quá Bán. Thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng => nên vào lệnh Buy.

– Nếu thấy trên khung D1 RSI > 70 => quá Mua. Thị trường sắp đảo chiều từ Tăng sang giảm => nên vào lệnh Sell.

• Bước 2: Xác định điểm vào lệnh trên H4

• Chờ giá vào vùng quá bán trên khung H4 thì vào lệnh Buy.

• Chờ giá vào vùng quá mua trên khung H4 thì vào lệnh Sell.

Các nhà đầu tư theo dõi và chờ đợi vùng quá bán trên H4 xuất hiện rồi vào lệnh Buy.

2. Sử dụng chỉ số RSI cùng với đường SMA

Căn cứ theo ý nghĩa phân vùng quá mua quá bán ở trên chúng ta sẽ sử dụng đường SMA 30 và SMA 100 kết hợp cùng với chỉ số RSI để lọc lấy tín hiệu tốt nhất.

Theo đó chúng ta sẽ vào lệnh như sau:

• Vào lệnh Buy khi SMA 30 cắt lên SMA 100 và chỉ số RSI trên 50. Thoát lệnh buy khi SMA 30 cắt xuống SMA 100 hoặc khi chỉ số RSI xuống dưới 30.

• Vào lệnh Sell khi SMA 30 cắt xuống SMA 100 và chỉ số RSI dưới 50. Thoát lệnh khi SMA 30 cắt lên SMA 100 hoặc khi chỉ số RSI lên vùng 70.

3. Kết hợp chỉ số RSI cùng với Bollinger Bands

Nếu chỉ số RSI là chỉ báo động lượng, được thiết kế để đi trước thị trường và đưa ra tín hiệu cho tương lai thì Bollinger Bands lại là chỉ báo độ trễ đi sau giá.

Khi kết hợp hai chỉ báo này với nhau sẽ hỗ trợ tạo nên bộ lọc tín hiệu rõ ràng, xác suất để đặt lệnh và thành công sẽ cao hơn.

4. Kết hợp cùng mô hình nến đảo chiều

Tương tự như cách sử dụng các tín hiệu trên, chỉ số RSI sẽ kết hợp cùng với các mô hình nến đảo chiều để đặt lệnh. Theo đó chúng ta sẽ chờ chỉ số RSI đi vào quá mua hoặc quá bán và xuất hiện mô hình nến đảo chiều thì vào lệnh.

Ví dụ:

• Cặp XAU/USD trên đã vượt vùng quá mua trên khung D1, đồng thời xuất hiện nến Evening Star đảo chiều => các nhà đầu tư thực hiện lệnh sell.

• Cặp XAU/USD có chỉ số RSI vượt qua vùng quá bán kết hợp cùng nến đảo chiều Morning Star => đây là thời điểm thích hợp để thực hiện lệnh buy.

• Trường hợp chỉ số RSI đã đi vào vùng quá mua 3 lần, kết hợp cùng mô hình nến đảo chiều Bearish Engulfing xuất hiện các nhà đầu tư nên chuẩn bị tâm lý đặt lệnh sell.

5. Giao dịch phân kỳ

Khi mà xu hướng giá và chỉ số RSI đi theo 2 hướng khác nhau sẽ tạo nên phân kỳ. Để giao dịch với cách này thì các bạn có thể tham khảo ví dụ dưới đây của chúng tôi:

• Ví dụ 1: Phân kỳ tăng

Ở hình trên ta thấy giá đáy sau của cặp XAU/USD thấp hơn đáy trước, xu hướng giá giảm nhưng chỉ số RSI tương ứng lại theo chiều hướng đi lên. Các nhà đầu tư có thể đợi sự đảo chiều tăng giá thị trường.

• Ví dụ 2: Phân kỳ giảm

Cặp XAU/USD trong hình trên đây đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, xu hướng giá tăng nhưng chỉ số RSI tương ứng lại theo chiều hướng đi xuống. Khi này các nhà đầu tư có thể đợi sự đảo chiều giảm giá thị trường.

• Ví dụ 3: Phân kỳ ẩn tăng

Ví dụ trên đây là dạng phân kỳ ẩn tăng khi mà giá tạo đáy sau cao hơn đáy trước nhưng chỉ số RSI có đáy sau thấp hơn đáy trước. Các nhà đầu tư có thể chờ đợi xu hướng giá tiếp tục tăng.

• Ví dụ 4: Phân kỳ ẩn giảm

Ví dụ ở hình trên là dạng phân kỳ ẩn giảm, giá ở đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước nhưng chỉ số RSI tạo đỉnh cao hơn. Các nhà đầu tư có thể chờ đợi xu hướng giá tiếp tục giảm.

Tổng kết

Vậy là những thắc mắc của bạn về chỉ số RSI là gì đã được giải đáp ở bài viết này. Mong rằng những kiến thức về chỉ số RSI bạn sẽ sử dụng hiệu quả và hãy kết hợp thêm với những chỉ số khác để giao dịch thành công hơn. 

Theo dõi tin tức, cập nhật mới nhất của FXCE tại những kênh sau đây: 

| Facebook | Instagram | YouTube | Telegram STP VN |